Interim / Quarterly Report • Nov 8, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.
SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2024 I 30 WRZEŚNIA 2023 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
| w tys. PLN | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
01.07.2024 - 30.09.2024 |
01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 130 074 | 41 983 | 134 113 | 50 702 |
| Koszt własny sprzedaży | (86 591) | (27 133) | (70 176) | (30 804) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | (474) | (474) | (10 950) | (5 418) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 43 009 | 14 376 | 52 987 | 14 480 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 500 | 1 440 | 9 382 | 4 448 |
| Koszty sprzedaży | (26 918) | (8 211) | (28 509) | (11 059) |
| Koszty ogólnego zarządu | (23 197) | (7 476) | (22 861) | (7 814) |
| Koszty badań i rozwoju | (2 973) | (1 136) | (4 010) | (1 372) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 232) | (1 030) | (2 378) | (694) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (8 811) | (2 037) | 4 612 | (2 011) |
| Przychody finansowe | 2 364 | 244 | - | (267) |
| Koszty finansowe | (5 439) | (1 761) | (6 226) | (2 145) |
| Przychody /(Koszty) finansowe netto w tym różnice kursowe |
(3 075) | (1 517) | (6 226) | (2 412) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (11 886) | (3 554) | (1 615) | (4 423) |
| Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej |
682 (11 204) |
182 (3 372) |
(1 511) (3 126) |
7 (4 415) |
| Działalność zaniechana | ||||
| Zysk / (Strata) netto | (11 204) | (3 372) | (3 126) | (4 415) |
| Przypisany | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (11 204) | (3 372) | (3 126) | (4 415) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Zysk / (Strata) netto | (11 204) | (3 372) | (3 126) | (4 415) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (0,1305) | (0,0393) | (0,0364) | (0,0514) |
| Rozwodniony | (0,1305) | (0,0393) | (0,0364) | (0,0514) |
| w tys. PLN | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 639 672 | 645 783 | 655 467 | 658 252 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 286 375 | 292 184 | 274 671 | 268 484 |
| Aktywa z tytułu praw użytkowania | 13 230 | 14 353 | 16 632 | 17 771 |
| Inne wartości niematerialne | 339 928 | 339 055 | 363 882 | 370 649 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - | 1 012 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139 | 191 | 282 | 336 |
| Aktywa obrotowe | 150 746 | 153 274 | 166 757 | 164 946 |
| Zapasy | 121 421 | 122 562 | 118 198 | 113 120 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | - | 33 | 73 | 69 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 21 921 | 24 185 | 42 763 | 46 292 |
| Środki pieniężne | 623 | 3 888 | 3 883 | 2 818 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 781 | 2 606 | 1 840 | 2 647 |
| AKTYWA RAZEM | 790 419 | 799 057 | 822 224 | 823 197 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 595 219 | 598 557 | 606 358 | 602 956 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki | ||||
| dominującej | 595 219 | 598 557 | 606 358 | 602 956 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 (266 507) |
260 776 (266 507) |
260 776 (266 507) |
260 776 (266 193) |
| Pozostałe kapitały | ||||
| Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami | (80 844) | (80 844) | (80 844) | (80 844) |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek | 110 | 76 | 45 | (193) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 092 730) | (1 089 358) | (1 081 527) | (1 085 004) |
| Zobowiązania długoterminowe | 51 315 | 53 170 | 50 276 | 57 205 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | - | - | 1 702 | 2 968 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 728 | 9 456 | 10 975 | 11 879 |
| 2 027 | 2 027 | 2 027 | 1 470 | |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 34 609 | 35 342 | 29 814 | 30 546 |
| Przychody przyszłych okresów | 3 346 | 3 670 | 4 364 | - |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 2 605 | 2 675 | 1 394 | 10 342 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 143 884 | 147 330 | 165 590 | 163 036 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 40 765 | 44 409 | 52 852 | 56 780 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 556 | 2 761 | 3 164 | 3 470 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 62 904 | 61 274 | 54 128 | 50 746 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 166 | - | 2 | 135 |
| Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych | 2 139 | 2 939 | 2 270 | 2 069 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 354 | 35 947 | 53 174 | 49 836 |
| PASYWA RAZEM | 790 419 | 799 057 | 822 224 | 823 197 |
| w tys. PLN | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
01.07.2024 - 30.09.2024 |
01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Zysk/(Strata) netto | (11 204) | (3 372) | (3 126) | (4 415) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale |
||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 65 | 34 | 21 | (145) |
| Całkowite dochody ogółem | (11 139) | (3 338) | (3 105) | (4 560) |
| Przypisane | ||||
