Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • Sep 2, 2011

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2011.gada 06 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2011

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Vadības ziņojums Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

_

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328
Nodokļu maksātāja Nr.	LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	Ls 1 944 637 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	*Energo apgāde - elektroenerģijas sadale;
	*Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārval
	dīšana; *Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšana.
Akciju turētāja	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls Ls 1 944 637 pēc stāvok ļa uz 2011.gada 30.jūniju, sastāv no 32.064 % uzrādītāja akcijām un 67.936 % vārda akcijām
nosaukums un īpatsvars	*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"- 45.52377 % ;
kapitālā (%)	*SIA " Goldinvest Asset Management " - 21.92579 % ;
	*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - 5.01801 %;
	*Tamāra Kampāne – 9.49529 %;
	* Gints Feņuks - 7.01432 %;
	* Pārējie akcionāri – 11.02282 %
Vadītājs:	Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs
	GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi:	TAMĀRA KAMPĀNE
	PĒTERIS AVOTIŅŠ
Padomes locekļi:	AIVARS VĪTOLIŅŠ
	ANDRIS DENIŅŠ
	INTS KALNIŅŠ
	GUNTIS LIPIŅŠ
	JĀNIS LĀMA
Pārskata periods:	01.01.2011. - 30.06.2011.
Zvērinātais revidents:	Māra Līguta sertifikāta Nr.55

1 Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls Ls 1 944 637

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām Akciju nomimālvērtība ir Ls 1(viens lats).

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2011.gada 06 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2011. gada 30. jūnijā.

Starpperiodu finanšu pārskati sagatavoti saskaņā ar apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu starndartiem un ievērojot uzņemējdarbības turpināšanas principu . Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs.

Rīga,Latvija

Vadības Ziņojums.

Akciju sabiedrība VEF ir publiska akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu, kā arī elektrosadales pakalpojumu sniegšanu patērētājiem VEF teritorijā, melno un krāsaino metālu tirdzniecību .

Sabiedrības neto apgrozījums 2011. gada 06 mēnešos ir 423 335 LVL, ( 602 351 EUR) kas ir par 65 241 LVL ( 92 829 EUR ) lielāks, nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrības darbība, balstoties uz vispārējo valsts un pasaules ekonomiskās situācijas lejupslīdi, jau pirms gada tika ievirzīta esošās naudas plūsmas saglabāšanas un optimizācijas virzienā, kas tika turpināta arī šajā periodā.

Sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu, saglabājot darba vietu skaitu, un realizējusi līdzekļu ekonomijas programmu, samazinot ārpakalpojumu apjomus un cenas, kā arī, diversificējot tirgus un riskus.

AS VEF valde pieturas Sabiedrības iepriekšējā gada stratēģiskajiem plāniem, atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un situācijai nomas platību tirgū. Šā gada plāns ir pastiprināti monitorēt tirgus situāciju nomas segmentā un reaģēt uz izmaiņām, kā arī veikt aktīvu nomnieku piesaisti brīvajām sabiedrības telpām, veicot paplašināšanos, telpas renovējot, nepiesaistot papildus kredītresursus, kā arī kāpināt apgrozījumu ar melno un krāsaino metālu tirdzniecību.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs.

B I L A N C E

par 2011 gada (nerevidēts) 06 mēnešiem (uz 30.06.2011.)

AKTĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums
	Nr.	LVL	LVL	EUR	EUR
		30.06.2011	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2010
				0.702804	0.702804
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		1369	322	1 948	458
Nemateriālie ieguldījumi kopā		1369	322	1 948	458
Pamatlīdzekļi
		4 130 571	4 171 606	5 877 273	5 935 661
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi
Iekārtas un mašīnas Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		38 557	33 584	54 862	47 785
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Pamatlīdzekļi kopā		4 169 128	4 205 190	5 932 135	5 983 446
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 170 497	4 205 512	5 934 083	5 983 905
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		90	0	128	0
Krājumi kopā		90	0	128
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi		15 519	27 237	22 082	38 755
Citi debitori		12 235	17 263	17 409	24 563
Nākamo periodu izmaksas		772	163	1 098	232
Uzkrātie ieņēmumi		21 409		30 462
Debitori kopā		49 935	44 663	71 051	63 550
Naudas līdzekļi		7 207	5 030	10 254	7 157
Apgrozāmie līdzekļi kopā		57 232	49 693	81 433	70 707
Aktīvu kopsumma		4 227 729	4 255 205	6 015 516	6 054 612

PASĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums
	Nr.	LVL	LVL	EUR	EUR
		30.06.2011	30.06.2010	30.06.2011	30.06.2010
				0.702804	0.702804
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		438 390	438 390	623 773	623 773
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
b)pārskata gada nesadalītā peļņa		18 286	12 440	26 018	17 700
Pašu kapitāls kopā		1 540 385	1 512 283	2 191 770	2 151 785
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi		9 122	7 522	12 979	10 703
Uzkrājumi kopā		9 122	7 522	12 979	10 703
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 309 249	2 359 177	3 285 765	3 356 806
No pircējiem saņemtie avansi		25 103	28 468	35 718	40 506
Pārējie kreditori			18 705		26 615
Atliktā nodokļa saistības		154 894	148 039	220 394	210 642
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 489 246	2 554 389	3 541 877	3 634 569
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		29 518	38 625	42 000	54 958
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		33 715	38 455	47 972	54 716
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		67 399	49 769	95 900	70 815
Pārējie kreditori		22 006	54 162	31 312	77 066
No pircējiem saņemtie avansi		36 338		51 704
Īstermiņa kreditori kopā		188 976	181 011	268 888	257 555
Kredītori kopā		2 687 344	2 735 400	3 823 746	3 892 124
Pasīvu kopsumma		4 227 729	4 255 205	6 015 516	6 054 612

Valdes priekššedētājs Gints Feņuks Valdes loceklis Tamāra Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījumu izmaksu metodes) par 2011. gada 06 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums		Pārskata preioda beigās		Gadā sākumā
p.k.		Nr.	LVL 30.06.2011	LVL 30.06.2010	EUR kurss uz 30.06.11 - 0.702804	EUR kurss uz 30.06.10 - 0.702804
	1	2	4	4	4	4
1	Neto apgrozījums	1	423 335	358 094	602 351	509 522
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmak sas	2	-290 732	-237 043	-413 674	-337 282
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozī juma)		132 603	121 051	188 677	172 240
4	Pārdošanas izmaksas
5	Administrācijas izmaksas	3	-31 033	-27 183	-44 156	-38 678
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbī bas ieņēmumi	4	1 744	8 141	2 481	11 584
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbī bas izmaksas	5	-5 535	-1 155	-7 876	-1 643
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlī dzīgi ieņēmumi	6		4		6
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-63 253	-72 143	90 001	-102 650
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas pos teņiem un nodokļiem		34 526	28 715	49 126	40 858
11	Ārkārtas ieņēmumi
12	Ārkārtas izmaksas
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		34 526	28 715	49 126	40 858
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pār skata periodu
18	Atliktais nodoklis		-6 152	- 6 294	-8 754	-8 956
19	Pārējie nodokļi	8	-10 088	- 9 981	-14 354	-14 202
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		18 286	12 440	26 018	17 700
	Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 30.06.2011.g. -0.0094 LVL - 0.0094 EUR
	EPS 30.06.2010.g.-0.0064 LVL
	- 0.0064 EUR
	Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks			Valdes loceklis	T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS

30.06.2011.g. (netiešā metode)
	2011 30.06.	2010 30.06.	2011 30.06.	2010 30.06.
	LVL	LVL	EUR 0.702804	EUR 0.702804
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-) Korekcijas:	34 526	28 715	49 126	40 858
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	27 530	26 653	39 172	37 924
nemateriālo aktīvu nolietojums (+) uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem	71	33	101	47
parādiem): palielin. (+)	1 600	-2 646	2 277	-3 765
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	5	-176	7	-250
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		-4		-6
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	63 253	72 143	90 001	102 650
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	126 985	124 718	180 684	177 458
Korekcijas: debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	-5 272	65 537	-7 501	93 251
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-14 919	-77 534	-21 228	-110 321
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	106 794	112 721	151 955	160 388
Izdevumi procentu maksājumiem	-63 253	-72 143	-90 001	-102 650
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	43 541	40 578	61 954	57 737
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	43 541	40 578	61 954	57 737
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-1 151	-3 246	-1 638	-4 619
Saņemtie procenti		4		6
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-1 151	-3 242	-1 638	-4 613
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-29 518	-38 625	-42 000	-54 958
Izdevumi zemes izpirkumam	-10 700	-17 636	-15 226	-25 094
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-40 218	-56 263	-57 226	-80 055
Valūtu kursu svārstību rezultāts	5	176	7	-250
Pārskata gada neto naudas plūsma	2 177	-18 751	3 097	-26 680
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	5 030	23 781	7 157	33 837
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	7 207	5 030	10 254	7 157

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2011.GADU pārskata periods: 01.01.2011 - 30.06.2011 (ar vertikālo metodi)

	30.06.2011 LVL	30.06.2010 LVL	30.06.2011 EUR 0.702804	30.06.2010 EUR 0.702804
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākum	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	438 390	438 390	623 773	623 773
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	438 390	438 390	623 773	623 773
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-860 928	-883 184	-1 224 990	-1 256 658
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu)	18 286	12 440	26 018	17 700
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-842 642	-870 744	-1 198 972	-1 238 958
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	1 512 283	1 497 474	2 151 785	2 130 713
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 540 385	1 512 283	2 191 770	2 151 785

2011.gada 06.mēnešu finanšu pārskata pielikums

Uzskaites un novērtēšanas metodes vispārīgie principi

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats:

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar SFPS, vispāratzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem, likumiem " Par grāmatvedību", "Gada pārskatu likumu" un Latvijas grāmatvedības standartiem Nr.2.,3.,4.,5.,6.,7.8 un AS

" VEF " nolikumu "Par gada pārskatu sastādīšanu" .

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots , pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešas metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainī-

tas. ( Pārklasifikācijai nav ietekmes uz finanšu rezultātu. 2011.gada pārskatā salīdzinošie rādītāji par 2011.gadu klasificēti pēc 2010.gada principiem un ir salīdzināmi) .

Neto apgrozījums.

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma bez pievienotās vērtības nodokļa.

Pamatlīdzekļi .

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nolietojuma normas atkarībā no iedalījuma kategorijās ir šādas:

• ēkas, būves 1 %;

• iekārtas un mašīnas 20 %;

• pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 25 %

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

Sabiedrības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība kopsummā ir 3 825 605 LVL, zeme 343 523 LVL. Kopā pamatlīdzekļu vērtība 4 169 128 LVL

Debitoru parādi .

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumos, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Debitoru un kreditoru parādi tiek novērtēti pārskata perioda beigās, saskaņā ar uzskaites datiem un aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar debitoriem un kreditorim.

Debitoru parādi tiek novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Debitoru faktiskās summas atbilst rēķiniem un citos grāmatvedības sākotnējos dokumentos uzrādītajām summām.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis .

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmes, kā arī nodokļu zaudējumi, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķinu rezultāts būtu atspoguļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, ja ir sagaidāms , ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.

Uzkrājumi .

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem veidoti kā aplēse , ņemot vērā par pārskata gadu neizmantoto atvaļinājumu laiku.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos .

Uzskaite sabiedrība tiek veikta latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtās kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumi aprēķinā.

	30.06.2011.	30.06.2010.
	( latos )	( latos )
1eiro	0.702804	0.702804

Nauda un tās ekvivalenti .

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.

Pielietotie Latvijas grāmatvedības standarti.

Sastādot pārskatu, pielietoti sekojoši Latvijas grāmatvedības standarti :

• 2.LGS " Naudas plūsmas pārskats"
• 3.LSG " Notikumi pēc bilances datuma"
• 4.LGS " Grāmatvedības politikas maiņa,grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas"
• 5.LGS " Ilgtermiņa līgumi"
• 6.LGS " Ieņēmumi"
• 7.LGS " Pamatlīdzekļi"
• 8.LSG " Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi"

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šadiem grāmatvedības principiem :

• Pieņemts , ka sabiedrība darbosies arī turpmāk .
• Izmantota tā pati novērtēšanas metode, kas izmantota iepriekšējā gadā.
• Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību :
• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa ;
• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu ;
• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
• Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
• Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
• Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
• Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
• maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
• Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods .

Pārskata periods ir 06 mēneši no 2011.01.01. līdz 2011.06.30.

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

(2) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir 2011.g.06 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
	LVL	LVL	EUR	EUR
energoapgāde-elektroenerģijas sadale un apkalpošana	61 603	52 501	87 653	74 702
ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi	276	210	393	299
nomas maksa par telpu nomu	206 389	211 935	293 665	301 556
komunālie pakalpojumi un apkalpošana	93 856	71 494	133 545	101 727
melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu pārdoš.	61 211	21 954	87 095	31 238
Kopā	423 335	358 094	602 351	509 522

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
Valsts	LVL	LVL	EUR	EUR
Latvija	423 335	353 066	602 351	502 368
Igaunija		5 028		7 154
Kopā	423 335	402 480	602 351	509 522

(3) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
	LVL	LVL	EUR	EUR
personāla izmaksas	52 449	40 430	74 628	57 527
pamatlīdzekļu nolietojums	27 530	26 653	39 172	37 924
transporta izdevumi	3 431	3 828	4 882	5 447
pārējie ārējie izdevumi	108 984	98 636	155 070	140 346
strādnieku apmācība	341	120	485	171
sakaru izdevumi	483	447	687	636
pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	43 572	39 910	61 998	56 787
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	2 341	1 472	3 330	2 094
zemes nomas maksa LPA	1 313	7 728	1 868	10 996
licences nolietojums	71	33	101	47
preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	50 217	17 786	71 452	25 307
Kopā	290 732	237 043	413 674	337 282

(5)	Administrācijas izmaksas	2011.06.30 LVL	2010.06.30 LVL	2011.06.30 EUR	2010.06.30 EUR
	Personāla izmaksas	22 203	19 178	31 592	27 288
	sakaru izdevumi	483	448	687	637
	kantora (biroja) izdevumi	467	440	664	626
	naudas apgrozījuma blakus izdevumi	107	151	152	215
	transporta izdevumi administr.vajadz.	3 431	3 828	4 882	5 447
	reprezentācijas izdevumi	22	42	32	60
	juridisko pakalpojumi apmaksa	570	596	811	848
	gada maksa RFB	3 750	2 500	5 336	3 557
	Kopā	31 033	27 183	44 156	38 678

(6) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
	LVL	LVL	EUR	EUR
saņemtie līgumsodi	1 739	7 660	2 474	10 890
saņemta norakstīta debitora parāda summa		305		434
ienākumi no valūtu kursa svārstības	5	176	7	250
Kopā	1 744	8 141	2 481	11 584

(7) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2011.06.30 LVL	2010.06.30 LVL	2011.06.30 EUR	2010.06.30 EUR
60% reprezentācijas izdevumi Latvijas bērnu bareņu fondam ziedojumi	34	64	49	91
	201	421	286	599
mater.pabalsti,prēmijas	401	670	570	953
norakstīts bezcerīgs debitors	3 755		5 343
samaksātie līgumsodi	1 144		1 627
Kopā	5 535	1 155	7 876	1 643

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņē-

(9) mumi

	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
	LVL	LVL	EUR	EUR
procenti par konta atlikumiem		4	6	6
Kopā		4	6	6

(11) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

	2011.06.30	2010.06.30	2011.06.30	2010.06.30
	LVL	LVL	EUR	EUR
kredīta procenti, IRD norēķini	62 925	71 681	89 534	101 993
līzings	328		467
LPA zemes izpirkuma maksa		462		657
Kopā	63 253	72 143	90 001	102 650

(16)	Pārējie nodokļi	2011.06.30 LVL	2010.06.30 LVL	2011.06.30 EUR	2010.06.30 EUR
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	10 088	9 981	14 354	14 202
	Kopā	10 088	9 981	14 354	14 202