AI Terminal
Trans Polonia S.A.
Quarterly Report • May 28, 2025
5844_rns_2025-05-28_e3e412c6-4b57-450a-9ba7-1cae37eaa87d.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRANS POLONIA ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
| w tys. PLN | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Grupa Kapitałowa | za okres 01.01.2025- 31.03.2025 i na dzień 31.03.2025 |
za okres 01.01.2024- 31.03.2024 i na dzień 31.12.2024 |
za okres 01.01.2025- 31.03.2025 i na dzień 31.03.2025 |
za okres 01.01.2024- 31.03.2024 i na dzień 31.12.2024 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 52 733 | 54 126 | 12 601 | 12 526 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 436 | -1 191 | 104 | -276 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 316 | -585 | 314 | -135 |
| Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej |
897 | -574 | 214 | -133 |
| Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej |
617 | -711 | 147 | -165 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
1 548 | -695 | 370 | -161 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
1 805 | 3 353 | 431 | 776 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-4 369 | -6 362 | -1 044 | -1 472 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 016 | -3 703 | -243 | -857 |
| Aktywa razem | 241 114 | 241 643 | 57 629 | 56 551 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
98 816 | 99 959 | 23 618 | 23 393 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 48 174 | 54 228 | 11 514 | 12 691 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe |
50 643 | 45 731 | 12 104 | 10 702 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
141 541 | 140 923 | 33 830 | 32 980 |
| Kapitał zakładowy | 2 285 | 2 285 | 546 | 535 |
| Liczba akcji – w szt. | 22 847 711 | 22 847 711 22 847 711 |
22 847 711 | |
| Zysk (strata) netto na akcję | 0,05 | -0,03 | 0,01 | |
| Wartość księgowa na akcję | 7,54 | 7,51 | 1,80 | 1,74 |
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:
Pozycje bilansowe :
wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marca 2025 roku – 4,1839 zł
na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4,2730 zł
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca
3 miesięcy 2025 roku – 4,1848 zł
3 miesięcy 2024 roku – 4,3211 zł
Wybrane jednostkowe dane finansowe
| w tys. PLN | w tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Jednostka Dominująca | za okres 01.01.2025- 31.03.2025 i na dzień 31.03.2025 |
za okres 01.01.2024- 31.03.2024 i na dzień 31.12.2024 |
za okres 01.01.2025- 31.03.2025 i na dzień 31.03.2025 |
za okres 01.01.2024- 31.03.2024 i na dzień 31.12.2024 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 171 | 7 587 | 1 714 | 1 756 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -198 | 13 | -47 | 3 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 310 | 398 | 74 | 92 |
| Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej |
226 | 276 | 54 | 64 |
| Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej |
226 | 276 | 54 | 64 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej |
-197 | 186 | -47 | 43 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej |
1 728 | 3 471 | 413 | 803 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej |
-1 712 | -3 103 | -409 | -718 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -181 | 553 | -43 | 128 |
| Aktywa razem | 154 292 | 156 162 | 36 877 | 36 546 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 470 | 39 566 | 8 956 | 9 260 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 21 752 | 24 598 | 5 199 | 5 757 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 15 718 | 14 969 | 3 757 | 3 503 |
| Kapitał własny | 116 822 | 116 596 | 27 922 | 27 287 |
| Kapitał zakładowy | 2 285 | 2 285 | 546 | |
| Liczba akcji – w szt. | 22 847 711 | 22 847 711 | 22 847 711 22 847 711 |
|
| Zysk (strata) netto na akcję | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgowa na akcję | 5,12 | 5,11 | 1,22 | 1,18 |
Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje bilansowe :
wg średniego kursu podanego przez Narodowy Bank Polski
na dzień 31 marca 2025 roku – 4,1839 zł
na dzień 31 grudnia 2024 roku – 4,2730 zł
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych:
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca
3 miesięcy 2025 roku – 4,1848 zł
3 miesięcy 2024 roku – 4,3211 zł
Spis treści:
| I. OKRES 3 |
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2025 ROKU 6 |
|
|---|---|---|
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 7 |
||
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 8 |
||
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 9 |
||
| Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 10 |
||
| DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA11 | ||
| 1. | Informacje ogólne11 | |
| 2. | Opis Grupy Kapitałowej11 | |
| 3. | Zmiany w składzie Grupy13 | |
| 4. | Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | 13 |
| 5. | Istotne zasady (polityka) rachunkowości13 | |
| 6. | Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad | |
| rachunkowości oraz korekty błędów14 | ||
| 7. | Sezonowość działalności15 | |
| 8. | Segmenty operacyjne15 | |
| 9. | Przychody ze sprzedaży 16 |
|
| 10. | Koszty według rodzaju17 | |
| 11. | Pozostałe przychody i koszty operacyjne17 | |
| 12. | Przychody i koszty finansowe18 | |
| 13. | Podatek dochodowy bieżący i odroczony18 | |
| 14. 15. |
Emisja akcji, akcje własne20 Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy20 |
|
| 16. | Wartości niematerialne21 | |
| 17. | Rzeczowe aktywa trwałe21 | |
| 18. | Prawo do użytkowania aktywa22 | |
| 19. | Aktywa przeznaczone do sprzedaży22 | |
| 20. | Należności długoterminowe22 | |
| 21. | Zapasy22 | |
| 22. | Pozostałe aktywa finansowe 23 |
|
| 23. | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 | |
| 24. | Kredyty i pożyczki23 | |
| 25. | Leasing24 | |
| 26. | Odpisy aktualizujące24 | |
| 27. | Rezerwy25 | |
| 28. | Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe25 | |
| 29. | Instrumenty finansowe 25 |
|
| 30. | Transakcje z podmiotami powiązanymi 26 |
|
| 31. | Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych27 | |
| 32. | Udziały niekontrolujące28 | |
| 33. | Pozostałe informacje do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego28 33.1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport oraz czynniki i |
|
| zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 28 |
||
| 33.2. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 29 | ||
| 33.4. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają | ||
| istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 29 33.5. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub |
||
| wykorzystania tych aktywów 29 |
| 33.6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość 30 |
|
|---|---|
| 33.7. Akcjonariusze Spółki 30 | |
| 33.8. Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 30 | |
| 33.9. Informacje o udzieleniu znaczących poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji 30 | |
| 33.10.Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań 31 33.11.Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie co |
|
| najmniej kolejnego kwartału 31 33.12.Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym 31 |
|
| II. KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA FINANSOWA TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2025 ROKU32 |
|
| Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej33 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów34 | |
| Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym35 | |
| Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych36 |
| Zatwierdzenie Kwartalnego Raportu Finansowego37 | |
|---|---|
| -- | ------------------------------------------------- |
I. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2025 ROKU
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| Nota | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
|---|---|---|---|
| AKTYWA | |||
| Aktywa trwałe | 146 910 | 151 699 | |
| Wartości niematerialne | 16 | 604 | 614 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 | 34 637 | 36 057 |
| Prawo do użytkowania aktywa | 18 | 80 291 | 83 990 |
| Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia | 31 | 952 | 999 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 22 | 23 370 | 23 015 |
| Należności długoterminowe | 20 | 5 494 | 5 391 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 1 238 | 1 291 |
| Pozostałe aktywa | 323 | 340 | |
| Aktywa obrotowe | 94 204 | 89 944 | |
| Zapasy | 21 | 7 675 | 7 556 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 30 523 | 25 857 | |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 53 | 76 | |
| Pozostałe aktywa finansowe | 22 | 7 781 | 8 862 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 23 | 42 300 | 43 497 |
| Pozostałe aktywa | 5 873 | 4 096 | |
| A k t y w a r a z e m | 241 114 | 241 643 | |
| PASYWA | |||
| Kapitał własny | 142 298 | 141 684 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 141 541 | 140 923 | |
| Kapitał zakładowy | 14 | 2 285 | 2 285 |
| Akcje własne | 14 | -15 632 | -15 632 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej | -1 248 | -968 | |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 14 | 75 540 | 75 540 |
| Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych | 39 957 | 39 957 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 37 078 | 37 078 | |
| Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 666 | 116 | |
| Zysk (strata) netto bieżącego okresu | 897 | 2 549 | |
| Udziały niekontrolujące | 32 | 757 | 761 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 48 174 | 54 228 | |
| Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | 24 | 2 276 | 2 501 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 6 888 | 6 815 |
| Rezerwy na świadczenia pracownicze | 27 | 80 | 80 |
| Zobowiązania z tyt. leasingu | 25 | 38 364 | 44 114 |
