Herkules S.A.

Management Reports • Apr 24, 2025

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze

W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe i najważniejsze, wydarzenia dotyczące Spółki, które miały miejsce w 2024 r.

Istotnym czynnikiem wpływającym na sytuację Spółki , było toczące się postępowanie układowe będące skutkiem zdarzeń opisanych szerzej w poprzednich sprawozdaniach finansowych i raportach publikowanych przez Spółkę. Wartym powtórzenia jest, że celem powyższego postępowania układowego jest uniknięcie upadłości Spółki, przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a zatem neutralizacja ryzyka niewypłacalności, a w konsekwencji upadłości, poprzez restrukturyzację zobowiązań, przede wszystkim wobec największego wierzyciela - Banku Gospodarstwa Krajowego.

W odniesieniu do działalności operacyjnej, w minionym okresie obrotowym Spółka pozostawała wyraźnie pod wpływem głębokiej dekoniunktury panującej na rynku budowlanym. Spadek liczby projektów zarówno w budownictwie kubaturowym jak i przemysłowym i infrastrukturalnym doprowadził do znaczącego zmniejszenia przychodów ze sprzedaży oraz straty. Spółka odnotowała spadki sprzedaży w relacji do osiągnięć 2023 r. w swoich dwóch podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 16%. Dział wynajmu żurawi wieżowych, który ma przeważający udział w strukturze przychodów, zarejestrował spadek aktywności o 5% i osiągnął wynik ujemny. Pozytywnie natomiast, odznaczył się dział budownictwa telekomunikacyjnego, który wykazał najwyższą dynamikę, jednakże marża wygenerowana łącznie nie pozwoliła na osiągnięcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej.

Pomimo oddziaływania niekorzystnych symptomów rynkowych, Spółka osiągnęła pozytywny wynik na poziomie EBITDA, lecz uległ on znaczącemu zmniejszeniu w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego.

Kluczową kwestią dla przyszłości Herkules S.A. w restrukturyzacji w dalszym ciągu pozostaje konsekwentne przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał sprawnie i nie wpływał na relacje z klientami. W obliczu wyznaczonego dnia zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, najbliższe tygodnie będą okresem intensywnej pracy celem wypracowania porozumienia z wierzycielami i budowania ich poparcia.

Korzystając z okazji, szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaufanie, kieruję w stronę naszych Partnerów Biznesowych.

W imieniu Zarządu Herkules S.A. w restrukturyzacji chciałbym także podziękować naszym Pracownikom, którzy stanowiąc wyjątkowy zespół – zaangażowany, profesjonalny i skuteczny – przeciwstawiają się kryzysowym sytuacjom. Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej i Interesariuszom Spółki za okazaną pomoc, wsparcie i zaufanie. Szczególnie zwracam się do Wierzycieli Spółki o akceptację przedłożonych propozycji układowych i tym samym wsparcie prowadzonej restrukturyzacji.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Herkules S.A. za rok 2024.

Warszawa, 24 kwietnia 2025 r.

Mariusz Zawisza

Prezes Zarządu

《y,GPW