Termo-Rex S.A.

Wybrane dane finansowe Termo-Rex SA za 1 kwartał 2025 roku

Pozycja	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
Aktywa trwałe	tys. zł 22 720	tys. zł. 18 138	tys. euro 5 430	tys. euro 4 217
Rzeczowe aktywa trwałe	10 079	9 568	2 409	2 225
Nieruchomości inwestycyjne	8 416	7 594	2 011	1 766
Pożyczki długoterminowe	3 291	3 000	786	698
Inne Inwestycje długoterminowe	548	548	131	127
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	364	378	87	88
Aktywa obrotowe	13 190	15 511	3 153	3 606
Zapasy	3 260	3 311	779	770
Należności handlowe i pozostałe należności	3 614	4 618	864	1 074
krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 130	4 582	1 465	1 065
Akcje własne	186	0	44	0
Suma aktywów/pasywów	35 910	33 649	8 583	7 824
Kapitał własny	32 006	29 925	7 650	6 958
Kapitał akcyjny	11 350	11 350	2 713	2 639
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości	3 950	3 950	944	918
nominalnej
Zyski zatrzymane	16 706	14 625	3 993	3 400
Zobowiązania długoterminowe	1 785	1 552	427	361
Zobowiązania krótkoterminowe	2 119	2 172	506	505
EBIT	462	10 108	110	2 339
EBITDA	569	10 207	136	2 362
Liczba akcji w szt.	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000

Pozycja	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł.	31.03.2024 tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży	4 355	5 043	1 041	1 167
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	229	514	55	119
Zysk przed opodatkowaniem	461	10 097	110	2 337
Zysk (strata) netto	450	8 326	107	1 927

Pozycja	31.03.2025 tys. zł	31.03.2024 tys. zł.	31.03.2025 tys. zł	31.03.2024 tys. euro
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 685	(4 250)	403	(984)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	17	9 844	4	2 278
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(11)	(1 082)	(3)	(250)
Przepływy pieniężne razem	1 691	4 512	404	1 060