| Pozostałe zobowiązania | 566 | 719 | |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 50 643 | 45 731 | |
| Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | 24 | 2 851 | 1 154 |
| Zobowiązania i rezerwy na świadczenia pracownicze | 27 | 977 | 1 121 |
| Pozostałe rezerwy | 27 | 191 | 183 |
| Zobowiązania z tyt. leasingu | 25 | 19 523 | 20 049 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 25 897 | 21 670 | |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 133 | 339 | |
| Pozostałe zobowiązania | 1 070 | 1 216 | |
| P a s y w a r a z e m | 241 114 | 241 643 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| Nota | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|
|---|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | |||
| Przychody netto ze sprzedaży | 8,9 | 52 733 | 54 126 |
| Koszt własny sprzedaży | 10 | 48 662 | 52 100 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 071 | 2 026 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 10 | 3 769 | 3 361 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 383 | 510 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 249 | 366 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 436 | -1 191 | |
| Przychody finansowe | 12 | 1 764 | 1 692 |
| Koszty finansowe | 12 | 838 | 1 034 |
| Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach |
-47 | -53 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 316 | -585 | |
| Podatek dochodowy | 13 | 423 | -12 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 892 | -574 | |
| Działalność zaniechana | |||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | |
| Zysk (strata) netto przypadający | 892 | -574 | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 897 | -574 | |
| Udziały niekontrolujące | -4 | 0 | |
| Inne całkowite dochody | |||
| Przeliczenie jednostki zagranicznej | -280 | -137 | |
| Suma innych całkowitych dochodów | -280 | -137 | |
| Całkowite dochody (netto) przypadające | 612 | -711 | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | 617 | -711 | |
| Udziały niekontrolujące | -4 | 0 | |
| Zysk/strata przypadający na jedną akcję w zł i gr | |||
| dotyczący działalności kontynuowanej i zaniechanej | 0,05 | -0,03 | |
| dotyczący działalności kontynuowanej | 0,05 | -0,03 | |
| dotyczący działalności zaniechanej | 0,00 | 0,00 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Kapitał podstawowy |
Akcje własne |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych |
Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych |
Kapitał rezerwowy |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Udziały niekontrolujące |
Kapitał własny ogółem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trzy miesiące zakończone 31.03.2025 | (niebadane) | ||||||||||
| Kapitał własny na początek okresu |
2 285 | -15 632 | -968 | 75 540 | 39 957 | 37 078 | 116 | 2 549 | 140 923 | 761 | 141 684 |
| Podział wyniku finansowego za rok poprzedni |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 550 |
-2 549 |
1 | 0 | 1 |
| Całkowite dochody za okres |
0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 617 | -4 | 612 |
| Kapitał własny na koniec okresu |
2 285 | -15 632 | -1 248 | 75 540 | 39 957 | 37 078 | 2 666 | 897 | 141 541 | 757 | 142 298 |
| Kapitał podstawowy |
Akcje własne |
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych |
Kapitał rezerwowy |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej |
Kapitał własny ogółem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trzy miesiące zakończone 31.03.2024 (niebadane) | ||||||||||
| Kapitał własny na początek okresu |
2 285 | -15 632 | -745 | 75 540 | 33 559 | 37 078 | 2 374 | 6 207 | 140 666 | 140 666 |
| Podział wyniku finansowego za rok poprzedni |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 207 | -6 207 | 0 | 0 |
| Całkowite dochody za okres | 0 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574 | -711 | -711 |
| Kapitał własny na koniec okresu |
2 285 | -15 632 | -882 | 75 540 | 33 559 | 37 078 | 8 580 | -574 | 139 953 | 139 953 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia załączone na stronach od 11 do 31 stanowią integralną część śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych | Okres zakończony 31.03.2025 (niebadane) |
Okres zakończony 31.03.2024 (niebadane) |
|
|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||
| Zysk / Strata przed opodatkowaniem | 1 316 | -585 | |
| - z działalności kontynuowanej | 1 316 | -585 | |
| - z działalności zaniechanej | 0 | 0 | |
| Korekty razem: | 233 | -109 | |
| Amortyzacja | 4 607 | 4 543 | |
| Udział w stracie netto jedn. podporządkowanych | 47 | 53 | |
| Odsetki i zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -364 | 524 | |
| Zyski/ straty z działalności inwestycyjnej | -700 | -1 070 | |
| Zmiana stanu rezerw, pozostałych aktywów i pozostałych zobowiązań | -2 186 | -602 | |
| Zmiana stanu zapasów | -122 | -229 | |
| Zmiana stanu należności | -4 857 | -7 906 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 145 | 4 564 | |
| Inne korekty | 15 | 43 | |
| Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony | -352 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 548 | -695 | |
| Działalność inwestycyjna | |||
| Wpływy | 1 942 | 3 524 | |
| Zbycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 567 | 813 | |
| Spłata pożyczek przez jednostki powiązane oraz pozostałe jednostki | 1 370 | 2 631 | |
| Otrzymane odsetki | 5 | 80 | |
| Wydatki | -137 | -171 | |
| Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | -137 | -171 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 805 | 3 353 | |
| Działalność finansowa | |||
| Wpływy | 1 735 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 1 735 | 0 | |
| Wydatki | -6 104 | -6 362 | |
| Spłaty kredytów i pożyczek | -227 | -505 | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | -5 060 | -4 851 | |
| Odsetki | -818 | -1 006 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 369 | -6 362 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -1 016 | -3 703 | |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym | -1 197 | -3 768 | |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 181 | 65 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 497 | 38 384 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 300 | 34 616 |
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
1. Informacje ogólne
Trans Polonia S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Trans Polonia. Jednostka dominująca została ustanowiona aktem notarialnym, repetytorium A nr 4228/2004, 13 grudnia 2004 roku przed notariuszem – Jolantą Cejrowską w Kancelarii Notarialnej w Tczewie, pod firmą Trans Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, ul. Rokicka 16.
29 grudnia 2004 roku Jednostka Dominująca została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225295.
Jednostka Dominująca zarejestrowana jest w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku pod numerem REGON 193108360.
20 grudnia 2004 roku decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie, Jednostka Dominująca otrzymała numer NIP 593-243-23-96.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 1 z dnia 26 maja 2008 roku (Akt notarialny – Repertorium A 6730/2008) przekształciło Jednostkę Dominującą ze Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną, a zmiana formy prawnej weszła w życie z dniem rejestracji, tj. 26 czerwca 2008 roku przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000308898.
Jednostka dominująca jest notowana na rynku regulowanym GPW w sektorze transport i logistyka (kod 430). Według Polskiej Klasyfikacji Działalności "PKD" przedmiot stanowi działalność pozostałych agencji transportowych – 5229C.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Trans Polonia jest w szczególności transport i logistyka płynnych surowców chemicznych, asfaltów i paliw, a także transport płynnych produktów spożywczych oraz cementów. Obszarem działalności jest zarówno rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne, szczególnie Europy Zachodniej.
Na dzień 31.03.2025 r. jednostką dominującą wobec Trans Polonia S.A. jest Euro Investor Sp. z o.o.
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieoznaczony.
2. Opis Grupy Kapitałowej
Spółka Trans Polonia S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, w skład której na dzień 31 marca 2025 r. wchodzą następujące podmioty:
| Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, siedziba |
Sposób sprawowania władzy |
Numer KRS |
Procent posiadanych udziałów i głosów |
Metoda konsolidacji |
|---|---|---|---|---|
| TP Sp. z o.o., Tczew | kontrola | 0000417290 | 100% | Pełna |
| Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., Tczew | kontrola | 0000422703 | 100% | Pełna |
| Inter TP Sp. z o.o. S.K.A., Tczew | kontrola | 0000422702 | 100% | Pełna |
| Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., Tczew | kontrola | 0000423166 | 100% | Pełna |
| TRN Estate S.A., Tczew | kontrola | 0000498723 | 100% | Pełna |
| Ultra Chem S.A., Tczew | kontrola | 0000548464 | 100% | Pełna |
| J. Deckers & Zn NV, Brecht (Belgia) | kontrola | - | 100% | Pełna |
|---|---|---|---|---|
| Geerts BV, Brecht (Belgia) | kontrola | - | 100% | Pełna |
| TPG International GmbH, Hilden (Niemcy) |
kontrola | - | 100% | Pełna |
| MK Market S.A., Tczew | kontrola | 0000473369 | 83,22% | Pełna |
| Baltica Development S.A., Gdynia | znaczący wpływ | 0000759395 | 33% | Metoda praw własności |
Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Trans Polonia jest transport i logistyka płynnych ładunków. Przedmiotem transportu i logistyki są surowce chemiczne, masy bitumiczne, produkty spożywcze, cementy oraz LPG. Grupa wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy transportowe, w których skład wchodzą ciągniki siodłowe i naczepy-cysterny. Obszarem działalności jest zarówno rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne w szczególności Europy Zachodniej.
