Archicom S.A.

Quarterly Report • Aug 28, 2024

Wykaz korekt do skonsolidowanego raportu kwartalnego

GRUPY KAPITAŁOWEJ ARCHICOM ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU

(Kwoty wyrażone są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej)

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

	31.12.2023 dane		31.12.2023 dane
AKTYWA Aktywa trwałe	opublikowane	korekta	przekształcone
Wartość firmy	165	-	165
Wartości niematerialne	9 682	-	9 682
Rzeczowe aktywa trwałe	20 704	-	20 704
Nieruchomości inwestycyjne	63 240	13 146	76 386
Należności długoterminowe	695	-	695
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	57 521	-	57 521
Grunty przeznaczone pod zabudowę	48 961	-	48 961
Aktywa trwałe razem	200 968	13 146	214 114
Aktywa obrotowe
Zapasy	1 260 614	-	1 260 614
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	184 741	-	184 741
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	4 392	-	4 392
Należności z tytułu pozostałych podatków	60 626	-	60 626
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	62 293	-	62 293
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	510 962	-	510 962
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	148 839	-	148 839
Aktywa obrotowe razem	2 232 467	-	2 232 467
Aktywa razem	2 433 435	13 146	2 446 581

PASYWA	31.12.2023 dane opublikowane	korekta	31.12.2023 dane przekształcone
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominują cej:
Kapitał podstawowy	584 960	-	584 960
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	851 911	-	851 911
Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidend oraz zaliczek na dywidendę	90	-	90
Pozostałe kapitały	(803 046)	-	(803 046)
Zyski zatrzymane	623 634	10 648	634 282
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominują cej	1 257 549	10 648	1 268 197
Kapitał własny	1 257 549	10 648	1 268 197
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	269 749	-	269 749
Zobowiązania z tytułu leasingu	48 673	-	48 673
Pozostałe zobowiązania	19 427	-	19 427
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	58 246	2 498	60 744
Pozostałe rezerwy długoterminowe	9 229	-	9 229
Zobowiązania długoterminowe	405 324	2 498	407 822
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	382 398	-	382 398
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	138 839	-	138 839
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	3 626	-	3 626
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	11 754	-	11 754
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne związane z nieruchomo ściami przeznaczonymi do sprzedaży*	54 122	-	54 122
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne - pozostałe	148 139	-	148 139
Zobowiązania z tytułu leasingu	11 352	-	11 352
Rezerwy krótkoterminowe	19 279	-	19 279
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	1 053	-	1 053
Zobowiązania krótkoterminowe	770 562	-	770 562
Zobowiązania razem	1 175 886	2 498	1 178 384
Pasywa razem	2 433 435	13 146	2 446 581

* Kredyt finansujący nieruchomość inwestycyjną City 2 przeznaczoną do sprzedaży. Zbycie nieruchomości planowane jest w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku

	1.01- 31.03.2024 dane ponownie		1.01- 31.03.2024 dane
Działalność kontynuowana	opublikowane	korekta	przekształcone
Przychody ze sprzedaży	273 635	-	273 635
Przychody ze sprzedaży produktów	263 613	-	263 613
Przychody ze sprzedaży usług	10 022	-	10 022
Koszt własny sprzedaży	169 241	-	169 241
Koszt sprzedanych produktów	165 210	-	165 210
Koszt sprzedanych usług	4 031	-	4 031
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	104 394	-	104 394
Koszty sprzedaży	11 481	-	11 481
Koszty ogólnego zarządu	7 189	-	7 189
Koszty administracyjne związane z realizacją projektów	13 449	-	13 449
Pozostałe przychody operacyjne	2 918	-	2 918
Pozostałe koszty operacyjne	429	-	429
Zysk (strata) z wyceny do wartości godziwej nieruchomości inwesty cyjnych (+/-)	12 981	(13 146)	(165)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	87 745	(13 146)	74 599
Przychody finansowe	4 033	-	4 033
Koszty finansowe	8 459	-	8 459
Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw wła sności (+/-)	(20)	-	(20)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	83 299	(13 146)	70 153
Podatek dochodowy	10 584	(2 498)	8 086
- część bieżąca	26 083	-	26 083
- część odroczona	(15 498)	(2 498)	(17 996)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	72 715	(10 648)	62 067
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(1 237)	-	(1 237)
Zysk (strata) netto	71 478	(10 648)	60 830
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	71 478	(10 648)	60 830

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN)

