Chat with Filing

Ask questions about this document
Please log in or register to use the chat feature. Please register first.
ER - AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Company: PRFoods Date: 2025-05-30 Language: Estonian Register to download
Loading document preview...
Document Preview Not Available

The file type (.html) cannot be displayed directly here.
Open Original File
Error loading document preview. Please try the 'Open Original File' link.
You're One Click Away From The Full Filing

Instantly access this document—and 2.8M more—for free. Select your preferred method:
Continue with Google Continue with Microsoft Continue with Facebook Continue with Amazon
 AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

# AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 3. kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods  2024/2025 III kvartal  on saanud  läbi. Võime  tõdeda, et  see on olnud
keeruline  lähtuvalt turuvolatiivsusest  ja Eesti  kehvast majandusruumist, kuid
oleme  siiski suurendanud  Grupi kasumlikkust  ja vähendanud kulutusi. Siinkohal
peame  avaldama kiitust meie meeskondadele  nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis,
kus sihid on selged ning fookus paigas liikumaks edasi seatud eesmärkide suunas.
Lõpule  on jõudnud  ka PRFoodsi  võlakirjade resturktureerimise kava kinnitamine
ning  tänu sellele  saavad ka  meie tootmisüksused  senisest paremini keskenduda
äride arendamisele.

Kolmandas  kvartalis oli Grupi  auditeerimata konsoliteeritud käive 3,7 miljonit
eurot,  vähenedes  eelmise  majandusaastaga  võrreldes  3%. EBITDA äritegevusest
suurenes   võrdluses   2023/2024 majandusaastaga   -0,2  miljonilt  eurolt  -0,1
miljonile  eurole ning puhaskahjum vähenes  -0,7 miljonilt eurolt -0,5 miljonile
eurole.  Majandusaasta kolmas  kvartal on  majandusaasta üks  keerulisemaid ning
saame tõdeda õiget suunda liikumises.

Üheksa  kuu tulemite võrdluses  2023/2024 ja 2024/2025 majandusaasta kohta saame
rõõmustada.   Auditeerimata  konsolideetud  käive  oli  15,1 miljonit  eurot  ja
suurenes  eelmise majandusaasta üheksa kuuga võrreldes 20%. EBITDA äritegevusest
suurenes  0,6-le miljonini. Ärikasumiks 0,1 miljonit eurot, mis 2023/2025 aastal
oli  -0,9 miljonit eurot ärikahjumit. Puhaskahjum üheksal kuul oli -0,9 miljonit
eurot ning eemlisel majandusaastal oli puhaskahjum -2,1 miljonit eurot.

Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab jätkuvalt kasumlikult ja
kasvades.  Tõusus on olnud ka meie  Eesti tootmisüksus. Arvestada tuleb muidugi,
et  tingituna  majanduslangusest  Eestis  ning  üldisest  tarbijakäitumisest, on
nõudlus Eestis kalatoodete osas tervikuna vähenenud oluliselt. Saare Kala suudab
küll   oma   positsioone   kindlustada,   kuid  tänases  turu  volatiivsuses  ja
majanduskeskkonda   räsivates   maksutõusudes   saavad   enim  kannatada  Eestis
toidutootjad  ning  jaeäri.  Tarbimise  madalseisu  näeme  lisaks  koduturule ka
Baltikumis  ning ka Soomes. Ka  Ameerika turule prognoositavatest tollimaksudest
tulenevalt on kala-ja kalatoodte eksport tegemas erinevaid pöördeid. Muutumas on
nii  sisendhinnad  ning  ka  ekspordivõimekus  on seatud läägile. Keerulistel ja
muutlikel  aegadel peame  tõdema, et  iga tõus  efektiivsuse näitajates  on meie
jaoks oluline saavutus.

Lõpule  on jõudnud  ka PRFoods  AS võlakirjade restruktureerimiskava koostamine.
Restruktureerimiskava  võeti  võlakirjaomanike  poolt  vastu 17.04.2025. Ühtlasi
kinnitati   ka   täiendav   laen   suuraktsionärilt    Amber  Trust  II  S.C.A.,
SICAR(likvideerimisel)   käibekaitaliks,   mis   annab  võimaluse  opereerivatel
äriühingutel    senisest    paremini    kasvada.    Täname   kõiki   aktsionäre,
võlakirjaomanikke ning ettevõtte nõukogu meid toetamast ja usaldamast.



VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE

|mln EUR                       |             |         |             |         |
|v.a kui on näidatud teisiti   |3kv 2024/2025|2023/2024|3kv 2023/2024|2022/2023|
|                              |             |         |             |         |
 Müügitulu                                3,7      17,1           3,8      19,6

 Brutokasum                               0,7       3,2           0,5       3,6

 EBITDA                                  -0,1      -0,3          -0,2       0,3

 EBIT                                    -0,3      -3,3          -0,5      -1,0

 EBT                                     -0,5      -4,6          -0,7       0,4

 Puhaskasum (-kahjum)                    -0,5      -4,7          -0,7       0,3

 Brutomarginaal                         18,1%     18,7%         13,2%     18,3%

 EBITDA marginaal                       -3,5%     -2,0%         -5,5%      1,5%

 EBIT marginaal                         -7,2%    -19,4%        -13,2%     -5,1%

 EBT marginaal                         -14,3%    -26,9%        -18,3%      2,0%

 Puhaskasumi (-kahjumi)
 marginaal                             -14,5%    -27,3%        -18,4%      1,5%

