Trakcja S.A.

AGM Information • Nov 14, 2024

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A. zwołanego na 11 grudnia 2024 roku

"Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia …

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane wybrać Przewodniczącego zgodnie z art. 409 § 1 KSH.

"Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia …

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz sprawdzenie listy obecności.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom zarządu i rady nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu.

• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Walne Zgromadzenie jest zobowiązane przyjąć porządek obrad i procedować zgodnie z nim na podstawie art. 404 § 1 i 409 § 2 KSH.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia …

w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych

§ 1

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

• 1. Zbycie składników aktywów trwałych (dalej "Składniki Aktywów Trwałych") w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej "Ustawa o rachunkowości") o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, następuje w drodze przetargu lub aukcji na zasadach określonych poniżej, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 1 ust. 2 poniżej.
• 1. Spółka może zbyć Składniki Aktywów Trwałych bez przeprowadzania przetargu lub aukcji w następujących przypadkach:
  2. a. zasady zbycia Składników Aktywów Trwałych określonego rodzaju zostały uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
  3. b. wartość rynkowa zbywanych aktywów nie przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania Spółki;
  4. c. przedmiotem zbycia jest składnik aktywów trwałych, którego wartość rynkowa nie przekracza kwoty 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych;
  5. d. nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa, a przedmiotem zbycia są nieruchomości przeznaczone na cele publiczne w planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  6. e. nabywcą jest właściwa miejscowo gmina, a przedmiotem zbycia są urządzenia infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz z zajętymi pod nie gruntami,

jeżeli urządzenia te nie mogą być odrębnym przedmiotem obrotu cywilnoprawnego;

• f. przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, której wartość rynkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 15 000 euro;
• g. przedmiotem zbycia są inne składniki finansowe aktywów trwałych albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, jeżeli odmienny niż przetarg tryb zbycia określa uchwała walnego zgromadzenia lub statut Spółki;
• h. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
• i. przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych następuje w zamian za wygaśnięcie zaległości podatkowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;
• j. wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki;
• k. podziału lub połączenia Spółki;
• l. zbycie udziałów lub akcji innej spółki pod warunkiem określenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki odmiennego trybu ich zbycia.
• 1. Sposób i tryb organizowania przez Trakcja S.A. przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
• 1. W uzasadnionych przypadkach, kierując się interesem spółki, Trakcja S.A. może dokonać zbycia środków, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 2 w zw. z ust. 3 Statutu Spółki, określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uwzględniających zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki odwołuje Pana/Panią … ze składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem … 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią … w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem … 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Spółki są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Smolińskiemu absolutorium z wykonania

§ 1

obowiązków członka Zarządu spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Smolińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mecheckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Mecheckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 1.01.2023 r. do 06.02.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Kozerze absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kozerze z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r.

w sprawie udzielenia Panu Bartłomiejowi Cyganowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartłomiejowi Cyganowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Karolinie Łukaszewicz absolutorium z wykonania

§ 1

obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. w 2023 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1 KSH oraz § 31 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółki, w związku z wstąpieniem Spółki we wszystkie prawa i obowiązki spółki BTW sp. z o.o. w następstwie połączenia spółki BTW sp. z o.o. ze Spółką z dniem 30.06.2023 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Łukaszewicz z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki BTW sp. z o.o. pełnionych w okresie od dnia 07.02.2023 r. do 30.06.2023 r. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, co wynika z art. 393 pkt 1 KSH. W następstwie dokonanego z dniem 30 czerwca 2023 r. połączenia spółki BTW sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka przejmowana") ze spółką Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmująca") poprzez przejęcie majątku Spółki przejmowanej, wstępując z dniem połączenia (30 czerwca 2023 r.) we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, podjęcie powyższych uchwał należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Trakcja S.A.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") oraz § 7 ust. 5 Statutu, postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje:

(a) § 1 ust. 1 lit. h) przyjmuje następujące brzmienie:

"Wykup Obligacji Serii F nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych po wypłacie środków z tytułu umowy leasingu zwrotnego nieruchomości Spółki położonej w Bieńkowicach (woj. dolnośląskie) dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WR1K/00299630/7 ("Nieruchomość"), ale w każdym przypadku nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Spółka może w Warunkach Emisji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji Serii F oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji Serii F i sposób ich wyliczenia;"

1. W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, następnie zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje, pozostaje bez zmian.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu

§ 1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w celu umożliwienia realizacji praw do objęcia akcji serii D Spółki ("Akcje Serii D") wynikających z obligacji serii F oraz obligacji serii G, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2019 roku ("Obligacje"), zgodnie z art. 448 i art. 449 Kodeksu spółek handlowych postanawia wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu:
  2. (a) § 1 ust. 7 przyjmuje następujące brzmienie:

"Prawo do objęcia Akcji Serii D będzie mogło być wykonane przez obligatariusza w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji Obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji Obligacji i nie później niż do 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G."

