Tauron Polska Energia S.A.

Capital/Financing Update • Dec 17, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2024 z 17 grudnia 2024 r. TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 17 grudnia 2024 r. pomiędzy Emitentem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") została podpisana umowa pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (w ramach Inwestycji G3.1.4 Fundusz Wsparcia Energetyki) ("Umowa Pożyczki").

Środki pochodzące z Umowy Pożyczki zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków kwalifikowanych ponoszonych przez spółkę zależną Emitenta, tj. TAURON Dystrybucja S.A. na rozwój i dostosowanie sieci elektroenergetycznej do potrzeb transformacji energetycznej i zmian klimatu ("Projekt").

Środki udostępnione w ramach Umowy Pożyczki będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2034-2049, w półrocznych ratach (ostateczny termin spłaty to 25 lat od daty zawarcia Umowy Pożyczki).

Zgodnie z Umową Pożyczki Emitent będzie mógł wykorzystać środki po spełnieniu standardowych dla finansowań bankowych warunków zawieszających oraz po zawarciu wymaganej dokumentacji z TAURON Dystrybucja S.A., w tym umowy pożyczki wewnątrzgrupowej.

Środki z Umowy Pożyczki będą wypłacane Emitentowi sukcesywnie, w oparciu o składane przez niego wnioski o wypłatę (nie częściej, niż raz w miesiącu), w miarę realizacji Projektu, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2036 r. i do wysokości środków przekazanych BGK na ten cel przez ministra właściwego ds. klimatu i środowiska pełniącego w przypadku Inwestycji G3.1.4 rolę Instytucji Odpowiedzialnej za realizację Inwestycji w rozumieniu art. 14la pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Pożyczka udzielana jest ze środków Inwestycji G3.1.4 z Krajowego Planu Odbudowy "Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki)" zgodnie z "Zasadami Naboru Wniosków dla pożyczek na sieci elektroenergetyczne udzielanych przez BGK". Zgodnie z Umową Pożyczki kwota finansowania może podlegać zwiększeniu.