Mennica Polska S.A.

Capital/Financing Update • Sep 11, 2024

Report Content Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, raportu bieżącego numer 27/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku, raportu bieżącego numer 26/2024 z dnia 29 maja 2024 roku oraz raportu bieżącego numer 33/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku zawiadamia, że w dniu 11 września 2024 roku otrzymał z Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") informację o podpisaniu w dniu 10 września 2024 roku aneksu z Emitentem do Umowy o MultiLinię z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa").

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej, nastąpiło zwiększenie dostępności łącznego limitu (MultiLinii)z kwoty 46.585.000,00 PLN do kwoty 75.000.000,00 PLN w okresie do dnia 31 lipca 2025 roku, przy czym sublimit z przeznaczeniem na produkty nie wymagające zabezpieczenia kaucyjnego w tym gwarancje niezabezpieczone wynosi łącznie maksymalnie 55.000.000,00 PLN, w tym maksymalnie 20.000.000,00 PLN na kredyt w rachunku bieżącym oraz sublimit na gwarancje o charakterze bezterminowym wymagającym zabezpieczenia kaucyjnego do 25.000.000,00 PLN.

Limit daje możliwość wystawiania gwarancji również walutach USD i EUR: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki.

Zabezpieczeniem udzielonego limitu w ramach Umowy stanowić będzie złożone przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia zawarcia przedmiotowego aneksu, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. na zabezpieczenie wszelkich świadczeń pieniężnych Spółki wobec Santander wynikających z Umowy do kwoty 125% łącznego limitu tj. 93.750.000 PLN, z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2035 roku.

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.