Eurotel S.A.

Capital/Financing Update • Feb 27, 2025

Report Content Zarząd Spółki informuje o przekroczeniu w dniu dzisiejszym poziomu 6,2 mln zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych) wykorzystania gotówkowego limitu kredytowego w posiadanej linii kredytowej o całkowitej wysokości 7,5 mln zł w Banku Millennium SA z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy kredytowej z dnia 26 sierpnia 2024 roku.

Konieczność skorzystania z kredytu wiąże się z dużą ilością wymagalnych zobowiązań Emitenta, które powstały w związku ze zwiększoną ilością zakupów pod koniec 2024 roku oraz zmniejszeniem sprzedaży w ostatnim okresie czasu i powstałym z tego powodu zaleganiem towaru.

W opinii Zarządu, wykorzystanie kredytu nie wynika z zachwiania płynności finansowej Emitenta ani raczej nie ma charakteru długofalowego.

W 2023 ani w 2024 roku Emitent nie korzystał z tej formy finansowania swojej działalności, a kwota zobowiązania z tego tytułu stanowi ponad 80% posiadanego limitu kredytowego.

Wykorzystanie powyższego limitu gotówkowego oznacza, że ilość posiadanych wolnych środków obrotowych w dyspozycji Emitenta uległa wyczerpaniu, a pozostała część środków finansowych znajduje się obecnie na różnego rodzaju instrumentach finansowych lub jest ulokowana w towarze handlowym.