PCC Rokita S.A.

Earnings Release • May 20, 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	464 681	458 873	111 040	106 194
Zysk na działalności operacyjnej	234	2 915	56	675
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem	(8 598)	(4 767)	(2 055)	(1 103)
Zysk/(strata) netto	(12 170)	(4 179)	(2 908)	(967)
EBITDA	37 085	51 993	8 862	12 032
Pozostałe dochody całkowite netto	168	104	40	24
Całkowite dochody ogółem	(12 002)	(4 075)	(2 868)	(943)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 033	15 577	9 566	3 605
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(5 140)	(23 783)	(1 228)	(5 504)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(24 826)	(20 347)	(5 932)	(4 709)
Przepływy pieniężne netto	10 067	(28 553)	2 406	(6 608)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk/(strata) na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	(0,61)	(0,21)	(0,15)	(0,05)
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe	1 641 561	1 651 557	392 352	386 509
Aktywa obrotowe	697 832	671 018	166 790	157 037
Kapitał własny	1 276 544	1 288 546	305 109	301 555
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 745	4 646
Zobowiązania długoterminowe	628 633	624 503	150 250	146 151
Zobowiązania krótkoterminowe	434 216	409 526	103 783	95 840
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/w EUR)	64,30	64,90	15,37	15,19

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta		Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2024
Euro		4,1839	4,2730
 pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:
Waluta		01.2025-03.2025	01.2024-03.2024

Euro 4,1848 4,3211

1Dz. U. z 2018 r. poz. 757