(b) § 5 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

"W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwala zmianę § 6 ust. 2 Statutu, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 PLN (słownie: trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt) groszy każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowanych przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony, odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G."

• 1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej.
• 1. W pozostałym zakresie uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu, następnie zmieniona uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D oraz zmiany Statutu pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uzasadnienie: W związku z upływem Daty Wykupu obligacji serii F z dniem 31 grudnia 2024 r. oraz w związku z koniecznością przesunięcia Daty Wykupu obligacji serii F oraz przesunięcia terminu konwersji tychże obligacji na akcje serii D, konieczne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w stosunku do obligacji serii F i G zamiennych na akcje. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu określony w warunkach emisji obligacji serii F , nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 31 stycznia 2026 r. w przypadku obligacji serii G. W związku z powyższym, pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przedstawione powyższe projekty uchwał.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 37 Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG oraz § 31 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać BDO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (NIP 1080004212) jako firmę audytorską do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok 2024.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy na atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki z firmą audytorską, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, a także do podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się niezbędne do osiągnięcia celu wynikającego z niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Uzasadnienie: Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego, zobowiązana jest do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez firmę audytorską począwszy od sprawozdania za 2024 rok.

Zgodnie zaś z § 31 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących wyboru firmy audytorskiej.

"Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. § 22 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

"2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego;"

otrzymuje brzmienie:

"2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;".

1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmianę Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym zastrzeżeniem, zmiana Statutu nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Uzasadnienie: Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Spółka, jako jednostka zainteresowania publicznego, zobowiązana jest do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez firmę audytorską począwszy od sprawozdania za 2024 rok. Proponowana zmiana na ma celu dostosowanie i uszczegółowienie Statutu Spółki o kwestię związaną z przedstawianiem przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Walnemu Zgromadzeniu, również co do wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") z dnia … w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1

• 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Trakcja S.A. albo na jej zlecenie podmiot gospodarczy (dalej ,,prowadzącym przetarg'').
• 1. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności formę przeprowadzenia przetargu, rodzaj zleconych czynności oraz wysokość wynagrodzenia za ich wykonanie.

§ 2

• 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysokości, terminie, sposobie i formie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożą oświadczenia, że nie są:
  2. 1) członkami zarządu Trakcja S.A. i jej organu nadzorującego;
  3. 2) podmiotami gospodarczymi wymienionymi w § 1 ust. 1 oraz członkami ich władz lub organu nadzorczego;
  4. 3) osobami, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
  5. 4) osobami wchodzącymi w skład komisji przetargowej oraz małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem tych osób.
• 1. Oferenci są obowiązani, pod rygorem nieprzyjęcia oferty, przedstawić organizatorowi przetargu, nie później niż na 3 dni przed terminem złożenia oferty, informacje dotyczące członków organów zarządzających lub nadzorczych oferenta, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali oferenta w przetargu.
• 1. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej po zapoznaniu się z oświadczeniami, o których mowa w ust. 2, składają oświadczenie, że nie są:
  2. 1) małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem osób, o których mowa w ust. 2,
  3. 2) osobami, które pozostają z oferentami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg
     • nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia ofert.
• 1. Jeżeli osoba wchodząca w skład komisji przetargowej złożyła oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, organizator przetargu jest obowiązany powołać w jej miejsce do składu komisji przetargowej nowego członka, pod warunkiem iż złożył on oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2.
• 1. Przetarg przeprowadza się w formie:
  2. 1) przetargu ustnego nieograniczonego;
  3. 2) przetargu pisemnego nieograniczonego.
• 1. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.

• O zastosowanej formie przetargu decyduje Trakcja S.A.

§ 4

Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jednej oferty spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

§ 5

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej zamieszczonej w ogłoszeniu o przetargu, z zastrzeżeniem § 29 ust. 1.

