Trakcja S.A.

Capital/Financing Update • Dec 23, 2024

Report Content Zarząd spółki Trakcja S.A. ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 70/2024 informuje, że w dniu 23 grudnia 2024 roku wpłynęło do Spółki potwierdzenie od Agenta Zabezpieczenia spełnienia przez Emitenta wszystkich warunków zawartych w umowach finansowania, co zapewniło Spółce kontynuację finansowania do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Warunki określone w dokumentacji finansowania, których spełnienie zapewniło kontynuację finansowania do dnia 31 grudnia 2025 roku to:

a. opłacenie przez PLK na rachunek "escrow" 125.000.000 akcji serii F objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w związku z realizacją warunku dokapitalizowania Spółki kwotą 100.000.000 zł w terminie do 17 grudnia 2024 r.,

b. wydłużenie okresu obowiązywania dokumentów cashpool co najmniej do 30 czerwca 2026 r. oraz odroczenie wymagalności wierzytelności cashpool oraz wierzytelności regresowych PLK związanych z umową cashpool co najmniej do 30 czerwca 2026 r.,

c. wydłużenie terminu wykupu obligacji zamiennych Serii F co najmniej do 31 grudnia 2025 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 MAR