MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

Capital/Financing Update • Sep 5, 2024

Report Content MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ("MCI ASI") informuje, że w dniu 3 września 2024 r. zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") umowę uzupełniającą do umowy kredytu odnawialnego z 24 czerwca 2022 roku (o zawarciu której MCI ASI informowała w raporcie bieżącym nr 16/2022), zmieniającą warunki umowy kredytowej w szczególności poprzez zwiększenie kwoty kredytu do kwoty 300.000.000,00 złotych i wydłużenie okresu, w którym MCI ASI posiada uprawnienie do skorzystania z kredytu odnawialnego do 31 sierpnia 2027 roku ("Umowa"). W okresie trwania Umowy kredyt może być swobodnie ciągnięty i spłacany przez MCI ASI.

Oprocentowanie kredytu ustalono jako WIBOR 1M plus marża 2,5% rocznie, a prowizja od zaangażowania wynosi 0,5% w skali roku.

Zabezpieczeniem finansowania udzielonego MCI ASI na podstawie Umowy będzie:

1) zastaw finansowy i rejestrowy na posiadanych przez MCI ASI certyfikatach inwestycyjnych zarządzanego przez MCI Capital TFI S.A. z siedzibą w Warszawie ("MCI TFI") funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego związanych z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. do 150% wartości finansowania - ustanowione na podstawie aneksu z dnia 5 września 2024 r. do umowy zastawu rejestrowego i finansowego na certyfikatach inwestycyjnych z dnia 24 czerwca 2022 roku,

2) cesja wierzytelności przysługujących MCI Capital TFI S.A. z tytułu należnej do pobrania przez MCI Capital TFI S.A. opłaty za zarządzanie funduszami zarządzanymi przez MCI Capital TFI S.A.,

3) oświadczenie MCI ASI z dnia 5 września 2024 r. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Objęty Umową kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącego kapitału obrotowego w toku zwykłej działalności MCI ASI.