Podstawowa działalność operacyjna w tym zakresie świadczona jest przez polskie podmioty – Tempo, Inter, Quick i Trans Polonia. Działalność z zakresu przewozu płynnych ładunków chemicznych i spożywczych realizowana jest przez spółkę zależną Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., działalność z zakresu przewozu asfaltów świadczona jest przez Spółkę Inter TP Sp. z o.o. S.K.A., działalność z zakresu przewozu cementów świadczona jest przez Spółkę Quick TP Sp. z o.o. S.K.A., natomiast działalność z zakresu transportu LPG wykonywana jest przez Trans Polonia S.A. TP Sp. z o.o., jest komplementariuszem w wyżej wymienionych trzech spółkach komandytowo-akcyjnych.
Ponadto usługi transportowe przewozu płynnych ładunków chemicznych świadczą zagraniczne spółki J. Deckers & Zn NV z siedzibą w Brecht w Belgii oraz TPG International GmbH z siedzibą w Hilden w Niemczech.
Kolejnym podmiotem zagranicznym należącym do Grupy jest spółka Geerts BV, do której należy nieruchomość przeznaczona na cele biurowe oraz warsztat wraz z przyległym placem parkingowym wykorzystywanym w działalności operacyjnej Grupy.
Trans Polonia S.A. jako podmiot dominujący oprócz działalności transportowej pełni obecnie w Grupie funkcje wspierającą w zakresie wdrażania i realizacji wspólnej strategii i spójnego zarządzania operacyjnego. W związku z posiadanymi zasobami majątkowymi i osobowymi realizuje na rzecz części spółek z Grupy usługi z zakresu wynajmu taboru transportowego wraz z analizą i nadzorem nad ich stanem technicznym, usługi rachunkowe, controllingowe i administracyjne itp.
Ponadto Trans Polonia S.A. posiada pośrednio 33% udziałów w Spółce stowarzyszonej Baltica Development S.A. której przedmiotem działalności jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Zrealizowanym projektem deweloperskim tej spółki jest budowa 8 domów w zabudowie bliźniaczej w Klaudynie pod Warszawą.
Spółka TRN Estate S.A., zajmuje się wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi oraz działalnością deweloperską. Ultra Chem S.A. z siedzibą w Tczewie, nie rozpoczęła prowadzenia działalności operacyjnej.
W dniu 30.11.2024 r. TRN Estate S.A. nabyła 83,22% akcji spółki MK Market S.A. posiadającej nieruchomość gruntową zabudowaną wiatami targowymi w Malborku.
3. Zmiany w składzie Grupy
W okresie 3 miesięcy kończących się 31 marca 2025 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy.
4. Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Niniejsze Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa".
Zaprezentowane w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dane na dzień 31 marca 2025 roku oraz za okres 3 miesięcy zakończony tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2024 roku, zawarte w niniejszym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2024 roku podlegały badaniu, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 zostało wydane w dniu 25 kwietnia 2025 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i dlatego należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
Dane w sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich, który jest walutą prezentacji oraz walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej, po zaokrągleniu do pełnych tysięcy. Należy zauważyć, iż ewentualne różnice w wysokości 1 tys. zł przy sumowaniu wynikają właśnie z przyjętych zaokrągleń.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2025 roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 28 maja 2025 r.
5. Istotne zasady (polityka) rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2025 roku. Nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2025 roku, nie mają istotnego wpływu na
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie:
-
MSSF 18 "Prezentacja i ujawnienia w sprawozdaniach finansowych" – MSSF 18 ma na celu poprawę sprawozdawczości finansowej poprzez wprowadzenie wymogu dodatkowych zdefiniowanych sum częściowych w rachunku zysków i strat, wprowadzenie wymogu ujawniania informacji na temat miar wyników zdefiniowanych przez kierownictwo oraz dodanie nowych zasad grupowania (agregacji i dezagregacji) informacji. MSSF 18 zastępuje MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. Niezmienione wymogi MSR 1 zostały przeniesione do MSSF 18 i innych standardów. Początek okresu obowiązywania 1 stycznia 2027 roku;
-
MSSF 19 "Jednostki zależne bez odpowiedzialności publicznej: ujawnianie informacji" – MSSF 19 pozwala kwalifikującym się jednostkom zależnym na stosowanie MSSF z ograniczonymi ujawnieniami. Zastosowanie MSSF 19 ma na celu obniżenie kosztów sporządzania sprawozdań finansowych jednostek zależnych przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności informacji dla użytkowników ich sprawozdań finansowych. Jednostka kwalifikuje się do zastosowania standardu, jeśli nie ponosi odpowiedzialności publicznej oraz jej jednostka dominująca najwyższego lub pośredniego szczebla sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe dostępne do użytku publicznego, które są zgodne z MSSF. Początek okresu obowiązywania 1 stycznia 2027 roku;
-
Zmiany MSSF 9, MSSF 7 "Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych" – zmiany MSSF 9 i MSSF 7 dotyczą rozliczania zobowiązań finansowych przy użyciu elektronicznego systemu płatności oraz oceny charakterystyki umownych przepływów pieniężnych aktywów finansowych, w tym tych powiązanych z aspektami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG). Początek okresu obowiązywania 1 stycznia 2026 roku.
-
Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - Zmiany obejmują MSSF 1, MSSF 7 (wraz z wytycznymi implementacji), MSSF 9, MSSF 10 oraz MSR 7 i polegają na poprawie czytelności, dostępności i spójności z innymi standardami oraz wyeliminowaniu niejednoznaczności w wybranych paragrafach. Początek okresu obowiązywania 1 stycznia 2026 roku.
-
Zmiany MSSF 9, MSSF 7 – kontrakty odnoszące się do energii elektrycznej zależnej od warunków naturalnych - Zmiany w zakresie umów dotyczących energii elektrycznej uwarunkowanej przyrodniczo dotyczą wymogów w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia na użytek własny oraz rachunkowości zabezpieczeń wraz z powiązanymi ujawnieniami. Zakres zmian jest wąski i tylko w przypadku, gdy umowy spełniają określone cechy, będą one objęte zakresem zmian. Początek okresu obowiązywania 1 stycznia 2026 roku.
Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
6. Zmiana danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiana zasad rachunkowości oraz korekty błędów
Nie wystąpiły zmiany danych prezentowanych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, zmiany zasad rachunkowości oraz korekty błędów.
7. Sezonowość działalności
W przypadku transportu większości ładunków drogowych brak jest znaczących czynników, które powodowałyby, że ten obszar prowadzonej przez Spółkę działalności charakteryzowałby się sezonowością. Sezonowość w tym segmencie widać jedynie w zakresie przewozu asfaltów stanowiących 2,9% przychodów netto ze sprzedaży ogółem w okresie 3 miesięcy 2025 r oraz 6,6% przychodów netto ze sprzedaży ogółem w całym roku 2024. Sprzedaż, a w ślad za tym przewozy tego produktu, uzależnione są od warunków atmosferycznych. W okresie zimowym ze względu na ujemne temperatury oraz opady atmosferyczne producenci wstrzymują swoją produkcję. Najwyższe przychody w tym obszarze osiągane są z reguły w miesiącach maj-listopad.
8. Segmenty operacyjne
Grupa została podzielona na segmenty operacyjne w oparciu o działalność prowadzoną w strategicznych jednostkach gospodarczych oferujących odmienne produkty i usługi podlegające odrębnemu zarządzaniu. Na tej podstawie wyodrębniono dwa sprawozdawcze segmenty operacyjne:
- segment usług transportu
- segment usług pozostałych
W ramach segmentu usług transportu ujmowane są przychody i koszty związane z przewozem drogowym produktów (chemii, asfaltów, produktów spożywczych, LPG oraz cementu).
Usługi nie związane z transportem towarów ujęto w segmencie Pozostałe.
