MLP Group S.A.

M&A Activity • May 28, 2025

Report Content Zarząd PL Group SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł porozumienie o podstawowych warunkach transakcji Term Sheet z osobami niepowiązanymi ze Spółką, na podstawie którego strony przystąpią do negocjacji mających na celu zdefiniowanie zasadniczych warunków i założeń finansowo-prawnych przedmiotowej potencjalnej transakcji, polegającej na nabyciu przez Spółkę 100% udziałów w spółce posiadającej aktywa w postaci nieruchomości zabudowanych. Wartość transakcji zostanie oszacowana na podstawie wyników procesu due diligence tej spółki oraz dokumentacji inwestycyjnej, w której zawarte zostaną informacje dotyczące potencjału inwestycyjnego nieruchomości będących jej własnością. Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem:

- pozytywnego wyniku due diligence tej spółki, obejmującego aspekty finansowe, prawne, podatkowe i środowiskowe,

- potwierdzenia potencjału inwestycyjnego gruntu będącego własnością tej spółki poprzez raport technicznoekonomiczny,

- uzyskanie wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych,

- braku wystąpienia istotnej negatywnej zmiany - zdarzenia, które w sposób istotny i negatywny wpłynie na działalność, majątek lub wyniki finansowe spółki będącej przedmiotem transakcji,

- ustalenie, satysfakcjonującej obie Strony, kwoty transakcji.

Strony ustaliły, że transakcja powinna zostać przeprowadzona w terminie do 31 sierpnia 2025 r., przy czym obowiązuje wyłączność w zakresie negocjacji do dnia 30 września 2025 r. (zagrożone karą w kwocie 100.000 zł).

Postanowienia niniejszego Term Sheet nie stanowią zobowiązania do zawarcia umowy sprzedaży udziałów tej spółki, lecz wyrażają wolę Stron do kontynuowania rozmów. Niniejszy Term Sheet nie stanowi prawnie wiążącej umowy sprzedaży ani umowy

przedwstępnej sprzedaży udziałów tej spółki. Szczegółowe zapisy umów, które będą wiązać Strony, zostaną wynegocjowane na bazie założeń określonych w niniejszym Term Sheet i tak długo, jak umowy takie nie zostaną podpisane, niniejszy Term Sheet nie będzie miał charakteru wiążącego. Term Sheet wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron i obowiązuje do 30 września 2025 r.

Zarząd przypomina, iż o rozpoczęciu rozmów w zakresie nabycia nieruchomości będącej własnością tej spółki informował raportem ESPI nr 23/2024 w dn. 4 grudnia 2024 r.