Herkules S.A.

Major Shareholding Notification • Aug 26, 2024

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o

ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

Zmiana Zawiadomienie pierwotne

Dane Emitenta

Kod LEI

2594006UP7JO0QGZ0H25

Nazwa emitenta

HERKULES SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie
Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia
Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
	AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
LEI
2594009F1QN9G8TU9U05

brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby	Kod pocztowy	Miejscowość	Kraj
Plac Dąbrowskiego 1	00-057	Warszawa	Polska
Nazwa podmiotu
Subfundusz 1
LEI
259400VD4304SNKN0F36
brak kodu LEI

Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 149 314
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
12 149 314
% udział w kapitale zakładowym
35,61
Liczba głosów
12 149 314
% udział w liczbie głosów

35,61

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

	Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

12 149 314
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0
Liczba akcji razem
12 149 314
% udział w kapitale zakładowym
35,61
Liczba głosów
12 149 314
% udział w liczbie głosów
35,61

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie
Subfundusz 1
Data przekazania powiadomienia	Data zdarzenia
2024-8-26	2024-6-5
Data rozliczenia transakcji	Data powzięcia informacji o zdarzeniu
2024-6-7	2024-6-5
Rodzaj zdarzenia
Kupno - rynek regulowany lub ASO
Opis zdarzenia

Fundusz Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 nabył na rynku regulowanym 150 300 akcje co spowodowało zmianę w liczbie posiadanych głosów o więcej niż 1%.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą	stan po zmianie
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 149 314	12 299 614
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
12 149 314	12 299 614
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
35,61	36,05
Liczba głosów	Liczba głosów
12 149 314	12 299 614
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
35,61	36,05

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

Dotyczy Nie dotyczy

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółek

Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Przyczyna różnicy pomiędzy łącznym i aktualnym stanem posiadania

Dokonanie przez fundusz transakcji
Łączny stan posiadania	Aktualny stan posiadania
Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu
12 299 614	16 810 853
Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu	Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu
0	0
Liczba akcji razem	Liczba akcji razem
12 299 614	16 810 853
% udział w kapitale zakładowym	% udział w kapitale zakładowym
36,05	49,27
Liczba głosów	Liczba głosów
12 299 614	16 810 853
% udział w liczbie głosów	% udział w liczbie głosów
36,05	49,27