Wyniki operacyjne segmentów monitorowane są oddzielnie w celu podejmowania decyzji przez organ odpowiedzialny dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk (strata) brutto ze sprzedaży oraz zysk (strata) na działalności operacyjnej, które są mierzone tak, jak analogiczne pozycje wyników w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie są przyporządkowane do segmentów. Nie występują transakcje pomiędzy segmentami operacyjnymi. Zasady wyceny zysku/ straty segmentu są takie same jak zasady rachunkowości obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego.
| SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI za okres 01.01-31.03.2025r. | |||
|---|---|---|---|
| Usługi transportowe | Pozostałe | Razem | |
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 52 450 | 283 | 52 733 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 348 | -277 | 4 071 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 695 | 73 | 3 769 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 137 | 246 | 383 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 243 | 6 | 249 |
| Wynik operacyjny segmentu (EBIT) | 547 | -111 | 436 |
| Amortyzacja | 4 019 | 588 | 4 607 |
| Wynik operacyjny segmentu + amortyzacja (EBITDA) |
4 566 | 477 | 5 043 |
| Aktywa razem | 236 701 | 4 413 | 241 114 |
| SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI za okres 01.01-31.03.2024r. (niebadane) | |||
|---|---|---|---|
| Usługi transportowe | Pozostałe | Razem | |
| Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych | 53 680 | 447 | 54 126 |
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 100 | -74 | 2 026 |
| Koszty ogólnego zarządu | 3 322 | 38 | 3 361 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 260 | 249 | 510 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 318 | 48 | 366 |
| Wynik operacyjny segmentu (EBIT) | -1 280 | 89 | -1 191 |
| Amortyzacja | 4 162 | 381 | 4 543 |
| Wynik operacyjny segmentu + amortyzacja (EBITDA) |
2 882 | 470 | 3 352 |
| Aktywa razem | 242 577 | 3 524 | 246 101 |
9. Przychody ze sprzedaży
| 01.01-31.03.2025 (niebadane) | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA GEOGRAFICZNA) |
Usługi transportowe | Pozostałe | Razem |
| kraj | 8 619 | 277 | 8 896 |
| Sprzedaż poza terenem kraju | 43 830 | 6 | 43 836 |
| Przychody netto ze sprzedaży segmentu razem |
52 450 | 283 | 52 733 |
| 01.01-31.03.2024 (niebadane) | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA GEOGRAFICZNA) |
Usługi transportowe | Pozostałe | Razem |
| kraj | 7 624 | 447 | 8 070 |
| Sprzedaż poza terenem kraju | 46 056 | 0 | 46 056 |
| Przychody netto ze sprzedaży segmentu razem |
53 680 | 447 | 54 126 |
| 01.01-31.03.2025 (niebadane) | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA ASORTYMENTOWA) |
Usługi transportowe | Pozostałe | Razem |
| Sprzedaż - płynna chemia | 40 724 | 0 | 40 724 |
| Sprzedaż - masy bitumiczne | 1 545 | 0 | 1 545 |
| Sprzedaż - płynne spożywcze | 5 794 | 0 | 5 794 |
| Sprzedaż - LPG | 3 033 | 0 | 3 033 |
| Sprzedaż - cement | 1 355 | 0 | 1 355 |
| Pozostałe | 0 | 283 | 283 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem |
52 450 | 283 | 52 733 |
| 01.01-31.03.2024 (niebadane) | |||
|---|---|---|---|
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA ASORTYMENTOWA) |
Usługi transportowe | Pozostałe | Razem |
| Sprzedaż - płynna chemia | 40 461 | 0 | 40 461 |
| Sprzedaż - masy bitumiczne | 2 399 | 0 | 2 399 |
| Sprzedaż - płynne spożywcze | 6 509 | 0 | 6 509 |
| Sprzedaż - LPG | 2 919 | 0 | 2 919 |
| Sprzedaż - cement | 1 392 | 0 | 1 392 |
| Pozostałe | 0 | 447 | 447 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem |
53 680 | 447 | 54 126 |
10.Koszty według rodzaju
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Amortyzacja | 4 607 | 4 543 |
| Zużycie materiałów i energii | 8 572 | 10 380 |
| Usługi obce | 24 510 | 24 187 |
| Podatki i opłaty | 4 826 | 5 058 |
| Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia | 7 463 | 8 560 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 451 | 1 645 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 999 | 1 088 |
| Wartość sprzedanych towarów | 3 | 0 |
| Koszty według rodzaju, razem | 52 431 | 55 461 |
| Koszty ogólnego zarządu | -3 769 | -3 361 |
| Koszt własny sprzedaży | 48 662 | 52 100 |
11. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
| POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 242 |
| Kary i odszkodowania | 290 | 238 |
| Dotacje i dopłaty | 7 | 2 |
| Zwrot VAT zagranica | 13 | 17 |
| Inne | 22 | 10 |
| Pozostałe przychody operacyjne razem | 383 | 510 |
| POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Kary, odszkodowania | 199 | 300 |
| Inne | 50 | 66 |
| Pozostałe koszty operacyjne, razem | 249 | 366 |
12.Przychody i koszty finansowe
| PRZYCHODY FINANSOWE | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 953 | 1 151 |
| - od udzielonych pożyczek | 650 | 828 |
| - od lokat bankowych | 201 | 225 |
| - odsetki pozostałe | 103 | 97 |
| Nadwyżka dodatnich różnic kursowych | 794 | 448 |
| Inne przychody finansowe, w tym: | 17 | 94 |
| - dyskonto należności | 0 | 88 |
| - rozliczenie MSSF 9 | 17 | 5 |
| Przychody finansowe, razem | 1 764 | 1 692 |
| KOSZTY FINANSOWE | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, w tym: | 780 | 1 005 |
| - od kredytów i pożyczek | 65 | 36 |
| - od umów leasingowych | 708 | 963 |
| - odsetki pozostałe | 6 | 6 |
| Nadwyżka ujemnych różnic kursowych | 5 | 2 |
| Pozostałe koszty finansowe, w tym: | 53 | 27 |
| - rozliczenie MSSF9 | 50 | 0 |
| - pozostałe | 3 | 27 |
| Koszty finansowe, razem | 838 | 1 034 |
13. Podatek dochodowy bieżący i odroczony
| Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Bieżący podatek dochodowy | 296 | 108 |
| Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego | 296 | 108 |
| Odroczony podatek dochodowy | 127 | -120 |
| Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych | 127 | -120 |
| Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: |
423 | -12 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku (-) |
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku (+) |
Wartość netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 31.03.2025 |
Stan na 31.12.2024 |
Stan na 31.03.2025 |
Stan na 31.12.2024 |
Stan na 31.03.2025 |
Stan na 31.12.2024 |
|
| Rzeczowe aktywa trwałe i prawo do użytkowania aktywa |
0 | 0 | 18 728 | 19 564 | 18 728 | 19 564 |
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
||||||
| należności | -107 | -98 | 42 | 30 | -65 | -67 |
| Pożyczki udzielone | 0 | 0 | 449 | 315 | 449 | 315 |
| Różnice kursowe | -29 | -16 | 0 | 4 | -29 | -11 |
| RMK - wycena lokat | 0 | 0 | 25 | 11 | 25 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 |
| Zobowiązania finansowe | -11 319 | -12 460 | 0 | 0 | -11 319 | -12 460 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
-56 | -67 | 57 | 74 | 1 | 6 |
| Poz.zob. - niezapłacone odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji, prowizje, |
||||||
| wycena SCN | -142 | -115 | 0 | 0 | -142 | -115 |
| Rezerwy | -213 | -184 | 0 | 0 | -213 | -184 |
| Koszty akwizycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strata podatkowa | -2 080 | -1 535 | 0 | 0 | -2 080 | -1 535 |
| Aktywa (-) / rezerwa (+) z | ||||||
| tytułu odroczonego podatku | ||||||
| na koniec okresu | -13 946 | -14 476 | 19 596 | 19 999 | 5 650 | 5 523 |
| Zmiana różnic przejściowych ujemnych (aktywów) i dodatnich (rezerw) |
Stan na 01.01.2025 | ujętych w rachunku zysków i strat |
ujętych w kapitale własnym |
Stan na 31.03.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 564 | -836 | 0 | 18 728 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |
-67 | 3 | 0 | -65 |
| Pożyczki udzielone | 315 | 134 | 0 | 449 |
| Pozostałe aktywa | 11 | 14 | 0 | 25 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 294 | 0 | 294 |
| Zobowiązania finansowe | -12 460 | 1 141 | 0 | -11 319 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
7 | -5 | 0 | 1 |
| Pozostałe zobowiązania - niezapłacone odsetki od pożyczek i kredytów |
-115 | -27 | 0 | -142 |
| Rezerwy | -184 | -29 | 0 | -213 |
| Różnice kursowe | -11 | -18 | 0 | -29 |
| Strata podatkowa | -1 535 | -544 | 0 | -2 080 |
| Suma dodatnich różnic przejściowych | 5 523 | 127 | 0 | 5 650 |
| Zmiana różnic przejściowych ujemnych (aktywów) i dodatnich (rezerw) |
