Chat with Filing

Ask questions about this document

Please log in or register to use the chat feature. Please register first.

CAP - Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości w Sochaczewie. - Content (PL)

Company: MFO S.A. Date: 2025-05-30 Language: Polish Register to download

Loading document preview...

Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.

Open Original File

Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.

You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:

Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon

Report Content Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka") informuje, iż 29 maja 2025 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisane umowy zawarte z Bankiem Millennium S.A. ("Bank"):  

1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym.  

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności.  

Globalny limit w kwocie 24 000 000,00 PLN.  

Okres kredytowania: od 26.05.2025 do 30.06.2027.  

Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu zawartej umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

2) Umowa o kredyt inwestycyjny.  

Cel kredytu: refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy o kredyt pod hipotekę; pozostała część przeznaczona będzie na kapitał obrotowy dla zakładu zlokalizowanego Sochaczewie.  

Kwota kredytu : 55 000 000,00 PLN.  

Okres kredytowania: od 28.05.2025 do 27.05.2032.  

Zabezpieczenia spłaty kredytu:  

Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 88 000 000,00 PLN.  

Hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN na nieruchomości położonej w Sochaczewie (nowy zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w Sochaczewie). Jest to zabezpieczenie wspólne niniejszej umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy faktoringu odwrotnego (ref. pkt 3).  

3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego zwiększający limit finansowania do kwoty 35 000 000,00 PLN. Data wygaśnięcia limitu: 30.06.2027. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN opisana w punkcie 2 niniejszego raportu.  

4) Aneks do umowy faktoringowej wydłużający datę wygaśnięcia limitu do 30.06.2027. Limit finansowania pozostaje bez zmian w kwocie 12 000 000,00 PLN.  

Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  

Spółka uznaje ww. umowy za znaczące, gdyż ich sumaryczna wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

Unlock Europe's Largest Financial Database—Free

Get instant access to over 2.8M filings from 8,970 companies across 44 markets. No cost. No hassle. Just results.

Save hours with instant data access
Trusted by leading financial institutions
Free forever—no strings attached

Or sign up with

Google Microsoft

Or log in with

Google Microsoft

This premium feature is designed for professionals. Upgrade your plan to gain immediate access and enhance your research capabilities.

Upgrade Now