Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2025
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3
| Segment \ Nazwa | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 01.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| - AKTYWA | 7 159 218,00 | 4 845 217,06 | 5 127 586,78 | |
| A Aktywa trwałe | 2 626 398,69 | 2 580 330,39 | 2 545 985,14 | |
| I Wartości niematerialne i prawne | 725,40 | 241,80 | 201,50 | |
| 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Inne wartości niematerialne i prawne | 725,40 | 241,80 | 201,50 | |
| 4 Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 918 161,50 | 1 700 150,32 | 1 665 845,37 | |
| 1 Środki trwałe | 1 760 312,60 | 1 700 150,32 | 1 665 845,37 | |
| a grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 66 390,77 | 33 648,45 | 32 833,62 | |
| c urządzenia techniczne i maszyny | 19 814,82 | 9 612,44 | 9 393,97 | |
| d środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e inne środki trwałe | 1 674 107,01 | 1 656 889,43 | 1 623 617,78 | |
| 2 Środki trwałe w budowie | 157 848,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III Należności długoterminowe | 707 511,79 | 879 938,27 | 879 938,27 | |
| 1 Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Od poz.jed., w których jed.posiada zaang. w kapit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Od pozostałych jednostek | 707 511,79 | 879 938,27 | 879 938,27 | |
| IV Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a w jednostkach powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b w poz. jed., w których jed.posiada zaang. w kapit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B Aktywa obrotowe | 4 532 819,31 | 2 264 886,67 | 2 581 601,64 | |
| I Zapasy | 126 382,16 | 87 523,84 | 87 589,18 | |
| 1 Materiały | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | |
| 2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Towary | 127 922,16 | 89 063,84 | 89 129,18 | |
| 5 Zaliczki na dostawy | 3 460,00 | 3 460,00 | 3 460,00 | |
| II Należności krótkoterminowe | 4 333 138,88 | 1 518 968,64 | 1 907 349,82 | |
| 1 Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3
| 2 Nal. od poz.jed., w których jed.posiada zaan.w kap 0,00 0,00 0,00 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 0,00 3 Należności od pozostałych jednostek 4 333 138,88 1 518 968,64 1 907 349,82 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 745 133,72 838 521,52 1 353 860,45 - do 12 miesięcy 3 745 133,72 838 521,52 1 353 860,45 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00 b z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr. 451 064,27 652 748,41 525 790,66 c inne 136 940,89 27 698,71 27 698,71 d dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 73 298,27 649 175,79 565 005,46 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 73 298,27 649 175,79 565 005,46 a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73 298,27 649 175,79 565 005,46 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 73 298,27 649 175,79 565 005,46 - inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 9 218,40 21 657,18 C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 D Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 - Aktywa razem 7 159 218,00 4 845 217,06 5 127 586,78 - PASYWA 7 159 218,00 4 845 217,06 5 127 586,78 A Kapitał (fundusz) własny -2 942 770,14 894 235,76 1 028 353,28 I Kapitał (fundusz) podstawowy 26 250,00 1 420 500,00 1 420 500,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy w tym: 3 029 000,00 1 213 700,86 1 213 700,86 1 nadwyż.war.sprz.(war.emis)nad war.nomin.udz(akcji) 0,00 0,00 0,00 III Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 1 tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki, w trakcie rejestracji 0,00 0,00 0,00 w KRS 2 na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00 V Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 076 889,58 -749 917,71 -1 739 965,10 VI Zysk (strata) netto 78 869,44 -990 047,39 134 117,52 VII Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) 0,00 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 101 988,14 3 950 981,30 4 099 233,50 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 101 521,29 144 063,04 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 a długoterminowa 0,00 0,00 0,00 b krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 101 521,29 144 063,04 a długoterminowe 0,00 0,00 0,00 b krótkoterminowe 0,00 101 521,29 144 063,04 II Zobowiązania długoterminowe 6 238 098,17 2 506 267,23 2 506 267,23 1 Wobec jednostek powiązanych 5 250 880,51 2 506 267,23 2 506 267,23 |
Segment \ Nazwa | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 01.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 3
| Segment \ Nazwa | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 01.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 Wobec pozos.jed., w których jed.pos. zaang. w kap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Wobec pozostałych jednostek | 987 217,66 | 0,00 | 0,00 | |
| a kredyty i pożyczki | 987 217,66 | 0,00 | 0,00 | |
| b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III Zobowiązania krótkoterminowe | 3 863 889,97 | 1 343 192,78 | 1 349 887,40 | |
| 1 Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 10 118,91 | 10 118,91 | |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b inne | 0,00 | 10 118,91 | 10 118,91 | |
| 2 Wobec pozos. jed., w których jed.pos.zaang. w kap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Wobec pozostalych jednostek | 3 863 889,97 | 1 333 073,87 | 1 339 768,49 | |
| a kredyty i pożyczki | 85 857,71 | 0,00 | 0,00 | |
| b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| c inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 682 260,09 | 822 187,10 | 816 460,00 | |
| - do 12 miesięcy | 1 682 260,09 | 822 187,10 | 816 460,00 | |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| e zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| g z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń | 82 900,04 | 117 321,62 | 64 493,49 | |
| h z tytułu wynagrodzeń | 812 072,45 | 331 206,77 | 382 656,62 | |
| i inne | 1 200 799,68 | 62 358,38 | 76 158,38 | |
| 4 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 99 015,83 | |
| 1 Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 99 015,83 | |
| a długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 99 015,83 | |
| - Pasywa razem | 7 159 218,00 | 4 845 217,06 | 5 127 586,78 | |
| - sprawdzenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
***Koniec wydruku***
Godzina wydruku:15:51
Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5000114588
Błażej Bębeńca Digitally signed by Błażej Bębeńca Date: 2025.02.26 16:23:10 +01'00' TOMASZ GROŃ Elektronicznie podpisany przez TOMASZ GROŃ Data: 2025.02.26 17:14:20 +01'00'
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.