§ 6

• 1. Przed przystąpieniem do przetargu Trakcja S.A. ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
• 1. Trakcja S.A. może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, w przypadku gdy wartość tego składnika można ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub notowań giełdowych albo jeżeli koszt jego wyceny przewyższa 20% wartości bilansowej tego składnika.

§ 7

• 1. Ogłoszenie o przetargu określa:
  2. 1) firmę, siedzibę i adres prowadzącego przetarg;
  3. 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
  4. 3) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki aktywów trwałych;
  5. 4) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników aktywów trwałych;
  6. 5) dane identyfikujące składnik aktywów trwałych;
  7. 6) obciążenia sprzedawanych składników aktywów trwałych;
  8. 7) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
  9. 8) termin, sposób i formę wnoszenia wadium;
  10. 9) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.
• 1. Ogłoszenie o przetargu zawiera:
  2. 1) pouczenie o treści § 9, § 10, § 19, a w przypadku przetargu pisemnego także o treści § 27;
  3. 2) informację o możliwości odwołania przetargu bez podania przyczyny.
• 1. Trakcja S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
• 1. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamieszczać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na zbycie tej samej nieruchomości.
• 1. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jeden składnik aktywów trwałych.
• 1. W przypadku przetargu na zbycie składnika aktywów trwałych, którego cena wywoławcza jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 5 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
• 1. W przypadku przetargu na zbycie składnika aktywów trwałych, którego cena wywoławcza jest równa lub wyższa niż równowartość w złotych 500 000 euro, ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w prasie

codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, z zastrzeżeniem ust. 6. Ogłoszenie należy ponowić na miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu.

• 1. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowartość euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w tym dniu.
• 1. Ogłoszenie o przetargu, niezależnie od wartości składnika aktywów trwałych, powinno być opublikowane na stronie internetowej Trakcja S.A. Jeżeli przetarg przeprowadza podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 inny niż Trakcja S.A., ogłoszenie powinno być również zamieszczone na stronie internetowej tego podmiotu.

§ 9

• 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
• 1. Wadium wnosi się w pieniądzu.
• 1. Trakcja S.A. może dopuścić wnoszenie wadium w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
• 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Trakcja S.A. Uznanie wskazanego rachunku bankowego wpłatą wadium musi nastąpić przed otwarciem przetargu.
• 1. Prowadzący przetarg, niezwłocznie przed wywołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu ofert, informuje, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
• 1. Termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał stwierdzenie, nie później niż na 1 dzień przed przetargiem, że dokonano jego wniesienia.
• 1. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia:
  2. 1) odwołania przetargu;
  3. 2) zamknięcia przetargu;
  4. 3) unieważnienia przetargu.
• 1. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia składnika aktywów trwałych.
• 1. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia składnika aktywów trwałych.
• 1. Wadium przepada na rzecz Trakcja S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
• 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
• 1. Wadium przepada na rzecz Trakcja S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
• 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, Trakcja S.A. po zakończeniu przetargu ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się celem zawarcia umowy.
• 1. Przy ustaleniu terminu, o którym mowa w ust. 1, Trakcja S.A. uwzględnia konieczność uzyskania zgód i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
• 1. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
• 1. Trakcja S.A. unieważnia przetarg, jeżeli:
  2. 1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie Trakcja S.A. czego nie można było wcześniej przewidzieć;
  3. 2) oferta zgłoszona w przetargu pisemnym została naruszona po jej złożeniu w Trakcja S.A.
  4. 3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
• 1. O unieważnieniu postępowania Trakcja S.A. zawiadamia równocześnie wszystkich oferentów, którzy:
  2. 1) ubiegali się o udział w postępowaniu przetargowym poprzez złożenie oferty lub wpłatę wadium - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wpłaty wadium;
  3. 2) złożyli oferty lub wpłacili wadium w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert lub wpłaty wadium.
• 1. Do odwołania przetargu ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Trakcja S.A. oraz jeżeli przetarg przeprowadza podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 inny niż Trakcja S.A, podaje na swoich stronach internetowych informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:

• 1) datę i miejsce oraz formę przeprowadzonego przetargu;
• 2) oznaczenie składnika aktywów trwałych będącego przedmiotem przetargu;
• 3) liczbę podmiotów dopuszczonych oraz podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu;
• 4) cenę wywoławczą oraz cenę osiągniętą w przetargu albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert;
• 5) informację o unieważnieniu albo odwołaniu przetargu, w przypadku jego unieważnienia albo odwołania.