	1.01- 31.03.2024 dane ponownie		1.01- 31.03.2024 dane
Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru	opublikowane	korekta	przekształcone
Średnia ważona liczba akcji (szt.)	58 496 043	-	58 496 043
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje	-	-	-
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (szt.)	58 496 043	-	58 496 043
Działalność kontynuowana
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	72 715	(10 648)	62 067
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,24	(0,18)	1,06
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,24	(0,18)	1,06
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	(1 237)	-	(1 237)
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	(0,02)	-	(0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	(0,02)	-	(0,02)
Działalność kontynuowana i zaniechana
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominu jącego	71 478	(10 648)	60 830
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)	1,22	(0,18)	1,04
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)	1,22	(0,18)	1,04

Skonsolidowane sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów

	1.01- 31.03.2024 dane ponownie opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Zysk (strata) netto	71 478	(10 648)	60 830
Pozostałe całkowite dochody	-	-	-
Całkowite dochody	71 478	(10 648)	60 830
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	71 478	(10 648)	60 830

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (dane przekształcone)
	Kapitał podsta wowy	Kapitał ze sprze daży akcji powy żej ich wartości nominalnej	Kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wy płatę dywidend oraz za liczek na dywidendę	Pozostałe kapitały	Zyski za trzymane	Razem
Saldo na dzień 1.01.2024 roku	584 960	851 911	90	(803 046)	634 282	1 268 197
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 1.01 do 31.03.2024 roku
Razem transakcje z właścicielami	-	-	-	-	-	-
Zysk netto za okres od 1.01 do 31.03.2024 roku	-	-	-	-	60 830	60 830
Razem całkowite dochody	-	-	-	-	60 830	60 830
Saldo na dzień 31.03.2024 roku	584 960	851 911	90	(803 046)	695 112	1 329 027

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	1.01- 31.03.2024 dane ponownie opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej i zaniechanej przed opodatkowaniem	81 844	(13 146)	68 698
Korekty:
Amortyzacja	1 759	-	1 759
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych i aktywów klasyfikowa nych jako przeznaczone do sprzedaży	(10 247)	13 146	2 899
(Zysk) strata z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w wartości godziwej przez wynik	(541)	-	(541)
(Zysk) strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	7	-	7
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(826)	-	(826)
Koszty odsetek i inne koszty związane z pozyskaniem finansowania	7 812	-	7 812
Przychody z odsetek i dywidend	(571)	-	(571)
Udział w (zysku) stracie jednostek wycenianych metodą praw własności	20	-	20
Inne	916	-	916
Korekty razem	(1 671)	13 146	11 475
Zmiana stanu zapasów i gruntów przeznaczonych pod zabudowę	(71 765)	-	(71 765)
Zmiana stanu należności	(9 107)	-	(9 107)
Zmiana stanu zobowiązań	(51 138)	-	(51 138)
Zmiana stanu rezerw	(210)	-	(210)
Zmiana stanu środków pieniężnych na rachunkach zablokowanych	8 383	-	8 383
Zmiany w kapitale obrotowym	(123 837)	-	(123 837)
Zapłacony podatek dochodowy	(24 432)	-	(24 432)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	(68 096)	-	(68 096)

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – cd

	1.01- 31.03.2024 dane ponownie opublikowane	korekta	1.01- 31.03.2024 dane przekształcone
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	(1 677)	-	(1 677)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	(682)	-	(682)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	33	-	33
Wydatki netto na nabycie udziałów w jednostkach	(462)	-	(462)
Pożyczki udzielone	(138 944)	-	(138 944)
Wpływy z tytułu zbycia udziałów w jednostkach zależnych	5	-	5
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	(141 727)	-	(141 727)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	166 648	-	166 648
Wykup dłużnych papierów wartościowych	(61 241)	-	(61 241)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	48 713	-	48 713
Spłaty kredytów i pożyczek	(1 656)	-	(1 656)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	(6 401)	-	(6 401)
Zapłacone odsetki i inne koszty związane z pozyskaniem finansowania	(8 333)	-	(8 333)
Wypłacone dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy	(26 908)	-	(26 908)
Wydatki związane z emisją akcji przeprowadzoną w poprzednim roku	(880)	-	(880)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	109 942	-	109 942
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności kontynuowanej i zanie chanej razem	(99 881)	-	(99 881)
Zmiana stanu środków pieniężnych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytu acji finansowej	(99 977)	-	(99 977)
w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	(96)	-	(96)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	510 962	-	510 962
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	410 985	-	410 985
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	1 309	-	1 309

ADRES	:	ul. Powstańców Śląskich 9 53-332 Wrocław
TELEFON	:	71 78 58 111
EMAIL	:	archicom@archicom.pl
WWW	:	www.archicom.pl