Mennica Polska S.A.

Capital/Financing Update • Jan 22, 2025

Report Content Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") zawiadamia, że w dniu 22 stycznia 2025 roku Bank Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") poinformował Emitenta o zawarciu w dniu 21 stycznia 2025 roku pomiędzy Bankiem a Spółką aneksu do umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. ("Umowa"), o której zawarciu Emitent informował raporcie bieżącym nr 72/2016 z dnia 22 września 2016 r. oraz kolejnych raportach bieżących w sprawie zawieranych przez Emitenta aneksów do Umowy.

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej ("Aneks"), nastąpiło:

1) zwiększenie z kwoty 50.000.000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt milionów 00/100) do kwoty 75.000.000,00 PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć milionów 00/100) łącznego limitu w ramach umowy linii wieloproduktowej (dalej "Limit"), przy czym Emitent będzie mógł korzystać w zakresie Limitu do następujących sublimitów na poszczególne produkty:

? 50.000.000,00 PLN - sublimit na kredyt w rachunku bieżącym (bez zmian);

? 75.000.000,00 PLN - sublimit na gwarancje/regwarancje bankowe (zwiększenie);

? 30.000.000,00 PLN - sublimit na akredytywy dokumentowe własnych w obrocie zagranicznym i krajowym (bez zmian);

2) wydłużenie do dnia 30 stycznia 2026 roku okresu dostępności dla Spółki Limitu.

W związku z zawarciem Aneksu, Emitent zobowiązany jest do złożenia Bankowi zaktualizowanego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% Limitu, tj. do kwoty 112.500.000,00 PLN (słownie złotych: sto dwanaście milionów pięćset tysięcy 00/100), z możliwością wielokrotnego wystąpienia przez Bank o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do 31.12.2032 roku.