Energa S.A.

Capital/Financing Update • Feb 19, 2025

Report Content Zarząd Energa SA ("Emitent") informuje, że w dniu 19 lutego 2025 roku spółka zależna Emitenta - Energa-Operator SA ("Spółka") - podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ("BGK") umowę pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji G3.1.4 Wsparcie krajowego systemu energetycznego (Fundusz Wsparcia Energetyki) w ramach komponentu G ("Umowa") na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych przez Spółkę w latach 2022-2036, wspierających transformację energetyczną Polski ("Projekt").

Przedmiotem Umowy jest zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania długoterminowego do kwoty 7.661.757.198,22 zł ("Pożyczka") w celu refinansowania wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę na realizację Projektu. Zgodnie z warunkami Umowy kwota Pożyczki może zostać zwiększona, co wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy.

Środki wypłacane w ramach Umowy będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 0,5% w skali roku. Spółka jest zobowiązana do spłaty Pożyczki w okresie 300 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Pierwsza wypłata w ramach Umowy zostanie uruchomiona po spełnieniu określonych w Umowie warunków zawieszających, standardowych dla finansowań bankowych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 19 lutego 2025 roku zawarł z BGK umowę poręczenia za zobowiązania Spółki wynikające z Umowy.