Unimot S.A.

Capital/Financing Update • Mar 18, 2025

Report Content Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem ("Emitent") informuje o przedterminowej spłacie zobowiązań kredytowych zaciągniętych przez Unimot Terminale sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta, która jest następcą prawnym spółki Unimot Investments sp. z o.o. ("Spółka zależna").

Zobowiązania kredytowe objęte spłatą zostały zaciągnięte 12 stycznia 2022 r. na okres 6 lat na łączną kwotę 360 mln zł i były przeznaczone na sfinansowanie zakupu akcji spółki Lotos Terminale S.A. ("Lotos Terminale"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. ("Zobowiązania kredytowe").

Wcześniejsza całkowita spłata Zobowiązań kredytowych nastąpi 21 marca 2025 r. i wyniesie 221,78 mln zł, w tym kapitał, odsetki i opłaty bankowe.

Decyzja o wcześniejszej spłacie Zobowiązań kredytowych wynika z planowanej zmiany struktury finansowania i ma na celu poprawę efektywności finansowania Grupy Emitenta.

Jednocześnie Emitent informuje, że podjął równoległe działania w celu zapewnienia finansowania kredytowego na potrzeby operacyjne całej Grupy Emitenta.

Przedterminowa spłata Zobowiązań kredytowych, a także w przyszłości zaciągnięcie przez poszczególne spółki Grupy Emitenta nowych zobowiązań kredytowych nie wpłyną na zmianę deklarowanej przez Emitenta polityki dywidendowej.

Emitent uznał powyższą informację za poufną, z uwagi na wartość spłaconych zobowiązań oraz skutki bilansowe i finansowe spłaty zaciągniętych kredytów dla Grupy Kapitałowej Emitenta.