Ditton pievadkezu rupnica

Interim / Quarterly Report • Nov 28, 2014

AS "DITTON PIEVADĖĒŽU RŪPNĪCA"

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2014.GADA 9 MĒNEŠIEM

(01.01.2014. – 30.09.2014.)

Sastādīts saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS "NASDAQ OMX Riga" noteikumiem

Daugavpilī 2014

Saturs

ZiĦas par uzĦēmumu ………………………………………………	3-5
Vadības ziĦojums …………………………………………………	6-7
Bilance ……………………………………………………………	8-9
PeĜĦas vai zaudējumu aprēėins	10
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	11-12
Pašu kapitāla izmaiĦu pārskats ……………………………………	13
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	14

Paskaidrojumi un analīze par atsevišėiem finanšu pārskatu posteĦiem ................. 15

ZIĥAS PAR UZĥĒMUMU

UzĦēmuma nosaukums	Ditton pievadėēžu rūpnīca
UzĦēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reăistrācijas numurs	40003030187
Reăistrācija UzĦēmumu reăistrā	Rīga, 03.10.1991.
Reăistrācija Komercreăistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višėu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
	Latvija
Pasta adrese	Višėu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
	Latvija
Pamatkapitāls	7 400 000.00 LVL
Publiskās uzrādītāja akcijas	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.00 LVL
Galvenā grāmatvede	Valentīna Krivoguzova

Pārskata periods 01.01.2013. – 30.09.2014.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv NataĜja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKěIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014. Pjotrs Dorofejevs, līdz 15.01.2014. Valdes locekĜi NataĜja Redzoba, ievēlēta 29.08.2003. Raimonds Bruževičs, ievēlēts 11.03.2014., līdz 15.08.2014. JevgeĦijs Sokolovskis, līdz 05.03.2014.

Informācija par Valdes locekĜiem piederošajām akcijām

Valdes locekĜi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
NataĜja Redzoba	nav	-
Pjotrs Dorofejevs, līdz 15.01.2014.	nav	-
Raimonds Bruževičs, līdz 15.08.2014.	1 900	0,03
JevgeĦijs Sokolovskis, līdz 05.03.2014.	1 900	0,03

PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, ievēlēts 05.05.2005.
Padomes priekšsēdētāja vietnieki
Georgijs Sorokins, ievēlēts 06.11.2000.
Inga Goldberga, ievēlēta 14.08.2009., līdz 24.10.2014.
Padomes locekĜi
Anželina Titkova, ievēlēta 14.08.2009.
Vladimirs Bagajevs /Vladimir Bagaev/, ievēlēts 28.05.2012.

Informācija par Padomes locekĜiem piederošajām akcijām

Padomes locekĜi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Inga Goldberga	nav	-
Anželina Titkova	nav	-
Vladimirs Bagajevs	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekĜu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: http://www.dpr.lv/web_ru/for-akcioner.htm .

* uz 28.11.2014.

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju
	skaits, %
Eduards Zavadskis	20,00
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,63
SIA "DVINSK MNG"	9,46

* Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 27.10.2014. AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, Ħemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziĦojums par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA

VADĪBAS ZIĥOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2014.gada 9 mēnešos

Neto-apgrozījums 2014.gada 9 mēnešos tika izpildīts 8 873 tūkst.EUR apmērā, kas attiecībā pret prognozi ir vairāk par 533 tūkst.EUR vai par 6%. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgā perioda līmeni neto-apgrozījums pārskata periodā ir lielāks par 1 050 tūkst.EUR.

PeĜĦa 2014.gada 9 mēnešos pirms nodokĜiem sastādīja 90 tūkst.EUR. PeĜĦa pēc nodokĜiem sastāda 20 tūkst.EUR.

Preču produkcija izlaista 5 760 tūkst.EUR apmērā. 2014.gada 9 mēnešu rezultāts ir augstāks par iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 598 tūkst.EUR.

Šobrīd uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportē 86% produkcijas, tai skaitā, 57% uz Austrumiem un 29% uz Rietumiem; Latvijā tiek realizēts 14% produkcijas.

Vidējais statistiskais AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" darbinieku skaits šī gada 9 mēnešos sastādīja 294 cilvēki.

