Wirtualna Polska Holding S.A.

M&A Activity • Sep 30, 2024

Report Content Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. ("Emitent") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2024 z dnia 10 czerwca 2024, iż powziął wiadomość o finalizacji w dniu 30 września 2024 roku nabycia przez Szallas Group Zrt. z siedzibą w Miskolc, Węgry (dalej "Szallas") - spółkę zależną Emitenta - 80% udziałów w kapitale zakładowym rumuńskiej spółki Creative Eye S.R.L. z siedzibą w Konstanca, Rumunia ("Spółka"), ("Transakcja") Zamknięcie Transakcji nastąpiło w związku ze spełnieniem się warunków zawieszających, o których Emitent informował w ww. raporcie bieżącym, w tym w szczególności w związku z uzyskaniem zgody na koncentrację rumuńskiego organu antymonopolowego i decyzji autoryzującej Transakcję na podstawie przepisów regulujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Rumunii oraz wydzielenia nieoperacyjnych aktywów Spółki do osobnego podmiotu.

W ramach Transakcji Szallas:

1) nabył od jednej osoby fizycznej będącej obywatelem Rumunii ("Sprzedający") 80 udziałów o wartości nominalnej 2.000 RON i łącznej wartości 160.000 RON reprezentujących łącznie 80% kapitału zakładowego Spółki;

2) zawarł umowę wspólników pomiędzy Sprzedającym, Szallas oraz Spółką regulującą porządek korporacyjny oraz wzajemne relacje, obowiązki i uprawnienia udziałowców Spółki;

3) zobowiązał się do nabycia pozostałych 20% udziałów w Spółce od Sprzedającego w 2025 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok finansowy 2024, gdzie wartość nabycia tych udziałów zostanie wyznaczona na podstawie mechanizmu ustalonego w umowie.

Cena nabycia 80% udziałów w Spółce wyniosła 16,686 mln euro i zostanie skorygowana o gotówkę netto w Spółce na dzień zamknięcia Transakcji, zgodnie z mechanizmem completion accounts.