Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.

Capital/Financing Update • Jan 24, 2025

Report Content Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął aneks nr 33 do Umowy o Limit Wierzytelności zawarty z BNP Paribas Bank Polska S.A (ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa), zgodnie z którym kwota podlimitu będzie obniżana ostatniego dnia każdego miesiąca:

- o kwotę 100.000,00 PLN w okresie od stycznia 2025 roku do listopada 2025 roku,

- o kwotę 125.000,00 PLN w okresie od grudnia 2025 roku do stycznia 2026 roku,

- o kwotę 150.000,00 PLN w okresie od lutego 2026 do kwietnia 2026 roku,

- o kwotę 200.000,00 PLN w maju 2026 roku.

Ponadto w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks nr 34 do Umowy o Limit Wierzytelności, zgodnie z którym kwota podlimitu będzie obniżana ostatniego dnia każdego miesiąca o kwotę 100.000,00 PLN począwszy od stycznia 2025 r. Pozostała kwota do spłaty zostanie spłacona jednorazowo w ostatnim dniu bieżącego okresu udostępnienia podlimitu kredytu w rachunku bieżącym.

Powyższe zmiany umowy nie stoją w sprzeczności z decyzją BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 07.01.2025 r. o odmowie realizacji dalszych dyspozycji dotyczących udostępnionego limitu na podstawie Umowy o Limit Wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. wraz z późniejszymi zmianami, do odwołania.

Emitent o decyzji BNP Paribas Bank Polska S.A. informował w Raporcie bieżącym nr 2/2025 z dnia 07.01.2025 r.