Stan na 01.01.2024 |
ujętych w rachunku zysków i strat |
ujętych w kapitale własnym |
Stan na 31.03.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 590 | -342 | 0 | 18 248 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności |
-88 | 36 | 0 | -52 |
| Pożyczki udzielone | 446 | 137 | 0 | 583 |
| Pozostałe aktywa | 16 | 20 | 0 | 36 |
| Zobowiązania finansowe | -12 150 | 493 | 0 | -11 657 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe |
6 | 24 | 0 | 30 |
| Pozostałe zobowiązania - niezapłacone odsetki od pożyczek i kredytów |
-333 | -41 | 0 | -373 |
| Rezerwy | -219 | -30 | 0 | -248 |
| Różnice kursowe | 19 | -26 | 0 | -7 |
| Strata podatkowa | -1 116 | -392 | 0 | -1 508 |
| Suma dodatnich różnic przejściowych | 5 172 | -120 | 0 | 5 052 |
| Wyszczególnienie | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
|---|---|---|---|
| Aktywo z tytułu podatku odroczonego (-) | -1 238 | -1 291 | |
| Rezerwa z tytułu podatku odroczonego (+) | 6 888 | 6 815 | |
| Aktywa (-) / Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego (+) | 5 650 | 5 523 |
14. Emisja akcji, akcje własne
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan na 31.03.2025 (niebadane) | |||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji |
Liczba akcji |
Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej w zł |
Sposób pokrycia kapitału |
Data rejestracji w KRS |
|
| A | imienne powstałe w wyniku przekształcenia Sp. z o.o. w S.A. |
uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy) |
2 500 000 | 250 000,00 | 26.06.2008 r. | ||
| B | zwykłe | 2 500 000 | 250 000,00 | pokryte wkładem pieniężnym |
26.06.2008 r. | ||
| C | zwykłe | 277 364 | 27 736,40 | 03.09.2008 r. | |||
| D | na okaziciela dopuszczone |
zwykłe | 522 636 | 52 263,60 | 29.11.2010 r. | ||
| E | do obrotu na | zwykłe | 316 900 | 31 690,00 | 10.08.2012 r. | ||
| F | rynku | zwykłe | 263 100 | 26 310,00 | 26.09.2012 r. | ||
| G | regulowanym | zwykłe | 7 175 000 | 717 500,00 | 05.04.2016 r. | ||
| H | zwykłe | 792 711 | 79 271,10 | 06.07.2016 r. | |||
| I | zwykłe | 8 500 000 | 850 000,00 | 14.07.2017 r. | |||
| Liczba akcji razem | 22 847 711 | ||||||
| Kapitał zakładowy razem |
2 284 771,10 | ||||||
| Wartość nominalna jednej akcji w zł |
0,10 |
| KAPITAŁ Z EMISJI AKCJI | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| Wartość emisji | 78 902 | 78 902 |
| Koszty emisji (-) | -5 599 | -5 599 |
| Kapitał powstały wyniku wydania warrantów (+) | 2 237 | 2 237 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej | 75 540 | 75 540 |
Na dzień 31 marca 2025 oraz 31 grudnia 2024 roku Trans Polonia S.A. posiada następujące akcje własne:
| Liczba posiadanych | Wartość wg cen | Wartość nominalna | % akcji własnych w | % głosów na WZA |
|---|---|---|---|---|
| akcji własnych | nabycia | nabytych akcji | kapitale zakładowym | |
| 4 071 509 | 15 632 | 407 | 17,82% | 16,06% |
15.Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy
Na dzień publikacji niniejszego raportu Jednostka dominująca nie wypłacała i nie deklarowała wypłaty dywidendy.
16. Wartości niematerialne
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH | wartość firmy | oprogramowanie komputerowe |
Wartości niematerialne razem |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.-31.03.2025 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu |
534 | 661 | 1 194 | |||
| zwiększenia z tytułu nabycia, oddania do eksploatacji | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu |
534 | 661 | 1 195 | |||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu |
0 | 581 | 581 | |||
| amortyzacja za okres | 0 | 10 | 10 | |||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu |
0 | 591 | 591 | |||
| wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu |
534 | 70 | 604 |
17.Rzeczowe aktywa trwałe
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
urządzenia techniczne i maszyny |
środki transportu |
inne środki trwałe |
Środki trwałe, razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.-31.03.2025 | ||||||
| Wartość brutto środków trwałych na początek okresu |
10 111 | 14 228 | 4 104 | 18 124 | 870 | 47 436 |
| Zwiększenia, w tym z tytułu: | 0 | 81 | 97 | 0 | -8 | 170 |
| - nabycia, wytworzenia, oddania do eksploatacji |
0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 |
| - nakłady na środki trwałe w budowie |
0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| - przeklasyfikowanie między grupami |
0 | 0 | 8 | 0 | -8 | 0 |
| Zmniejszenia, w tym z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
| - zbycia | 0 | 0 | 0 | 773 | 0 | 773 |
| Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu |
10 111 | 14 309 | 4 201 | 17 350 | 862 | 46 833 |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 2 081 | 2 231 | 6 391 | 542 | 11 245 |
| Amortyzacja za okres: | 0 | 108 | 180 | 678 | 25 | 992 |
| Zmniejszenie umorzenia z tyt. zbycia/likwidacji środków trwałych |
0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 315 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0 | 2 189 | 2 411 | 6 754 | 568 | 11 922 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie na początek okresu |
0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - zwiększenia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - zmniejszenia | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie na koniec okresu |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej |
-205 | -112 | -27 | 117 | -53 | -280 |
| Wartość netto środków trwałych na koniec okresu |
9 906 | 12 014 | 1 762 | 10 714 | 241 | 34 637 |
18.Prawo do użytkowania aktywa
| ZMIANY PRAWA DO UŻYTKOWANIA AKTYWA (WG GRUP RODZAJOWYCH) |
grunty | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
urządzenia techniczne i maszyny |
środki transportu |
inne środki trwałe |
Środki trwałe, razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.-31.03.2025 | ||||||
| Wartość brutto prawa do użytkowania aktywa na początek okresu |
0 | 0 | 781 | 121 715 | 0 | 122 496 |
| Zmniejszenia, w tym z tytułu: | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| - zbycia | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 |
| Wartość brutto prawa do użytkowania aktywa na koniec okresu |
0 | 0 | 781 | 121 325 | 0 | 122 106 |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 0 | 368 | 37 647 | 0 | 38 015 |
| Amortyzacja za okres | 0 | 0 | 39 | 3 566 | 0 | 3 605 |
| - przeklasyfikowania do rzeczowych aktywów trwałych |
0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
| Umorzenie na koniec okresu | 0 | 0 | 407 | 40 882 | 0 | 41 289 |
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostki |
0 | 0 | 0 | -526 | 0 | -526 |
| Wartość netto prawa do użytkowania aktywa na koniec okresu |
0 | 0 | 374 | 79 917 | 0 | 80 291 |
19.Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Na dzień 31 marca 2025 r. oraz 31 grudnia 2024 r. Grupa Kapitałowa Trans Polonia nie posiada aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży.
20.Należności długoterminowe
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
|---|---|---|---|
| należność z tytułu sprzedaży inwestycji | 5 419 | 5 316 | |
| kaucje | 75 | 75 | |
| Należności długoterminowe razem: | 5 494 | 5 391 |
Należności z tyt. sprzedaży inwestycji dotyczą należności z tyt. transakcji sprzedaży Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Cegielskiemu nieruchomości. Zapłata ceny nastąpi w terminie do 30 czerwca 2028 roku. Od w/w należności długoterminowej naliczane są odsetki w wysokości WIBOR3M + marża.
21.Zapasy
| ZAPASY | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| Materiały | 150 | 143 |
| Półprodukty i produkty w toku | 833 | 769 |
| Towary | 6 631 | 6 634 |
| Zaliczki na dostawy | 61 | 10 |
| Zapasy, razem | 7 675 | 7 556 |
W pozycji towary na dzień 31.03.2025 r. Grupa prezentuje przede wszystkim nabycia nieruchomości gruntowych związanych z aktywnością deweloperską spółki TRN Estate S.A, tj. działalnością uzupełniającą podstawą działalność Grupy. Łączna wartość nieruchomości na dzień 31.03.2025 r. wynosi 6.368 tys. zł. Na dzień 31.03.2024 spółka TRN Estate S.A. nie rozpoczęła inwestycji na zakupionych nieruchomościach gruntowych.
Na dzień 31.03.2025 r. Grupa nie dokonywała odpisu wartości zapasów (towarów). Na dzień 31.03.2025 r. zapasy nie stanowią zabezpieczenia zobowiązań i wyceniane są w cenie nabycia.