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | (11 139) | (3 338) | (3 105) | (4 560) |
| Akcjonariuszom mniejszościowym | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (11 139) | (3 338) | (3 105) | (4 560) |
| Kapitał | Kapitał z emisji | Kapitał | Pozostałe | Kapitał z | Kapitał | Różnice | Zyski / | Kapitał własny | Udziały | Kapitał | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcyjny | akcji powyżej | zapasowy | kapitały | aktualizacji | rezerwowy z | kursowe z | (straty) | przypadający | mniejszości | własny | |
| ich wartości | wyceny | transakcji | przeliczenia | zatrzymane | akcjonariuszom | ||||||
| nominalnej | między | jednostek | jednostki | ||||||||
| w tys. PLN | akcjonariusza | podporządko | dominującej | ||||||||
| Kapitał własny na 01.07.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 76 | (1 089 359) | 598 557 | - | 598 557 |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.07.2024 - | - | - | - | - | - | - | 34 | (3 372) | (3 338) | - | (3 338) |
| 30.09.2024 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| 0 - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapitał własny na 30.09.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 110 | (1 092 730) | 595 219 | - | 595 219 |
| Kapitał własny na 01.01.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 45 | (1 081 527) | 606 358 | - | 606 358 |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.06.2024 |
- | - | - | - | - | - | 31 | (7 832) | (7 801) | - | (7 801) |
| Kapitał własny na 30.06.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 76 | (1 089 359) | 598 557 | - | 598 557 |
| Kapitał własny na 01.10.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (193) (1 085 005) | 602 956 | - | 602 956 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.10.2023 - | - | - | - | (314) | - | - | 238 | - | (76) | - | (76) |
| 31.12.2023 | |||||||||||
| Kapitał własny na 31.12.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 507) | - | (80 844) | 45 | (1 081 527) | 606 358 | - | 606 358 |
| Kapitał własny na 01.01.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (214) (1 083 802) | 604 138 | - | 604 138 | |
| Całkowite dochody ogółem | |||||||||||
| rozpoznane za okres 01.01.2023 - | - | - | - | - | - | - | 21 | (3 126) | (3 105) | - | (3 105) |
| 30.09.2023 | |||||||||||
| Kapitał własny na 30.09.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (266 193) | - | (80 844) | (193) (1 085 005) | 602 956 | - | 602 956 |
| w tys. PLN | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
01.07.2024 - 30.09.2024 |
01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (11 204) | (3 372) | (3 126) | (4 415) |
| Korekty o pozycje: | 26 871 | 8 986 | 26 016 | 5 886 |
| Amortyzacja (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto |
(1 969) | (253) | (315) | 631 |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 5 081 | 1 559 | 6 083 | 2 049 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 32 | 8 | (3 108) | (160) |
| Podatek dochodowy bieżącego okresu | 336 | 142 | 295 | 107 |
| Podatek dochodowy zapłacony | (99) | 57 | (298) | (80) |
| Pozostałe pozycje netto | (409) | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 18 639 | 7 127 | 25 547 | 4 018 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 20 915 | 2 320 | (15 704) | (5 954) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (3 269) | 1 095 | (2 118) | 6 486 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | 6 875 | 890 | 16 889 | 11 924 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (4 972) | (4 162) | (26) | (269) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (975) | (1 148) | (53) | (596) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | (13 218) | (2 083) | 1 274 | (824) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 995 | 4 039 | 25 809 | 14 785 |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | - | - | 7 214 | 3 321 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | 7 214 | 2 881 |
| Zbycie aktywów finansowych | - | - | - | 440 |
| Wydatki: | (9 218) | (780) | (28 816) | (8 632) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (9 218) | (780) | (28 816) | (8 632) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (9 218) | (780) | (21 602) | (5 311) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 2 888 - |
(19) (19) |
10 439 10 439 |
633 633 |
| Kredyty i pożyczki | 2 888 | - | - | - |
| Granty Wydatki |
(20 925) | (6 505) | (21 168) | (13 487) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (12 940) | (3 360) | (12 359) | (9 672) |
| Odsetki | (4 688) | (1 514) | (5 062) | (2 857) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 297) | (1 631) | (3 747) | (958) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (18 037) | (6 524) | (10 729) | (14 147) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (3 260) | (3 265) | (6 521) | 1 723 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 883 | 3 888 | 9 339 | 1 094 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 883 | 3 888 | 9 339 | 1 094 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 623 | 623 | 2 818 | 2 818 |
| Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa) | 623 | 623 | 2 818 | 2 818 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach | 623 | 623 | 2 818 | 2 818 |
| w tys. PLN | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
01.07.2024 - 30.09.2024 |
01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży |
134 994 | 44 082 | 138 688 | 52 379 |
| (92 932) | (30 369) | (76 130) | (33 237) | |
| Koszt własny sprzedaży | (474) | (474) | (10 950) | (5 417) |
| Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych | 41 587 | 13 238 | 51 608 | 13 725 |
| Zysk brutto na sprzedaży | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 356 | 1 407 | 9 346 | 4 420 |
| Koszty sprzedaży | (28 005) | (8 579) | (29 767) | (11 408) |
| Koszty ogólnego zarządu | (22 011) | (7 091) | (21 780) | (7 431) |
| Koszty badań i rozwoju | (2 940) | (1 115) | (4 010) | (1 372) |
| Pozostałe koszty operacyjne | (2 033) | (927) | (2 339) | (739) |
| Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej | (10 046) | (3 067) | 3 060 | (2 804) |
| Przychody finansowe | 2 874 | 558 | 1 009 | 42 |
| Koszty finansowe | (6 122) | (1 952) | (6 960) | (2 365) |
| Przychody / (Koszty) finansowe netto | (3 249) | (1 395) | (5 951) | (2 323) |
| Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | (13 294) | (4 461) | (2 891) | (5 127) |
| Podatek dochodowy | 957 | 315 | (1 246) | 117 |
| Zysk / (strata) netto z działalności kontynuowanej | (12 338) | (4 146) | (4 137) | (5 010) |
| Zysk / (Strata) netto | (12 338) | (4 146) | (4 137) | (5 010) |
| Średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.) | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 | 85 864 200 |
| Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych) | ||||
| Podstawowy | (0,1437) | (0,0483) | (0,0482) | (0,0583) |
| Rozwodniony | (0,1437) | (0,0483) | (0,0482) | (0,0583) |
| w tys. PLN | 01.01.2024 - | 01.07.2024 - | 01.01.2023 - | 01.07.2023 - |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | |
| Zysk / (Strata) netto | (12 338) | (4 146) | (4 137) | (5 010) |
| Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych | ||||
| bezpośrednio w kapitale | - | - | - | - |
| Całkowite dochody ogółem | (12 338) | (4 146) | (4 137) | (5 010) |
| w tys. PLN | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 31.12.2023 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| przeglądane | badane | |||
| Aktywa trwałe | 657 270 | 663 043 | 672 163 | 676 019 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 286 375 | 292 184 | 274 671 | 268 484 |
| Wartości niematerialne | 339 368 | 338 495 | 363 321 | 370 087 |
| Nieruchomości inwestycyjne | - | - | - | - |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 3 965 | 3 965 | 3 965 | 3 965 |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 230 | 13 947 | 13 503 | 15 014 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | - | - | 633 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126 | 178 | 269 | 322 |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 205 | 14 274 | 16 434 | 17 515 |
| Aktywa obrotowe | 151 038 | 153 309 | 167 002 | 165 254 |
| Zapasy | 119 768 | 121 280 | 117 305 | 111 096 |
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 589 | 1 582 | 1 555 | 1 636 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 22 576 | 24 238 | 42 556 | 47 250 |
| Środki pieniężne | 338 | 3 627 | 3 759 | 2 649 |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 766 | 2 582 | 1 827 | 2 624 |
| AKTYWA RAZEM | 808 309 | 816 352 | 839 165 | 841 274 |
| PASYWA | ||||
| Kapitał własny | 609 759 | 613 905 | 622 096 | 618 998 |
| Kapitał akcyjny | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 | 1 717 284 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 57 131 | 57 131 | 57 131 | 57 131 |
| Kapitał zapasowy | 260 776 | 260 776 | 260 776 | 260 776 |
| Kapitał rezerwowy | (268 517) | (268 517) | (268 517) | (268 208) |
| Zyski / (straty) zatrzymane | (1 156 915) | (1 152 768) | (1 144 577) | (1 147 985) |
| Zobowiązania długoterminowe | 51 422 | 53 268 | 50 316 | 57 044 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| - | - | 1 702 | 2 979 | |
| instrumentów dłużnych | 8 728 | 9 456 | 10 969 | 11 857 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 320 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów |
34 609 | 35 342 | 29 813 | 30 546 |
| Zobowiązania pozostałe | 2 605 | 2 675 | 1 394 | 10 342 |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego | 3 642 | 3 957 | 4 599 | - |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 147 128 | 149 178 | 166 753 | 165 231 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych | ||||
| instrumentów dłużnych | 40 467 | 44 061 | 52 113 | 55 983 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 475 | 2 659 | 2 947 | 3 210 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 67 484 | 64 742 | 57 033 | 54 930 |
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 869 | 2 603 | 2 021 | 1 854 |
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 34 834 | 35 113 | 52 638 | 49 254 |
| PASYWA RAZEM | 808 309 | 816 352 | 839 165 | 841 273 |
| Kapitał z emisji akcji |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| powyżej ich | Zyski / | |||||
