PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 14, 2024

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2024-09.2024	01.2023-09.2023		01.2024-09.2024 01.2023-09.2023
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	626 566	661 800	145 639	144 583
Zysk na działalności operacyjnej	36 726	63 408	8 537	13 853
Zysk przed opodatkowaniem	25 864	51 326	6 012	11 213
Zysk netto	22 218	42 733	5 164	9 336
EBITDA	49 298	75 233	11 459	16 436
Pozostałe dochody całkowite netto	23	(64)	5	(14)
Całkowite dochody ogółem	22 241	42 669	5 170	9 322
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 149	63 046	12 354	13 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(77 080)	(41 781)	(17 916)	(9 128)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	45 520	(23 519)	10 580	(5 138)
Przepływy pieniężne netto	21 589	(2 254)	5 018	(492)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,13	0,25	0,03	0,05
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe	641 753	579 052	149 974	133 177
Aktywa obrotowe	243 418	208 433	56 885	47 938
Kapitał własny	448 423	438 371	104 794	100 821
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	40 695	40 050
Zobowiązania długoterminowe	252 863	190 902	59 093	43 906
Zobowiązania krótkoterminowe	183 885	158 212	42 972	36 388
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,58	2,52	0,60	0,58

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2024	Stan na 31.12.2023
Euro	4,2791	4,3480

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2024-09.2024	01.2023-09.2023
Euro	4,3022	4,5773