Mostostal Zabrze S.A.

Capital/Financing Update • Feb 13, 2025

Report Content Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lutego 2025 r. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (spółka zależna Emitenta, "MZRP") zawarła z Santander Bank Polska S.A. ("Bank") umowę o MultiLinię ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest MultiLinia ("Limit") w wysokości 30 mln zł. W ramach udostępnionego Limitu zostały udzielone sublimity:

- na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 mln zł,

- na gwarancje do kwoty 30 mln zł, który może zostać wykorzystany na wystawianie gwarancji w walutach PLN, EUR, USD, GBP, z okresem obowiązywania do 60 miesięcy od dnia wystawienia gwarancji.

W ramach sublimitu na gwarancje mogą być wystawiane gwarancje: należytego wykonania umowy, rękojmi, wadialne, zapłaty, zwrotu zaliczki.

Limit został udostępniony na okres do stycznia 2026 r. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy, warunki uruchomienia Limitu oraz zobowiązania finansowe, w tym m.in. do utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na określonych poziomach.

Celem zawarcia Umowy jest w głównej mierze zabezpieczenie należytego wykonania umów budowlanych realizowanych przez MZRP oraz finansowanie bieżącej działalności spółki.