 Tegevuskulude suhtarv                 -24,6%    -27,1%        -27,2%     24,0%

BILANSS

 mln EUR
 v.a kui on näidatud teisiti 31.03.2025        30.06.2024 31.03.2024 30.06.2023

 Netovõlgnevus                     13,3              14,3       13,6       16,7

 Omakapital                         2,2               3,2        5,8        8,3

 Käibekapital                     -12,3              -9,2       -8,5        0,0

 Varad                             21,0              21,9       24,3       30,2

 Likviidsuskordaja                  0,3              0,3x       0,4x       1,0x

 Omakapitali suhtarv              10,4%             14,6%      24,0%      27,4%

 Finantsvõimendus                 85,9%             81,8%      70,0%      66,9%

 Võlakordaja                       0,9x              0,9x       0,8x       0,7x

 Netovõlg / äritegevuse
 EBITDA                             25x            -42,5x      36,2x      55,8x

 Omakapitali tootlus             -61,6%            -81,4%      -9,8%       4,1%

 Varade tootlus                   -7,7%            -17,9%      -2,5%       1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

  EUR '000                              31.03.2025   30.06.2024

  VARAD

  Raha ja ekvivalendid                         669          203

  Nõuded ostjatele ja muud nõuded            1 599        2 212

  Ettemaksed                                   192          173

  Varud                                      1 663        1 644

  Käibevara kokku                            4 124        4 232



  Pikaajalised finantsinvesteeringud             0          418

  Materiaalne põhivara                       3 763        4 164

  Immateriaalne vara                        13 084       13 102

  Põhivara kokku                            16 848       17 684

  VARAD KOKKU                               20 971       21 916



  KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

  Intressikandvad kohustused                13 182       10 899

  Võlad ja ettemaksed                        3 197        2 559

  Lühiajalised kohustused kokku             16 379       13 458



  Intressikandvad kohustused                   801        3 600

  Edasilükkunud tulumaksukohustus            1 422        1 420

  Sihtfinantseerimine                          186          247

  Pikaajalised kohustused kokku              2 408        5 267

  KOHUSTUSED KOKKU                          18 787       18 725



  Aktsiakapital                              7 737        7 737

  Ülekurss                                  14 007       14 007

  Oma aktsiad                                 -390         -390

  Kohustuslik reservkapital                     51           51

  Realiseerimata kursivahed                    383          439

  Jaotamata kasum (kahjum)                 -19 601      -18 653

  Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa        2 186        3 191

  Mittekontrolliv osalus                         0            0

  OMAKAPITAL KOKKU                           2 186        3 191

  OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU            20 971       21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 EUR '000                         3 kv         3 kv         9 kuud       9 kuud
                             2024/2025     2023/2024     2024/2025    2023/2024

 Müügitulud                      3 684         3 768        15 098       12 625

 Müüdud kaupade kulu            -3 018        -3 226       -11 901       -9 985

 Brutokasum                        665           542         3 197        2 640



 Tegevuskulud                     -906        -1 024        -3 056       -3 533

 Müügi- ja turustuskulud          -580          -598        -1 982       -1 946

 Üldhalduskulud                   -327          -426        -1 073       -1 587

 Muud äritulud/-kulud              -24            26           -24            6

 Bioloogiliste varade
 ümberhindlus                        0             0             0            0

 Ärikasum (-kahjum)               -265          -456           118         -887

 Finantstulud/-kulud              -261          -240          -886       -1 082

 Maksustamiseelne kasum
 (kahjum)                         -526          -696          -769       -1 969

 Tulumaks                           -9             2          -179         -109

 Aruandeperioodi
 puhaskasum (-kahjum)             -535          -694          -948       -2 078



 Aruandeperioodi
 puhaskasumi (-kahjumi)
 jaotus:

 Emaettevõtte
 aktsionäridele kuuluv
 osa                              -535          -694          -948       -2 075

 Mittekontrolliv osalus              0             0             0           -4

 Aruandeperioodi
 puhaskasum (-kahjum)
 kokku                            -535          -694          -948       -2 079



 Muu koondkasum (-
 kahjum), mida võib
 hiljem klassifitseerida
 kasumiaruandesse:

 Valuutakursi vahed                 -4           138           -56         -101

 Kokku koondkasum (-
 kahjum)                          -539          -556        -1 004       -2 180



 Aruandeperioodi
 koondkasumi (-kahjumi)
 jaotus:

 Emaettevõtte
 aktsionäridele kuuluv
 osa                              -539          -556        -1 004       -2 176

 Väikeaktsionäridele
 kuuluv osa                          0             0             0           -4

 Aruandeperioodi
 koondkasum (-kahjum)
 kokku                            -539          -556        -1 004       -2 180



 Tava puhaskasum (-
 kahjum) aktsia kohta
 (EUR)                           -0,01         -0,02         -0,02        -0,05



 Lahustatud puhaskasum
 (-kahjum) aktsia kohta
 (EUR)                           -0,01         -0,02         -0,02        -0,05



Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
\[email protected\]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=rC6nTFsXfAk47BCmSNymd1qjlKokh\_io6YT7
cBY7XVTUVSwhXqruHXZ0s0SpPAoq9iEAmXSwL0OUDZshgistMcGjrpO7cs0303ISTgb3jQs=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Uz8lLtlqJp18YW0VU6Yi5uITkXQbfseVYPsJ
9WLpanSgjqk2RUCCqHdKatZJByOD4n2Tm-mLYbRFEcyubwPGsw==)