| Kapitał | wartości | Kapitał | Kapitał | (straty) | Kapitał własny | |
| w tys. PLN | akcyjny | nominalnej | zapasowy | rezerwowy | zatrzymane | razem |
| Kapitał własny na 01.01.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 208) | (1 145 770) | 621 213 |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej |
1 922 | 1 922 | ||||
| Kapitał własny na 01.01.2023 skorygowany |
1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 208) | (1 143 848) | 623 135 |
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej |
||||||
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (4 137) | (4 137) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2023 - 30.09.2023 |
- | - | - | - | (4 137) | (4 137) |
| Koszt płatności w formie papierów | ||||||
| wartościowych za udziały - opcje dla | - | - | - | - | - | - |
| Kapitał własny na 30.09.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 208) | (1 147 985) | 618 998 |
| Kapitał własny na 01.10.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 208) | (1 147 985) | 618 998 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | - | |
| Wycena aktuarialna rezerwy emerytalnej |
- | - | - | (382) | 3 408 | 3 026 |
| Aktywo na podatek odroczony od wyceny aktuarialnej |
- | - | - | 73 | 73 | |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.10.2023 - 31.12.2023 |
- | - | - | (309) | 3 408 | 3 099 |
| Kapitał własny na 31.12.2023 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 144 578) | 622 096 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (8 191) | (8 191) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2024 - 30.06.2024 |
- | - | - | - | (8 191) | (8 191) |
| Kapitał własny na 30.06.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 152 769) | 613 905 |
| Kapitał własny na 01.07.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 152 769) | 613 905 |
| Zyski (straty) w okresie | - | - | - | - | (4 146) | (4 146) |
| Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.07.2024 - 30.09.2024 |
- | - | - | - | (4 146) | (4 146) |
| Kapitał własny na 30.09.2024 | 1 717 284 | 57 131 | 260 776 | (268 517) | (1 156 915) | 609 759 |
| w tys. PLN | 01.01.2024 - 30.09.2024 |
01.07.2024 - 30.09.2024 |
01.01.2023 - 30.09.2023 |
01.07.2023 - 30.09.2023 |
|---|---|---|---|---|
| Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Zysk / (strata) netto | (12 338) | (4 146) | (4 137) | (5 010) |
| Amortyzacja | 26 698 | 8 931 | 25 837 | 8 565 |
| (Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto | (1 972) | (254) | (307) | (1 573) |
| Odsetki i dywidendy zapłacone, netto | 4 094 | 1 229 | 4 984 | 2 493 |
| (Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej | 34 | - | (3 108) | (3 419) |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału | 16 517 | 5 760 | 23 269 | 1 056 |
| Zmiana kapitału obrotowego: | ||||
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności | 19 980 | 23 955 | (16 311) | (21 072) |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów | (2 463) | (20 781) | (1 788) | (7 842) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych | ||||
| biernych | 8 601 | 9 265 | 18 698 | 20 712 |
| (Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych | (4 797) | (11 509) | 15 | 375 |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw | (1 082) | (1 023) | (117) | (673) |
| Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów | (13 264) | (1 738) | 1 813 | 5 870 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 492 | 3 929 | 25 581 | (1 574) |
| Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy: | 115 | - | 7 214 | 6 743 |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | - | - | 7 214 | 6 743 |
| Z aktywów finansowych | 115 | - | - | - |
| Wydatki: | (9 218) | (780) | (28 816) | (12 387) |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (9 218) - |
(780) - |
(28 816) - |
(12 387) - |
| Pozostałe wydatki Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
(9 103) | (780) | (21 602) | (5 644) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy: | 2 888 | - | 10 439 | 4 690 |
| Kredyty i pożyczki | - | - | 10 439 | 4 690 |
| Granty | 2 888 | - | - | - |
| Wydatki | (20 698) | (6 438) | (20 930) | (4 906) |
| Spłaty kredytów i pożyczek | (12 922) | (3 342) | (12 352) | 114 |
| Odsetki | (4 633) | (1 501) | (5 005) | (2 712) |
| Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (3 143) | (1 595) | (3 572) | (2 308) |
| Pozostałe wydatki | - | - | - | - |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (17 810) | (6 438) | (10 491) | (216) |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (3 421) | (3 288) | (6 511) | (5 368) |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 759 | 3 627 | 9 160 | 7 601 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 338 | 338 | 2 649 | 2 233 |
| Środki pieniężne na rachunku zastrzeżonym | - | - | - | - |
| Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniu środków na rachunku | ||||
| zastrzeżonym | 338 | 338 | 2 649 | 2 233 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | - | - | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 338 | 338 | 2 649 | 2 233 |
Have a question? We'll get back to you promptly.