Care Property Invest NV/SA

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2025

Welkom op de Gewone Algemene Vergadering van Care Property Invest

Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst.

Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden.

Gewone Algemene Vergadering

Horstebaan 3, Schoten

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Care Property Invest

Titel

Tekst

AV 2025

Dagorde 28 mei 2025

01 Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur

m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024

02 Kennisname van het verslag van de commissaris

betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024

03

Goedkeuring van de statutaire

jaarrekening

afgesloten op 31 december 2024 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2024

04

Benoemingen en ontslagen

05 Toelichting door het benoemingsen remuneratiecomité van het remuneratieverslag

opgenomen in de corporate governance verklaring, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV

06 Goedkeuring remuneratiebeleid

07

Kwijting aan de bestuurders

van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat

08

Kwijting aan de commissaris

van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat

09 Statutaire herbenoeming van de commissaris

10 Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten

11 Wijziging van de controle m.b.t. de overeenkomsten

12 Allerlei - Mededelingen

Kennisname jaarverslag raad van bestuur

statutaire en geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024

www.carepropertyinvest.be

Patrimonium

31 december 2024

Vastgoedbeleggingen in exploitatie
	31/12/2024	31/12/2023
Aantal projecten	71(1)	71(3)
Vastgoedbeleggingen	€ 1.013.972.004	€ 993.153.667

Financiële leasings
	31/12/2024	31/12/2023
Aantal projecten	79(2)	79(2)
Vorderingen financiële leasing	€ 166. 439.691	€ 166.705.273
Handelsvorderingen m.b.t. opgeleverde projecten	€ 8.191.550	€ 8.968.004

Op 31/12/2024 heeft Care Property Invest 150 effectief verworven projecten in portefeuille, waarvan 3 projecten in ontwikkeling. Bijkomend heeft de Vennootschap ook nog 1 project verworven onder opschortende voorwaarden, dat na jaareinde definitief verworven werd.

(1) Inclusief de ontwikkeling van 'St. Josephkerk' in Hillegom (NL), 'Saamborgh Almelo' in Almelo (NL) en 'Solimar Elche' in Elche (ES).

• (2) Inclusief 76 projecten opgenomen in het initiële investeringsprogramma.
• (3) Inclusief de ontwikkeling van 'St. Josephkerk' in Hillegom (NL), 'Wolfsbergen' in 's-Graveland (NL), 'Saamborgh Almelo' in Almelo (NL), 'Solimar Tavernes Blanques' in Tavernes Blanques(ES), 'Solimar Elche' in Elche (ES), 'La Marina' in Barcelona (ES) en 'Sugarloaf Care Centre' in Kilmacanogue (IE).

Kerncijfers vastgoedportefeuille

Verdeling tussen vastgoedbeleggingen en financiële leasing tegen reële waarde - per 31 december 2024

Evolutie van de reële waarde van de totale portefeuille in miljoen EUR

Versnelde groei van de reële waarde van de portefeuille in de afgelopen jaren in miljoen EUR

Unieke combinatie publieke en private markt

(1) Activa aangehouden voor verkoop werden opgenomen onder de vastgoedbeleggingen.