Rozdział 2. Przetarg ustny

§ 13

• 1. Przetarg ustny odbywa się w drodze publicznej licytacji.
• 1. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego przetarg, zwana dalej ,,licytatorem''.

§ 14

Wywołując licytację, podaje się do wiadomości przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.

§ 15

Postąpienie nie może wynosić mniej niż ¹ /² procenta ceny wywoławczej. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferował cenę wyższą.

§ 16

Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 17

Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 10 ust. 3.

§ 19

Nabywca, który w terminach określonych w § 10 ust. 3 i § 17 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, zgodnie z § 9 ust. 12, złożone wadium.

§ 20

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 21

• 1. Licytator, niezwłocznie po zakończeniu licytacji, sporządza protokół jej przebiegu, który powinien zawierać:
  2. 1) oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
  3. 2) imię i nazwisko licytatora;
  4. 3) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej;
  5. 4) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
  6. 5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy;
  7. 6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik aktywów trwałych;
  8. 7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet ceny;
  9. 8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji;
  10. 9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników licytacji;
  11. 10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.
• 1. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w terminie, licytator niezwłocznie zamieszcza o tym wzmiankę w protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy zamieścić o wpłaceniu w przypisanym terminie ceny nabycia.
• 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Trakcja S.A., a jeden dla osoby, która została wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca składnika aktywów trwałych.

Rozdział 3. Przetarg pisemny

§ 22

• 1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu pisemnego wykonuje komisja przetargowa wybrana przez przeprowadzającego przetarg.
• 1. Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, w składzie od 3 do 7 osób, wybiera przeprowadzający przetarg.
• 1. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji przetargowej.
• 1. Oferta powinna zawierać:
  2. 1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta;
  3. 2) datę sporządzenia oferty;
  4. 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  5. 4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
• 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
• 1. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.
• 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczącego ze składu komisji przetargowej dokonuje otwarcia ofert oraz wspólnie z pozostałymi członkami komisji ustala, które z ofert spełniają wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, o których mowa w § 23. Spośród ofert spełniających wymagania komisja przetargowa dokonuje wyboru oferty, w której oferent zaoferował cenę najwyższą, z zastrzeżeniem ust. 4.
• 1. W przypadku ustalenia, że w co najmniej dwóch ofertach zaoferowano tę samą najwyższą cenę, komisja przetargowa informuje oferentów, którzy zgłosili takie oferty, o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Do licytacji stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2.
• 1. W przypadku obecności wszystkich oferentów, o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji przetargowej kontynuuje przetarg w formie licytacji.
• 1. W przypadku gdy różnice między najwyższą zaoferowaną ceną a pozostałymi cenami wynoszą nie więcej niż 3% ceny wywoławczej, komisja przetargowa może zdecydować o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że cenę wywoławczą stanowi najwyższa zaoferowana cena.
• 1. Datę sporządzenia protokołu z przetargu uważa się za dzień zakończenia przetargu.

§ 25

Trakcja S.A. odrzuca ofertę, jeżeli:

• 1) nie odpowiada warunkom ogłoszenia o przetargu oraz warunkom, o których mowa w § 23;
• 2) została złożona przez:
  • a. podmioty, o których mowa w § 2,
  • b. oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik przetargu,
  • c. oferentów, którzy nie wnieśli wadium;
• 3) jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do istotnych elementów jej treści;
• 4) została złożona po upływie terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o przetargu.

§ 26

• 1. Z przebiegu przetargu pisemnego sporządza się protokół. Przepis § 21 stosuje się odpowiednio.
• 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

§ 27

• 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 10.
• 1. Przepisy § 19 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4. Warunki odstąpienia od przetargu oraz rokowania

§ 28

1. Trakcja S.A. może odstąpić od przetargu po przeprowadzeniu co najmniej jednego przetargu zakończonego wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden podmiot nie przystąpił do przetargu ustnego albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta. Po odstąpieniu od przetargu przeprowadza się rokowania.

2. 1. Bez obowiązku uprzedniego przeprowadzenia przetargu i ogłoszenia zaproszenia do rokowań mogą być przeprowadzone rokowania pomiędzy Trakcja S.A. a Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.
3. 1. Rokowania mogą być przeprowadzone w przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1, nie został unieważniony.

