PCC Rokita S.A.

Quarterly Report • May 20, 2025

WYBRANE DANE FINANSOWE

	01.2025-	01.2024-	01.2025-	01.2024-
	03.2025	03.2024	03.2025	03.2024
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody ze sprzedaży	508 518	491 924	121 515	113 842
Zysk na działalności operacyjnej	18 622	26 900	4 450	6 225
Zysk przed opodatkowaniem	9 673	20 195	2 311	4 674
Zysk netto	2 874	16 361	687	3 786
EBITDA	57 438	77 943	13 725	18 038
Pozostałe dochody całkowite netto	(576)	(400)	(138)	(93)
Całkowite dochody ogółem	2 298	15 961	549	3 694
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	49 776	42 128	11 894	9 749
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 611)	(27 946)	(3 730)	(6 467)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(27 555)	(22 070)	(6 584)	(5 107)
Przepływy pieniężne netto	6 610	(7 888)	1 580	(1 825)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (tys. szt.)	19 853	19 853	19 853	19 853
Zysk na akcję zwykłą (w PLN/ w EUR)	0,14	0,82	0,03	0,19
	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2025	31.12.2024
Aktywa trwałe	1 720 497	1 727 980	411 218	404 395
Aktywa obrotowe	820 973	786 418	196 223	184 044
Kapitał własny	1 396 158	1 393 860	333 698	326 202
Kapitał akcyjny	19 853	19 853	4 745	4 646
Zobowiązania długoterminowe	669 993	665 643	160 136	155 779
Zobowiązania krótkoterminowe	475 319	454 895	113 607	106 458
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ w EUR)	70,32	70,21	16,81	16,43

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 64.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim¹ :

pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy:

Waluta	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.12.2024
Euro	4,1839	4,2730

pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

Waluta	01.2025-03.2025	01.2024-03.2024
Euro	4,1848	4,3211