PCC Exol S.A.

Earnings Release • Nov 14, 2024

GRUPA KAPITAŁOWA PCC EXOL

Wybrane dane finansowe za 3 kwartały 2024 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2024-09.2024	01.2023-09.2023	01.2024-09.2024	01.2023-09.2023
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	702 229	734 737	163 226	160 518
Zysk na działalności operacyjnej	39 031	59 212	9 072	12 936
Zysk przed opodatkowaniem	28 279	47 462	6 573	10 369
Zysk netto	24 174	38 738	5 619	8 463
EBITDA	52 223	71 798	12 139	15 686
Pozostałe dochody całkowite netto	(3 924)	(1 287)	(912)	(281)
Całkowite dochody ogółem	20 250	37 451	4 707	8 182
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	53 080	72 630	12 338	15 867
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(77 210)	(47 644)	(17 947)	(10 409)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	45 318	(24 103)	10 534	(5 266)
Przepływy pieniężne netto	21 188	883	4 925	192
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	174 137	174 137	174 137	174 137
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,14	0,22	0,03	0,05
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Aktywa trwałe	633 579	576 625	148 064	132 618
Aktywa obrotowe	275 088	235 004	64 286	54 049
Kapitał własny	459 503	453 785	107 383	104 366
Kapitał akcyjny	174 137	174 137	40 695	40 050
Zobowiązania długoterminowe	253 659	192 156	59 279	44 194
Zobowiązania krótkoterminowe	195 505	165 688	45 688	38 107
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	2,64	2,61	0,62	0,60

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

− pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 30.09.2024	Stan na 31.12.2023
Euro	4,2791	4,3480
−

− pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2024-09.2024	01.2023-09.2023
Euro	4,3022	4,5773
−