Herkules S.A.

Major Shareholding Notification • Aug 26, 2024

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o

ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

Zmiana Zawiadomienie pierwotne

Dane Emitenta

Kod LEI

2594006UP7JO0QGZ0H25

Nazwa emitenta

HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie
Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia
Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
LEI
2594009F1QN9G8TU9U05

brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego 1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
Subfundusz 1
LEI
259400VD4304SNKN0F36
brak kodu LEI

Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 451 418
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
12 451 418
% udział w kapitale zakładowym
36,49
Liczba głosów
12 451 418
% udział w liczbie głosów
36,49

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

12 451 418
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
12 451 418
% udział w kapitale zakładowym
36,49
Liczba głosów
12 451 418
% udział w liczbie głosów
36,49

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Subfundusz 1
Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2024-8-26	2024-8-19
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2024-8-21	2024-8-19
Rodzaj zdarzenia
Kupno - rynek regulowany lub ASO
Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył na rynku regulowanym w dwóch transakcjach: łącznie 4 359 435 akcji (pierwsza transakcja 2 323 531 i druga transakcja 2 035 904 ). To spowodowało zmianę w liczbie posiadanych głosów o więcej niż 1%. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpiło w dniu 21.08.2024 roku.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 451 418	16 810 853
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
12 451 418	16 810 853
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
36,49	49,27
Liczba głosów	Liczba głosów
12 451 418	16 810 853
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
36,49	49,27

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Szczegóły zdarzenia
Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Subfundusz 1
Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2024-8-26	2024-8-20
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2024-8-21	2024-8-20
Rodzaj zdarzenia
Kupno - rynek regulowany lub ASO
Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył na rynku regulowanym w dwóch transakcjach: łącznie 4 359 435 akcji (pierwsza transakcja 2 323 531 i druga transakcja 2 035 904 ). To spowodowało zmianę w liczbie posiadanych głosów o więcej niż 1%. Rozliczenie wszystkich transakcji nastąpiło w dniu 21.08.2024 roku.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 451 418	16 810 853
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
12 451 418	16 810 853
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
36,49	49,27
Liczba głosów	Liczba głosów
12 451 418	16 810 853
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
36,49	49,27

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

Dotyczy Nie dotyczy

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółek

Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych

do głosu

16 810 853

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

16 810 853

% udział w kapitale zakładowym

49,27

Liczba głosów

16 810 853

% udział w liczbie głosów

49,27