22.Pozostałe aktywa finansowe
| POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| - udzielone pożyczki | 31 151 | 31 877 |
| Pozostałe aktywa finansowe razem, z tego przypadające na: | 31 151 | 31 877 |
| - długoterminowe | 23 370 | 23 015 |
| - krótkoterminowe | 7 781 | 8 862 |
W dniu 28.04.2021 r. spółka zależna TP Sp. z o.o., zawarła umowę pożyczki z akcjonariuszem Trans Polonia S.A. tj. spółką Euro Investor sp. z o.o. Wartość udzielonej pożyczki na dzień 31.03.2025 r. wynosi 21.105 tys. zł. Data ostatecznej spłaty pożyczki została ustalona na dzień 27.04.2026 r.
Spółka zależna TRN Estate S.A. udzieliła Prezesowi Zarządu P. Dariuszowi Cegielskiemu pożyczki, której saldo na dzień 31.03.2025 r. wynosi 385 tys. zł. Data ostatecznej spłaty pożyczki została ustalona na dzień 31.03.2026 r.
Ponadto Grupa udzielała pożyczek związanych z działalnością deweloperską. Zakończonym projektem developerskim jest budowa 8 domów w zabudowie bliźniaczej w Klaudynie pod Warszawą. Inwestycja realizowana jest przez spółkę Baltica Development S.A., której Trans Polonia S.A. udzieliła pożyczek na dzień 31.03.2025 r. w kwocie 7.396 tys. zł. Data wymagalności pożyczek przypada na dzień 31.12.2025 r.
Na dzień 31.03.2024 r. spółka udzieliła również pożyczek pozostałym jednostkom na łączną kwotę 2.265 tys. zł.
23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
| ŚRODKI PIENIĘŻNE ICH EKWIWALENTY | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26 442 | 27 739 |
| Lokaty bankowe | 15 858 | 15 758 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem | 42 300 | 43 497 |
24. Kredyty i pożyczki
| ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| - kredyty inwestycyjne | 3 127 | 3 389 |
| - kredyty w rachunku bieżącym | 2 000 | 266 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, z tego przypadające na: |
5 128 | 3 655 |
| - długoterminowe | 2 276 | 2 501 |
| - krótkoterminowe | 2 851 | 1 154 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem, z tego przypadające na: |
5 128 | 3 655 |
|---|---|---|
| - Zobowiązania w PLN | 3 657 | 267 |
| - Zobowiązania w EUR po przeliczeniu na PLN | 1 471 | 3 389 |
W okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2025 r. w Grupie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące niespłacenia kredytów lub pożyczek lub naruszenia istotnych postanowień ich umów.
25. Leasing
Grupa finansuje inwestycje w rozbudowę floty transportowej przede wszystkim leasingiem. Zobowiązania z tytułu leasingu przedstawia poniższa tabela:
| ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYTUŁU LEASINGU | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| Zobowiązania leasingowe razem, z tego przypadające na: | 57 887 | 64 163 |
| - długoterminowe | 38 364 | 44 114 |
| - krótkoterminowe | 19 523 | 20 049 |
| Zobowiązania leasingowe razem, z tego przypadające na: | 57 887 | 64 163 |
| - Zobowiązania z tyt. leasingu w PLN | 3 677 | 4 293 |
| - Zobowiązania z tyt. leasingu w EUR po przeliczeniu na PLN | 54 210 | 59 870 |
| Wartości bilansowe zobowiązań z tytułu leasingu oraz ich zmiany w okresie sprawozdawczym. |
Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| Na dzień 1 stycznia | 64 163 | 65 859 |
| Zwiększenia (nowe leasingi) | 0 | 19 722 |
| Aktualizacja wyceny* | -1 216 | -962 |
| Odsetki | 752 | 3 785 |
| Płatności | -5 812 | -24 242 |
| Na dzień 31 marca / 31 grudnia | 57 887 | 64 163 |
* Wycena zobowiązań leasingowych w walucie
| Przychody, koszty, zyski i straty wynikających z leasingu ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Koszt amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania | 3 605 | 3 388 |
| Koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu | 752 | 965 |
| Łączna kwota ujęta w skonsolidowanym rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu z całkowitych dochodów |
4 357 | 4 353 |
26. Odpisy aktualizujące
W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, należności, zapasów, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów. Nie były dokonywane też odwrócenia ich odpisów aktualizujących.
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności, zapasów, prezentowana jest w pozostałej działalności operacyjnej, natomiast zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów finansowych prezentowana jest w działalności finansowej.
27. Rezerwy
| ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE |
Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109 | 109 |
| - zobowiązania na świadczenia pracownicze | 948 | 1 092 |
| Pozostałe zobowiązania i rezerwy razem, w tym przypadające na | 1 057 | 1 201 |
| - długoterminowe | 80 | 80 |
| - krótkoterminowe | 977 | 1 121 |
| POZOSTAŁE REZERWY | Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|---|---|---|
| - pozostałe rezerwy | 191 | 183 |
| Pozostałe rezerwy razem, w tym przypadające na | 191 | 183 |
| - długoterminowe | 0 | 0 |
| - krótkoterminowe | 191 | 183 |
28. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe
Grupa Kapitałowa Trans Polonia nie posiada na dzień 31 marca 2025 roku zobowiązań i aktywów warunkowych. Zabezpieczeniem spłaty wszystkich umów leasingu są weksle własne in blanco.
29. Instrumenty finansowe
Na dzień 31 marca 2025 roku oraz na dzień 31 grudnia 2024 roku, Grupa posiadała następujące instrumenty finansowe w wartościach księgowych:
| Aktywa finansowe | Wartość bilansowa | |
|---|---|---|
| 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
| Aktywa finansowe wyceniane w amortyzowanym koszcie, w tym: | 63 570 | 60 623 |
| Należności długoterminowe | 5 494 | 5 391 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności z wyłączeniem należności budżetowych |
26 925 | 23 355 |
| Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe - pożyczki udzielone | 23 370 | 23 015 |
| Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe - pożyczki udzielone | 7 781 | 8 862 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym: | 42 300 | 43 497 |
| Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 26 442 | 27 739 |
| Lokaty bankowe krótkoterminowe | 15 858 | 15 758 |
| Zobowiązania finansowe | Wartość bilansowa | |
|---|---|---|
| 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
| Długoterminowe zobowiązania finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu, w tym: |
40 640 | 46 615 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki – stała % | 858 | 1 021 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki – zmienna % | 1 418 | 1 480 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 38 364 | 44 114 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu, w tym: |
46 834 | 41 215 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki – stała % | 613 | 652 |
| Oprocentowane kredyty i pożyczki – zmienna % | 238 | 235 |
| Kredyty w rachunku bieżącym | 2 000 | 265 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 19 523 | 20 049 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania z wyłączeniem zobowiązań budżetowych |
24 459 | 20 014 |
Na dzień 31 marca 2025 roku oraz dzień 31 grudnia 2024 roku, według oceny Spółki, wartość godziwa środków pieniężnych, należności z tytułu dostaw i pozostałych, krótkoterminowych pożyczek udzielonych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych, kredytów w rachunku bieżącym oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych nie odbiega od wartości bilansowych głównie ze względu na krótki termin zapadalności.
W przypadku wartości godziwej zobowiązań z tytułu kredytów w ocenie Spółki nie odbiegają od wartości księgowych ze względu na zmienną stopę oprocentowania. W okresie od kiedy zaciągnięta została pożyczka o stałej stopie procentowej nie nastąpiły istotne wahania oprocentowania kredytów i pożyczek w związku z powyższym, wartość godziwa zobowiązania z tytułu pożyczki nie odbiega od wartości księgowej.
Również w przypadku zobowiązań z tytułu leasingu finansowego oraz zobowiązań z tytułu pożyczki o stałej stopie procentowej, według oceny Spółki ich wartości bilansowe nie odbiegają istotnie od wartości godziwych.
