Ultimate Games S.A.

Capital/Financing Update • Nov 22, 2024

Report Content Zarząd Ice Code Games SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym listu intencyjnego z Fingames Lending sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Fingames"), na podstawie którego strony podejmują rozmowy celem udzielenia Spółce przez Fingames pożyczki w przedziale kwotowym od 300.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR.

Pożyczka ta miałaby zostać przeznaczona na działalność operacyjną Spółki, w tym produkcję nowego projektu Spółki oraz innych kolejnych gier taktycznych. Ostateczna wysokość możliwej do uzyskania przez Spółkę kwoty pożyczki oraz wysokość odsetek lub wynagrodzenia należnych Fingames z tytułu udzielonej pożyczki zostaną ustalone w konsekwencji uzyskania wyników z badania due dilligence Spółki oraz po zakończeniu przyszłej rundy equity Spółki (Zarząd przypomina, że w dn. 15 listopada 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego).

Niniejszy list intencyjny został zawarty z terminem obowiązywania nie dłuższym niż do 31 grudnia 2024 r., a także nie stanowi umowy przedwstępnej, a wykonanie zobowiązań wynikających z tego listu Intencyjnego nie będzie oznaczać obowiązku zawarcia pomiędzy stronami w przyszłości jakiejkolwiek umowy szczegółowej, w tym zawarcia umowy pożyczki.