Krynica Vitamin S.A.

Capital/Financing Update • Feb 11, 2025

Report Content Zarząd Krynica Vitamin S.A. ("Spółka", "Klient") informuje, iż w dniu 11 lutego 2025 r. zawarł z ING Bank Śląski S.A. ("Bank") umowę o kredyt dewizowy w wysokości 2,5 mln euro na finansowanie inwestycji polegającej na projektach rozwojowych i modernizacyjnych realizowanych na terenie zakładów produkcyjnych Klienta w Dziadkowskich Folwark oraz Niechcicach w 2024 i 2025 roku na (w tym m.in.: zakupu i montażu maszyn, zakupu licencji systemowych i rozbudowy zaplecza magazynowego) oraz refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych na ww. inwestycję ("Umowa Kredytowa").

Zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytowej okres kredytowania obejmuje okres od dnia udostępnienia do 31 grudnia 2030 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie wskaźnika EURIBOR 1M powiększonego o marżę Banku. Płatność odsetek będzie następowała w okresach miesięcznych. Zabezpieczenie Umowy Kredytowej stanową: hipoteka umowna łączna do kwoty 39 mln zł na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark stanowiących własność Spółki, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu wcześniejszy umów kredytu, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości oraz weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową.

Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.