§ 29

• 1. Cena ustalona w wyniku rokowań, jeżeli były one poprzedzone przetargiem, nie może być niższa niż ² /³ wartości rynkowej zbywanego składnika aktywów trwałych. Do ustalenia wartości składnika aktywów trwałych § 6 stosuje się odpowiednio.
• 1. Jeżeli rokowania między Trakcja S.A. a Skarbem Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego zostały przeprowadzone bez uprzedniego przeprowadzenia przetargu, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 30

• 1. Rokowania prowadzi powołany przez Trakcja S.A. zespół do spraw rokowań, zwany dalej ,,zespołem''.
• 1. Zespół składa się co najmniej z trzech członków, w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Trakcja S.A. W skład zespołu mogą wchodzić osoby niebędące pracownikami Trakcja S.A., jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań wymaga wiadomości specjalnych.
• 1. Trakcja S.A. określa organizację i tryb pracy zespołu oraz zakres obowiązków jego członków, mając na celu zapewnienie sprawności jego działania oraz przejrzystości dokonywanych czynności.
• 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań powinno zawierać informacje o:
  2. 1) danych wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 1-5;
  3. 2) terminach przeprowadzonych przetargów;
  4. 3) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych odpowiedzi na zaproszenie do udziału w rokowaniach;
  5. 4) formie i terminie, w ciągu których Trakcja S.A. poinformuje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;
  6. 5) terminie i miejscu, w których można zapoznać się z dodatkowymi warunkami rokowań;
  7. 6) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;
  8. 7) terminie, miejscu wpłaty oraz wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;
  9. 8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży;
  10. 9) zastrzeżeniu, że Trakcja S.A. przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
• 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań powinno zawierać zastrzeżenie, że Trakcja S.A. ma prawo:
  2. 1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje rokowania;
  3. 2) odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny;
  4. 3) do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3;
• 4) do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.
• 1. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać zamieszczone w prasie codziennej ogólnokrajowej co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem do składania odpowiedzi, o których mowa w § 32 ust. 1.
• 1. Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
• 1. Odpowiedź powinna zawierać:
  2. 1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę zgłaszającego;
  3. 2) datę sporządzenia zgłoszenia;
  4. 3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  5. 4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz inne warunki umowy;
  6. 5) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
• 1. Do odpowiedzi należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

§ 33

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

§ 34

• 1. Przewodniczący zespołu otwiera rokowania, przekazując uczestnikom informacje, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 1, 2 i 8.
• 1. Przy przeprowadzaniu rokowań zespół, w obecności uczestników:
  2. 1) podaje liczbę otrzymanych odpowiedzi oraz sprawdza dowody, o których mowa w § 32 ust. 3;
  3. 2) otwiera koperty zawierające odpowiedzi, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań;
  4. 3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań;
  5. 4) ogłasza, które odpowiedzi zostały dopuszczone do ustnej części rokowań.
• 1. Zespół odmawia dopuszczenia do ustnej części rokowań podmiotom, których odpowiedzi nie spełniają warunków, o których mowa w § 32.

§ 35

• 1. Przedstawione w odpowiedzi, o której mowa w § 32 ust. 2, propozycje warunków umowy stanowią podstawę rokowań.
• 1. Zespół przeprowadza ustną część rokowań, w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
• 1. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

§ 36

1. Jeżeli w rokowaniach uczestniczy więcej niż jeden podmiot, zespół może wyznaczyć dla jednego z nich termin do wyłącznych negocjacji, kierując się treścią złożonych wiążących propozycji warunków umowy. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje podjęciem rokowań z innymi dopuszczonymi do rokowań podmiotami.

2. 1. Po zakończeniu rokowań podmiot uczestniczący w rokowaniach przedstawia na piśmie proponowane przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy.
3. 1. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań zespół ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera nabywcy.
4. 1. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji zespół może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
5. 1. Po zakończeniu rokowań i zawarciu umowy zespół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu.
6. 1. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio.
7. 1. Przewodniczący zespołu zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, w odniesieniu do zespołu, a także w zakresie sposobu i trybu przeprowadzania rokowań, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 2 i 3.

Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe

• 1. Do postępowań w sprawie zbycia składników aktywów trwałych przez Trakcja S.A. wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszych zasad zbywania składników aktywów trwałych, stosuje się dotychczasowe zasady obowiązujące w Trakcja S.A.
• 1. W przypadku gdy przetarg w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, zakończył się wynikiem negatywnym, Trakcja S.A. może prowadzić dalsze postępowanie na podstawie przepisów rozdziału 4.