30. Transakcje z podmiotami powiązanymi
Jednostka Dominująca posiada jednostki zależne wymienione w punkcie 2, a także inne podmioty powiązane. Salda i transakcje pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej zostały wyłączone w śródrocznym sprawozdaniu skonsolidowanym.
| Transakcje z jednostkami powiązanymi - sprzedaż, zakupy | 01.01-31.03.2025 | 01.01-31.03.2024 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży łącznie, w tym sprzedaży do: | 14 | 145 |
| jednostki stowarzyszonej | 14 | 145 |
| Zakupy od podmiotów powiązanych, w tym od: | 533 | 367 |
| jednostki stowarzyszonej | 16 | 282 |
| innych jednostek powiązanych | 438 | 7 |
| zarządu/ kadry kierowniczej | 78 | 78 |
| Transakcje z jednostkami powiązanymi - należności i zobowiązania | Stan na 31.03.2025 | Stan na 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności krótko i długoterminowe łącznie, w tym od: |
5 552 | 5 400 |
| jednostki stowarzyszonej | 16 | 29 |
| zarządu/ kadry kierowniczej | 5 536 | 5 372 |
| Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe łącznie, w tym do: | 219 | 155 |
| innych jednostek powiązanych | 216 | 153 |
| zarządu/ kadry kierowniczej | 3 | 2 |
Należności z tyt. dostaw i usług z podmiotem dotyczą przede wszystkim należności z tyt. transakcji sprzedaży Prezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Cegielskiemu w roku 2022 nieruchomości (5.419 tys. zł ) oraz nierozliczonych zaliczek w wysokości (108 tys. zł). Zapłata ceny z tyt. transakcji sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie do 30 czerwca 2028 roku. Od w/w należności długoterminowej naliczane są odsetki w wysokości WIBOR3M + marża.
| Pożyczki, i należności długoterminowe udzielone jednostkom powiązanym |
01.01-31.03.2025 | 01.01-31.03.2024 |
|---|---|---|
| Przychody z tytułu odsetek, w tym od: | 710 | 868 |
| jednostki dominującej wobec emitenta | 400 | 377 |
| jednostki stowarzyszonej | 197 | 376 |
| zarządu/ kadry kierowniczej | 112 | 114 |
| Pożyczki i obligacje z podmiotami powiązanymi | Stan na 31.03.2025 | Stan na 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Należności z tyt. udzielonych pożyczek, w tym od : | 28 886 | 29 654 |
| jednostki dominującej wobec emitenta | 21 105 | 20 705 |
| jednostki stowarzyszonej | 7 396 | 8 477 |
| zarządu/ kadry kierowniczej | 385 | 472 |
| Należności z tyt. udzielonych pożyczek, w tym : | 28 886 | 29 655 |
| - długoterminowe | 21 105 | 20 793 |
| - krótkoterminowe | 7 781 | 8 862 |
Należności z tyt. udzielonych pożyczek od jednostki dominującej wobec emitenta - Należności z tyt. udzielonych pożyczek na dzień 31.03.2025 r. dotyczą pożyczki udzielonej w 2021 roku przez spółkę zależną TP Sp. z o.o., o z akcjonariuszem Trans Polonia S.A. tj. spółką Euro Investor sp. z o.o. Wartość udzielonej pożyczki na dzień 31.03.2025 r. wynosi 21.105 tys. zł. Data ostatecznej spłaty pożyczki została ustalona na dzień 27.04.2026 r.
Należności z tyt. udzielonych pożyczek od zarządu/ kadry kierowniczej - Spółka zależna TRN Estate S.A. udzieliła Prezesowi Zarządu P. Dariuszowi Cegielskiemu pożyczki, której saldo na dzień 31.03.2025 r. wynosi 385 tys. zł. Data ostatecznej spłaty pożyczki została ustalona na dzień 31.03.2026 r.
Należności z tyt. udzielonych pożyczek od jednostki stowarzyszonej - Grupa udzieliła pożyczek związanych z rozpoczętą w 2021 roku działalnością deweloperską. Zakończonym projektem deweloperskim byla budowa 8 domów w zabudowie bliźniaczej w Klaudynie pod Warszawą. Inwestycja realizowana jest przez spółkę Baltica Development S.A., której Trans Polonia S.A. udzieliła pożyczek, których saldo na dzień 31.03.2025 r. wynosi 7.396 tys. zł. W I kwartale 2025 r. otrzymano spłaty pożyczek na łączną kwotę 1.279 tys. zł. Data wymagalności pożyczek przypada na dzień 31.12.2025 r. Spłaty udzielonych pożyczek będą następowały sukcesywnie wraz z sprzedawanymi lokalami.
Trans Polonia S.A. oraz jednostki od niego zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
| JEDNOSTKI WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | Stan na 31.03.2025 | Stan na 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Baltica Developmnent S.A. | ||
| Procentowy udział we własności jednostki | 33% | 33% |
| Aktywa razem | 10 417 | 12 099 |
| Zobowiązania razem | 7 564 | 9 106 |
| Aktywa netto | 2 852 | 2 993 |
| Udział w aktywach netto | 951 | 998 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 6 101 |
| Strata netto | -141 | 890 |
| Udział w stracie netto | -47 | 297 |
31.Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
| Zmiany stanu udziałów w jednostce wycenianej metodą praw własności |
Stan na 31.03.2025 | Stan na 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Wartość netto na początek okresu | 999 | 703 |
| Zwiększenia z tytułu: | 0 | 0 |
| Zmniejszenia z tytułu: | -47 | 297 |
| - udział w stracie netto | -47 | 297 |
| Wartość netto na koniec okresu | 952 | 999 |
32.Udziały niekontrolujące
| UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE | 01.01.-31.03.2025 | 01.01-31.12.2024 |
|---|---|---|
| MK Market S.A. | ||
| Aktywa razem | 4 515 | 4 544 |
| Zobowiązania razem | 2 236 | 2 238 |
| Aktywa netto | 2 279 | 2 305 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 66 | 22 |
| Zysk/strata netto | -26 | -13 |
| Udział w zysku/stracie netto przypadające udziałom niekontrolującym |
-4 | -2 |
| UDZIAŁY NIEKONTROLUJĄCE - ZMIANA STANU | 01.01.-31.03.2025 | 01.01-31.12.2024 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu - pożyczki | 761 | 0 |
| - Zwiększenia z tyt. rozliczenia nabycia | 0 | 763 |
| - Udział w zysku/stracie netto MK Market S.A. | -4 | -2 |
| Stan na koniec okresu - pożyczki | 757 | 761 |
33.Pozostałe informacje do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
33.1. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport oraz czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
Grupa Kapitałowa Trans Polonia w okresie 3 miesięcy kończących się 31 marca 2025 roku wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 52.733 tys. zł i zanotowała spadek sprzedaży w wysokości -2,6 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego, w którym to przychody wyniosły 54.126 tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży za I kwartał w latach 2024-2025 [w tys. zł]
W I kwartale 2025 r. 77,2% przychodów ze sprzedaży Grupy pochodzi z transportu płynnych chemikaliów. Usługi transportu tego produktu wygenerowały 40.724 tys. zł przychodów ze sprzedaży i zanotowały wzrost na poziomie +0,7%. Do przewożonych produktów, które zanotowały również wzrost sprzedaży zaliczyć należy dedykowany transport LPG (+2,7%). Spadki sprzedaży z kolei zanotowały transport asfaltów (-35,6%), transport płynnych ładunków spożywczych (-11,0%) oraz transport cementów (-2,7%).
Wyniki operacyjny EBITDA za I kwartał w latach 2024-2025 [w tys. zł]
Grupa Trans Polonia osiągnęła w okresie 3 miesięcy 2025 r. zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 5.043 tys. zł wobec 3.352 tys. zł w analogicznym okresie 2024 r. Wzrost EBITDA wynikał z poprawy rentowności świadczonych usług transportu.
33.2. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Trans Polonia S.A. oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Trans Polonia są stroną szeregu postępowań sądowych, głównie gospodarczych dotyczących wierzytelności i zobowiązań. Według stanu na dzień 31 marca 2025 roku nie zostały wszczęte i nie toczą się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, tj. takie których wartość przedmiotu sporu przekracza 500 tys. zł.
33.3. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2025.
33.4. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
Na moment sporządzenia skonsolidowanego raportu za I kwartał 2025 r. sytuacja Grupy jest stabilna. Nie występują problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań, a ich spłata odbywa się w sposób regularny. Grupa na bieżąco monitoruje spływ należności i przyznawanie klientom limitów kredytowych.
33.5. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Powyższe zdarzenie nie miało miejsca.
33.6. Istotne zmiany pozycji sprawozdawczych, kwoty mające znaczący wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość, wywierany wpływ lub częstotliwość
Wszelkie istotne zmiany pozycji sprawozdawczych zostały zaprezentowane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach i opisane w poszczególnych notach objaśniających zaprezentowanych powyżej.
33.7. Akcjonariusze Spółki
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji |
% akcji | Liczba głosów |
% głosów |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor Sp. z o.o.) * |
10 515 123 | 46,02% | 13 015 123 | 51,35% |
| Peter Gyllenhammar AB | 5 056 798 | 22,13% | 5 056 798 | 19,95% |
| Nationale-Nederlanden PTE S.A. | 2 100 000 | 9,19% | 2 100 000 | 8,28% |
| Pozostali | 5 175 790 | 22,65% | 5 175 790 | 20,42% |
| 22 847 711 | 100,00% | 25 347 711 | 100,00% |
* uwzględniono akcje własne (4.071.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
W stosunku do danych zaprezentowanych w Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za 2024 r. struktura akcjonariatu zmieniła się odnośnie posiadanych akcji przez Peter Gyllenhammar AB (Bronsstadet AB) zmniejszenie zaangażowania o 105.201 akcji.
