CCC S.A.

Capital/Financing Update • Dec 18, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że:

W dniu 17 grudnia 2024 r. Emitent i jego wybrane spółki zależne zawarły umowę zmieniającą umowę kredytów z dnia 12 lipca 2024 r. ("Umowa Zmieniająca"), o której zawarciu Emitent informował w raporcie nr 23/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. Na podstawie Umowy Zmieniającej dotychczasowi kredytodawcy zobowiązali się udzielić dotychczasowym kredytobiorcom kredytu terminowego w kwocie 360.000.000 PLN amortyzowanego w okresie do dnia 30 lipca 2029 r. z przeznaczeniem na wykup obligacji PFR zaplanowany na 31 grudnia 2024 r. (raport bieżący 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. oraz raport bieżący 37/2024 z dnia 28 listopada 2024 r.).

Uruchomienie dodatkowego kredytu wymaga spełnienia standardowych warunków zawieszających wypłatę w transakcjach tego typu, m.in. dostarczenia kredytodawcom standardowych dokumentów i zaświadczeń, pakietu informacyjnego, odpisów z rejestrów, opinii doradców prawnych oraz zawarcia dokumentów zabezpieczeń finansowania w uzgodnionej formie.

Powyższa transakcja stanowi kolejny etap optymalizacji struktury finansowania, a jej efektem jest istotna redukcja kosztów obsługi zadłużenia.