Care Property Invest I 10

Vastgoedportefeuille

Vooruitzichten

-

-

-

-

Care Property Invest I 12

Care Property Invest I 13

-

-

-

-

Geconsolideerde staat

Aangepaste EPRA-winst

Boekjaar afgesloten op 31 december	2024	2023
Nettohuurresultaat	69.613.592	65.905.564	+5,63%
Vastgoedresultaat	69.604.365	65.885.750
Vastgoedkosten	-4.294	-5.653
Operationeel vastgoedresultaat	69.600.071	65.880.097
Algemene kosten van de vennootschap	-11.637.321	-10.912.163
Andere operationele opbrengsten en kosten	232.306	-2.327.627
Operationeel resultaat voor het resultaat op de portefeuille	58.195.056	52.640.307
Variaties reële waarde vastgoedbeleggingen (+/-)	-7.990.010	-25.796.855
Operationeel resultaat	50.205.046	26.843.452
Financiële inkomsten	6.170	21.458
Financiële kosten	-18.953.237	-17.250.661
Variaties in reële waarde van financiële instrumenten	-4.347.695	-17.841.635
Financieel resultaat	-23.294.763	-35.070.838
Resultaat voor belastingen	26.910.283	-8.227.386
Belastingen	-1.169.218	2.469.572
Nettoresultaat/Globaal resultaat	25.741.065	-5.757.814
Gewogen gemiddelde aantal aandelen	36.988.833	36.988.833
Aangepaste EPRA-winst	39.753.603	37.981.630	+4,67%
Aangepaste EPRA-winst/aandeel	1,0747	1,0268

Geconsolideerde balans

Boekjaar afgesloten op 31 december	2024	2023
Financiële leasevorderingen	166.439.691	166.705.273
Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa	8.191.550	8.968.004
Vastgoedbeleggingen	1.015.281.986	994.464.892
Andere activa, inbegrepen in de schuldgraad	12.680.255	23.522.893
Andere activa, niet inbegrepen in schuldgraad	20.487.334	23.749.375
Kas en kasequivalenten	2.866.185	2.499.420
TOTAAL ACTIVA	1.225.947.001	1.219.909.858
Eigen vermogen	626.887.724	638.135.493
Financiële schulden en verplichtingen, inbegrepen in de schuldratio	575.411.469	557.450.975
Andere verplichtingen, niet inbegrepen in de schuldratio	23.647.808	24.323.389
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN	1.225.947.001	1.219.909.858
Schuldgraad	47,73%	46,65%
Gewogen gemiddelde rentevoet over de periode	3,22%	2,90%

Beurskoers En volume

Evolutie beurskoers t.o.v. de nettowaarde (of inventariswaarde) van het aandeel

Liquiditeit van de aandelen

(gemiddeld aantal verhandelde aandelen per dag)

Het aandeel Care Property Invest

Het aandeel werd opgenomen in de volgende indexen:

• Euronext BEL Mid-Index (Euronext Brussels)
• Euronext BEL Real Estate Index (Euronext Brussels)
• FTSE EPRA Nareit Global Index
• FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index
• GPR (Global Property Research) General Europe Index
• GPR (Global Property Research) General Europe Quoted Index

Lid van de European Public Real Estate Association (EPRA) sinds 2016

1 liquidity provider

Beursintroductie-orders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing)

Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de kapitaalverhogingen van 2015, gevolgd door deze van maart en oktober 2017, lagere liquiditeit 2022 gevolg van marktomstandigheden

Care Property Invest I 17

Evolutie Uitgekeerd dividend

• (1) Winst per aandeel in stijgende lijn, ondanks 2 kapitaalverhogingen in 2019 van in totaal € 23 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie), 3 kapitaalverhogingen in 2020 van in totaal € 99 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie), 2 kapitaalverhogingen in 2021 van in totaal € 68 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie) en 2 kapitaalverhogingen in 2022 van in totaal € 18 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie).
• (2) Daling winst per aandeel als gevolg van de creatie van bijkomende aandelen n.a.v. kapitaalverhoging op 24 januari 2023 van € 108 miljoen (kapitaal + uitgiftepremie).

Voorstel aan de GAV: € 1,00 bruto per aandeel voor boekjaar 2024 (€ 0,85 netto per aandeel)

Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2024 (€ 11,42): 8,76%

(3) Vooruitzichten.

Kennisname verslag commissaris

statutaire jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024

Care Property Invest I 19

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Verslag

Van de commissaris

(1) Handelend in naam van een bv.

Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming resultaat

boekjaar 2024

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Resultatenrekening (statutair)

Goedkeuring

Boekjaar afgesloten op 31 december (in €)	2024	2023
Huurinkomsten (+)	47.589.480	45.792.452
NETTOHUURRESULTAAT	47.589.480	45.792.452
VASTGOEDKOSTEN	-4.294	-5.653
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT	47.576.800	45.782.145
Algemene kosten van de vennootschap (-)	-10.387.859	-9.712.915
Andere operationele opbrengsten en kosten (+/-)	2.592.200	1.788.126
OPERATIONEEL RESULTAAT VOOR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE	39.781.141	37.393.348
Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen (+/-)	-5.536.753	-6.462.200
Ander portefeuilleresultaat (+/-)	0	-1.808
OPERATIONEEL RESULTAAT	34.244.388	31.393.348
Financiële inkomsten (+)	11.667.504	10.045.754
Netto-intrestkosten (-)	-18.897.788	-15.605.753
Andere financiële kosten (-)	-848.071	-1.939.358
Variaties in reële waarde van financiële activa/passiva (+/-)	-165.436	-29.445.241
FINANCIEEL RESULTAAT	-8.243.792	-36.944.598
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN	26.000.597	-5.551.249
Vennootschapsbelasting (-)	-294.976	-206.565
Exittaks (+/-)	35.444	0
BELASTINGEN	-259.532	-206.565
NETTORESULTAAT / GLOBAAL RESULTAAT	25.741.065	-5.757.814

Bestemming van het resultaat

Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 december 2024 (€ 11,42): 8,76%

• o Pay-out ratio statutair: 100,40%
• o Pay-out ratio geconsolideerd: 93,05%

⁽¹⁾ Minimum uit te keren dividend berekend volgens artikel 13 van het GVV-KB: € 29.474.332.

⁽²⁾ Na inhouding van 15% roerende voorheffing.

Brigitte Grouwels Ontslag

Kennisname

Ontslagname als bestuurder met ingang van 28 mei 2025

Mark Suykens

Einde mandaat

Kennisname

Aflopen benoemingstermijn per 28 mei 2025

Dirk Van den Broeck

Herbenoeming

Goedkeuring

Als bestuurder voor vier jaar, tot na afloop van de GAV 2029

Goedgekeurd door FSMA

Patrick Couttenier Herbenoeming

Goedkeuring

Bevestiging coöptatie als bestuurder

Herbenoeming als bestuurder voor vier jaar, tot na afloop GAV 2029

Goedgekeurd door FSMA

Inge Boets Benoeming

Goedkeuring

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, tot na afloop GAV 2029

Goedgekeurd door FSMA

CV

Ervaren onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in diverse sectoren binnen een internationale context w.o.

• ECS Logistics Group
• Ontex Group
• Vanbreda Risk & Benefits
• Triginta

Voorheen

• Econopolis Wealth Management en Econoholding
• Euroclear
• Ernst & Young

Sonia González Valverde Benoeming

CV

Geeft leiding aan het Global Real Estate Investment Strategies team bij Shell Asset Management Company

Verschillende advies- en beleggingscommissies verspreid over de VS, Europa en Azië.

Lid van Technology in Real Estate Committee bij INREV en van de Board Companions van INSEAD Alumni

Goedkeuring

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, tot na afloop GAV 2029

Goedgekeurd door FSMA

Barend Bots Benoeming

Goedkeuring

Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, tot na afloop GAV 2029

Goedgekeurd door FSMA

CV

Meer dan 25 jaar ervaring in internationale gezondheidszorg

Voormalig CEO Korian Belgium

Executive Vice President of International Development bij Korian Group in Frankrijk

Mandaat Supervisory Board Korian Deutschland

Toelichting Remuneratieverslag

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Remuneratieverslag Goedkeuring met raadgevende stem

overeenkomstig art. 7:149, laatste lid WVV

Toelichting

Bezoldiging bestuurders en van CEO, CFO en COO. Vanaf dit jaar ook CLO en CBDO

Jaarlijks Financieel Verslag 2024 hoofdstuk II: Beheersverslag punt 11.1 Corporate Governance Verklaring

Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 118

Goedkeuring Remuneratiebeleid

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Remuneratiebeleid

Goedkeuring

De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed,

met inbegrip van de afwijkingen van de artikelen (7:121 juncto) artikel 7:91 WVV m.b.t. de regels over de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor het bepalen van de variabele vergoeding

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Kwijting Bestuurders

Voorstel van besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Caroline Riské, mevrouw Brigitte Grouwels, mevrouw Ingrid Ceusters en mevrouw Valérie Jonkers voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Care Property Invest I 45

Kwijting aan de commissaris

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Kwijting

aan de commissaris

vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1) Vennoot

(1) Handelend in naam van een bv.

Voorstel van besluit

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2024.

Statutaire herbenoeming commissaris

www.carepropertyinvest.be

Statutaire herbenoemingen

Herbenoeming commissaris

(1) Handelend in naam van een bv.

Herbenoeming voor drie jaar – tot na de GAV die de jaarrekening per 31/12/2027 dient goed te keuren

EY vertegenwoordigd door Joeri Klaykens

Vergoeding: 66.000 euro (geïndexeerd) per jaar

Wijziging controle m.b.t. financieringsovereenkomsten

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Wijziging van de controle Financieringsovereenkomsten

• I. de 'Amendment and Restatement Agreement to the revolving loan facility agreement originally dated 31 December 2020 and the revolving loan facility originally dated 15 December 2022 both as amended and/or amended and restated from time to time prior to the date of this agreement' of 25 September 2024 tussen Care Property Invest NV and ABN AMRO Bank NV.'
• II. Revolving kredietovereenkomst d.d. 30 januari 2025 afgesloten tussen tussen Care Property Invest NV en BNP Paribas Fortis NV voor een bedrag van 20.000.000,00 EUR.'

Voorstel: De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik van het krediet in geval van een wijziging van de controle over de Vennootschap, van naast vermelde overeenkomsten goed, en ratificeert (voor zover als nodig)

Wijziging controle m.b.t. managementovereenkomsten

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be

Wijziging van de controle Managementovereenkomsten

• I. de managementovereenkomst van 19 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Patrick Couttenier;
• II. de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Willem Van Gaver en
• III. de managementovereenkomst van 18 juni 2024 tussen de Vennootschap en de heer Philip De Monie.

Voorstel: De algemene vergadering keurt, in toepassing van de artikelen 7:92 en 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de vertrekvergoeding en de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap daarop, nl. de verhoging van de opzeggingstermijn resp. vertrekvergoeding van 12 maanden tot 18 maanden indien zich een wijziging van de controle over de Vennootschap voordoet, goed, en ratificeert (voor zover als nodig) naast vermelde overeenkomsten

Care Property Invest I 59

Vragen Van de aandeelhouders

Agenda

Van de aandeelhouders

2025
Betaalbaarstelling dividend coupon 18	Vanaf 3 juni 2025
Halfjaarlijks financieel verslag 2025	2 september 2025, na beurstijd
Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2025	4 november 2025, na beurstijd

Sluiting Van de vergadering

Einde vergadering

Notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest

Patrick Couttenier

/couttenier

• patrick.couttenier@carepropertyinvest.be
• +32 (0) 3 222 94 94

Filip Van Zeebroeck

• filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be
• +32 (0) 3 222 94 94

Valérie Jonkers

CBDO

• valerie.jonkers@carepropertyinvest.be
• +32 (0) 3 222 94 94

Willem Van Gaver

• /willemvangaver
• willem.vangaver@carepropertyinvest.be
• +32 (0) 3 222 94 94

Philip De Monie

• /philipdemonie
• philip.demonie@carepropertyinvest.be
  • +32 (0) 3 222 94 94

Bedankt

Building a Caring Future Together

www.carepropertyinvest.be