33.8. Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące
Stan posiadania akcji Trans Polonia S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:
| Imię i nazwisko | Funkcja | Liczba posiadanych akcji |
|---|---|---|
| Dariusz Cegielski (bezpośrednio i poprzez Euro Investor | ||
| Sp. z o.o.) * | Prezes Zarządu | 10 515 123 |
| Krzysztof Luks | Wiceprezes Zarządu | 42 217 |
| Adriana Bosiacka | Członek Zarządu | 50 084 |
| Piotr Stachura ** | Członek RN | 306 316 |
* uwzględniono akcje własne (4.071.509 sztuk) posiadane przez Trans Polonia S.A. zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
** pośrednio przez osobę blisko związaną
33.9. Informacje o udzieleniu znaczących poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W okresie 01.01-31.03.2025 r. Trans Polonia S.A. oraz podmioty zależne nie udzielały znaczących poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzielały gwarancji poza poręczeniami przez Trans Polonia S.A. leasingu zaciągniętego przez spółki zależne.
33.10. Inne istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Trans Polonia kontynuuje umacnianie pozycji rynkowej oraz utrzymanie organicznego wzrostu skali działalności szczególnie na rynkach zagranicznych. Podstawowym kierunkiem rozwoju Grupy pozostaje obszar transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. Strategia uwzględnia zarówno organiczny rozwój poszczególnych segmentów, jak i akwizycje. W kolejnych latach chcemy skierować swoją uwagę i skupić się na rozwoju możliwości w transporcie intermodalnym surowców płynnych oraz wzmocnić naszą obecność na rynkach Europy Zachodniej.
33.11. Wskazanie czynników, które będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Do istotnych czynników zewnętrznych jakie będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w kolejnym kwartale roku bieżącego zaliczyć należy:
-
poziom rozwoju gospodarczego w Polsce i Europie Zachodniej, który ma przełożenie na wielkość popytu na specjalistyczne usługi oferowane przez Grupę,
-
poziom ceny paliwa O/N na rynku,
- poziom kursu EUR/PLN,
- sytuacja społeczno-gospodarcza związana z wojną na Ukrainie.
Do istotnych czynników wewnętrznych jakie będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w kolejnym kwartale bieżącego roku zaliczyć należy:
- utrzymanie i pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowców z uprawnieniami do przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania floty.
33.12. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym
Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym.
II. KWARTALNA JEDNOSTKOWA INFORMACJA FINANSOWA TRANS POLONIA S.A. ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2025 ROKU
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
| Stan na 31.03.2025 (niebadane) |
Stan na 31.12.2024 (badane) |
|
|---|---|---|
| AKTYWA | ||
| Aktywa trwałe | 108 683 | 110 766 |
| Wartości niematerialne | 67 | 77 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 716 | 10 589 |
| Prawo do użytkowania aktywa | 46 515 | 47 749 |
| Inwestycje w jednostki zależne i wspólne przedsięwzięcia | 49 834 | 49 834 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 2 265 | 2 222 |
| Należności długoterminowe | 75 | 75 |
| Pozostałe aktywa | 210 | 219 |
| Aktywa obrotowe | 45 609 | 45 397 |
| Zapasy | 40 | 3 |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 9 240 | 9 523 |
| Należności z tytułu podatku dochodowego | 24 | 24 |
| Pozostałe aktywa finansowe | 22 508 | 23 335 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 882 | 12 064 |
| Pozostałe aktywa | 1 915 | 448 |
| A k t y w a r a z e m | 154 292 | 156 162 |
| PASYWA | ||
| Kapitał własny | 116 822 | 116 596 |
| Kapitał zakładowy | 2 285 | 2 285 |
| Akcje własne | -55 | -55 |
| Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 73 303 | 73 303 |
| Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych | 33 955 | 33 955 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 2 000 |
| Nierozliczony zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 108 | 0 |
| Zysk (strata) netto bieżącego okresu | 226 | 5 108 |
| Zobowiązania i rezerwy długoterminowe | 21 752 | 24 598 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 001 | 4 917 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 39 | 39 |
| Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego | 16 145 | 18 921 |
| Pozostałe zobowiązania | 566 | 720 |
| Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe | 15 718 | 14 969 |
| Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek | 1 226 | 0 |
| Zobowiązania na świadczenia pracownicze | 367 | 324 |
| Pozostałe rezerwy | 100 | 100 |
| Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego | 10 154 | 10 452 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe | 2 665 | 2 991 |
| Pozostałe zobowiązania | 1 207 | 1 102 |
| P a s y w a r a z e m | 154 292 | 156 162 |
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
| 01.01.-31.03.2025 (niebadane) |
01.01.-31.03.2024 (niebadane) |
|
|---|---|---|
| Działalność kontynuowana | ||
| Przychody netto ze sprzedaży | 7 171 | 7 587 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 603 | 5 011 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 568 | 2 576 |
| Koszty ogólnego zarządu | 2 958 | 2 669 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 274 | 315 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 82 | 209 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -198 | 13 |
| Przychody finansowe | 859 | 1 014 |
| Koszty finansowe | 351 | 630 |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 310 | 398 |
| Podatek dochodowy | 84 | 122 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | 226 | 276 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Inne całkowite dochody | ||
| Suma innych całkowitych dochodów | 0 | 0 |
| Całkowite dochody (netto) za okres | 226 | 276 |
| Podstawowy zysk/strata przypadający na jedną akcję w zł i gr | 0,01 | 0,01 |
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Kapitał podstawowy |
Akcje własne | Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych |
Kapitał rezerwowy |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Kapitał własny ogółem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 miesiące zakończone 31.03.2025 (niebadane) |
||||||||
| Kapitał własny na początek okresu | 2 285 | -55 | 73 303 | 33 955 | 2 000 | 0 | 5 108 | 116 596 |
| Podział wyniku finansowego za rok | ||||||||
| poprzedni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 108 | -5 108 | 0 |
| Całkowite dochody za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | |
| Kapitał własny na koniec okresu | 2 285 | -55 | 73 303 | 33 955 | 2 000 | 5 108 | 226 | 116 822 |
| Kapitał podstawowy |
Akcje własne | Kapitał z emisji akcji powyżej ceny nominalnej |
Kapitał zapasowy z zysków zatrzymanych |
Kapitał rezerwowy |
Niepodzielony wynik finansowy |
Wynik finansowy bieżącego okresu |
Kapitał własny ogółem |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 miesiące zakończone 31.03.2024 (niebadane) | ||||||||
| Kapitał własny na początek okresu | 2 285 | -55 | 73 303 | 30 579 | 2 000 | 0 | 5 441 | 113 554 |
| Podział wyniku finansowego za rok | ||||||||
| poprzedni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 441 | -5 441 | |
| Całkowite dochody za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| Kapitał własny na koniec okresu | 2 285 | -55 | 73 303 | 30 579 | 2 000 | 5 441 | 276 | 113 829 |
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych | Okres zakończony 31.03.2025 (niebadane) |
Okres zakończony 31.03.2024 (niebadane) |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||
| Zysk / Strata przed opodatkowaniem | 310 | 398 |
| Korekty razem: | -507 | -212 |
| Amortyzacja | 1 737 | 1 943 |
| Odsetki i zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -137 | 318 |
| Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -561 | -938 |
| Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych | -1 463 | -271 |
| Zmiana stanu zapasów | -37 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 283 | -1 005 |
| Zmiana stanu zobowiązań | -329 | -258 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -197 | 186 |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Wpływy | 1 731 | 3 565 |
| Zbycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | 452 | 813 |
| Spłata pożyczek przez jednostki powiązane oraz pozostałe jednostki | 1 274 | 2 535 |
| Otrzymane odsetki | 5 | 216 |
| Wydatki | -3 | -94 |
| Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych | -3 | -94 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 728 | 3 471 |
| Działalność finansowa | ||
| Wpływy | 1 226 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 1 226 | 0 |
| Wydatki | -2 938 | -3 103 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | -2 592 | -2 630 |
| Odsetki | -345 | -473 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 712 | -3 103 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -181 | 553 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -181 | 553 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 064 | 10 896 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 882 | 11 449 |
Zatwierdzenie Kwartalnego Raportu Finansowego
Niniejszy raport kwartalny został zatwierdzony przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 28 maja 2025r.
Prezes Zarządu - Dariusz Cegielski ...............................................................
Wiceprezes Zarządu - Krzysztof Luks ...............................................................
Członek Zarządu – Adriana Bosiacka ...............................................................