Vidējā darba alga 2014.gada 9 mēnešos sastādīja 481 EUR, kas ir par 69 EUR vairāk nekā 2013.gadā 9 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Izanalizējot 2014.gada 9 mēnešu Sabiedrības darbības nosacījumus, rādītājus un tirgus situāciju, Sabiedrības vadība uzskata iepriekš 2013.gada pārskatā un pārskatā par 2014.gada 6 mēnešiem sniegtajos vadības ziĦojumos izklāstīto informāciju par pilnībā aktuālu un attiecināmu uz pārskata periodu, un joprojām atzīmē, ka rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas pieauguma tendences, kas arī atspoguĜojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

Vadības ieskatā Sabiedrības pārstāvētajā rūpnieciskās ražošanas sektorā pārskata periodu joprojām raksturo stagnācija un ražošanas pieauguma trūkums, ko tirgus analītiėi jau agrāk apzīmēja kā "otro krīzes vilni", kas izpaužas ne tik daudz kā katastrofisks vai straujš kritums, bet gan vairāk kā aktivitātes trūkums. Tā, piemēram, zināma stagnācija ir novērojama Sabiedrības pārstāvētajā Austrumu (KF) tirgus sektorā, kur, beidzoties valsts atbalsta programmām, ir samazinājušies ražošanas apjomi metālapstrādes un mašīnbūves jomā. Par apliecinājumu minētajiem apstākĜiem Sabiedrība atsaucas uz Eiropas Parlamenta Rūpniecības, pētniecības un enerăētikas komitejas 2013.gada 15.novembra ZiĦojumu "Par CARS 2020: rīcības plānu konkurētspējīgai un ilgtspējīgai Eiropas autobūves nozarei" (2013/2062(INI)), kurā tiek analizēta situācija autobūves tirgū, un šī jautājuma risināšana Eiropas Savienības līmenī norāda uz tā vispārējo aktualitāti un nozīmīgumu. Šiem apstākĜiem Valde pievērsa uzmanību jau iepriekšējos vadības ziĦojumos, izdarot mēreni optimistiskas vai pesimistiskas prognozes attiecībā uz savas darbības rādītājiem, un šīs prognozes, dažādu tirgus segmentu aktivitātes novērtējums, kā arī informācija par citiem negatīvajiem faktoriem, kas ietekmē uzĦēmuma darbību, saglabā savu aktualitāti arī šobrīd.

Vēl jo vairāk, vairāki Eiropas avoti – gan plašsaziĦas līdzekĜi, gan automobiĜu pētījumu centri (piem. CAR) un kompānijas (piem. Inovev) ziĦo par paredzamo dažu autobūves uzĦēmumu slēgšanu un vispārējo kritumu nozarē. Arī Krievijas Federācijas autoražotājs AvtoVAZ ziĦo par automobiĜu ražošanas apjomu samazināšanu. Tas saistāms ar ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos, kā rezultātā patērētāji izturas piesardzīgi un atliek lielākus pirkumus tādus kā automobilis. Uz vispārējā ekonomiskās izaugsmes trūkuma fona, par ko liecina minimālie gan Eiropas, gan Krievijas IKP pieauguma rādītāji, arī pieprasījums pēc Sabiedrības rūpnieciskās nozīmes ėēdēm neliecina par pieaugumu šajā sektorā.

Tādējādi, Ħemot vērā, ka Sabiedrība kā piegādātājs mašīnbūves nozares ražotāju pirmā līmeĦa un otrā līmeĦa komplektējošo daĜu piegādātājiem pilnā mērā ir integrēta pasaules ekonomikā, tās darbība, aktivitāte un rādītāji ir tieši atkarīgi no vispārējās tirgus situācijas, ekonomiskajām norisēm, kā arī politiskiem lēmumiem.

Ievērojot augstākminētos apstākĜus, kā arī patreizējo situāciju, kad visas Eiropas un citu valstu ekonomiku tieši ir skārušas Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas savstarpējās ekonomiskās sankcijas Krievijas-Ukrainas krīzes sakarā un netiek izslēgta varbūtība, ka tās netiks ieviestas arī citās nozarēs kā kuău būve, mašīnbūve vai citās, kā ziĦo, piemēram, Eiropas biznesa asociācija, Sabiedrība atturas izdarīt optimistiskas prognozes attiecībā uz tās ražošanas apjomu un darbības rādītāju pieaugumu. Patreizējos apstākĜos Sabiedrība ar piesardzību raugās uz pastāvošajām tirgus tendencēm un, līdzīgi kā gan Latvijas, gan citu valstu uzĦēmumi, kas neatkarīgi no viĦu gribas tiek iesaistīti šajos procesos, pauž cerību, ka Eiropas Savienības un Krievijas Federācijas attiecības varēs tikt noregulētas diplomātiskā ceĜā, nenodarot kaitējumu vienas un otras puses uzĦēmējdarbībai un ekonomikai.

Kopumā Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar pozitīvu peĜĦas rādītāju.

PAZIĥOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

SaskaĦā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2014.gada 9 mēnešiem ir sagatavoti saskaĦā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peĜĦu. Vadības ziĦojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Ditton pievadėēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
1. IlgtermiĦa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	1 165	1 594
tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi	1 987 250	3 577 050
Nemateriālie ieguldījumi kopā	1 988 415	3 578 644
II. PamatlīdzekĜi
Zemes gabali, ēkas un būves	2 278 461	1 185 114
Iekārtas un mašīnas	8 126	12 437
Pārējie pamatlīdzekĜi un inventārs	3 618	18 930
PamatlīdzekĜu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas	387 640	44 425
PamatlīdzekĜi kopā	2 677 845	1 260 906
III. IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Pārējie aizdevumi un citi ilgtermiĦa debitori	4 076 674	-
Atliktā nodokĜa aktīvs	329 651	275 678
IlgtermiĦa finanšu ieguldījumi kopā	4 473 485	342 838
1. IlgtermiĦa ieguldījumi kopā	9 139 745	5 182 388
2. Apgrozāmie līdzekĜi
I. Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	918 463	1 039 634
Nepabeigtie ražojumi	291 375	353 854
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	270 695	315 708
Avansa maksājumi par precēm	1 123 913	18 624
Krājumi kopā	2 604 446	1 727 820
II. Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	4 910 666	8 038 274
Citi debitori	1 014 671	282 887
Nākamo periodu izmaksas	14 000	-
Debitori kopā	5 939 337	8 321 161
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	765 845	63 581
2. Apgrozāmie līdzekĜi kopā	9 309 628	10 112 562
AKTĪVU KOPSUMMA	18 449 373	15 294 950

BILANCE

PASĪVI	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
1. Pašu kapitāls
Pamatkapitāls	10 529 251	10 529 251
Nesadalītā peĜĦa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peĜĦa	1 543 379	1 539 496
b) pārskata gada peĜĦa / (zaudējumi)	19 850	-801 271
1. Pašu kapitāls kopā	12 092 480	11 267 476
2. IlgtermiĦa kreditori:
AizĦēmumi no kredītiestādēm	1 585 658	1 730 751
2. IlgtermiĦa kreditori kopā	1 585 658	1 730 751
3. ĪstermiĦa kreditori:
AizĦēmumi no kredītiestādēm	1 920 729	645 546
Citi aizĦēmumi	239 645	158 832
No pircējiem saĦemtie avansi	88 300	80 919
Parādi piegādātājiem un darbuzĦēmējiem	1 829 207	976 557
NodokĜi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	348 060	182 651
Pārējie kreditori	276 867	167 946
Uzkrātās saistības	68 427	84 272
3. ĪstermiĦa kreditori kopā	4 771 235	2 296 723
Kreditori kopā	6 356 893	4 027 474
PASĪVU KOPSUMMA	18 449 373	15 294 950

PEěĥAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĖINS

	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
Neto apgrozījums	8 872 972	7 822 327
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-7 545 030	-6 688 034
Bruto peĜĦa	1 327 942	1 134 293
Pārdošanas izmaksas	-1 192 691	-1 192 350
Administrācijas izmaksas	-600 846	-590 860
Pārējie saimnieciskās darbības ieĦēmumi	724 985	46 030
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-57 822	-69 716
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-111 441	-81 046
PeĜĦa / (zaudējumi) pirms nodokĜiem	90 127	-753 649
Pārējie nodokĜi	-70 277	-47 622
Pārskata perioda (zaudējumi) / peĜĦa	19 850	-801 271
Koeficients "PeĜĦa uz akciju"	0.002	-0.108

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. PeĜĦa / (zaudējumi) pirms nodokĜiem	90 127	-753 649
Korekcijas:
PamatlīdzekĜu nolietojums	509 884	566 328
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	321	321
Procentu izdevumi	111 441	81 047
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daĜa	1 192 349	1 192 350
IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas	-679 782	-612
2. PeĜĦa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās darbības	1 224 340	1 085 785
Korekcijas apgrozāmos līdzekĜos un īstermiĦa kreditoros:
Debitoros	-2 025 305	-459 674
Krājumos	705 682	117 057
Kreditoros	-526 862	-588 809
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	-622 145	154 359
4. Izdevumi nodokĜu maksājumiem (uzĦēmuma ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)	-70 277	-48 483
Pamatdarbības naudas plūsma	-692 422	105 876
II. Ieguldīšanas naudas plūsma
PamatlīdzekĜu iegāde	-366 106	-431
IeĦēmumi no pamatlīdzekĜu pārdošanas	704 637	612
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	338 531	181
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
(Atmaksātie) / saĦemtie aizĦēmumi, neto	1 023 835	-110 607
Samaksātie procenti	-111 441	-79 544
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	912 394	-190 151

NAUDAS IEĥĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	30.09.2014. EUR	30.09.2013. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	-692 422	105 876
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	338 531	181
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	912 394	-190 151
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums	-558 503	-84 094
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	207 342	147 675
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	765 845	63 581

PAŠU KAPITĀLA IZMAIĥU PĀRSKATS par periodu no 2014.gada 01.janvāra līdz 2014.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Iepriekšējo periodu nesadalītā peĜĦa	Pārskata perioda peĜĦa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR
2014.gada 01.janvāris	10 529 251	1 543 379	-	12 072 630
PeĜĦa 2014.gada 9 mēnešos	-	-	19 850	19 850
2014.gada 30.septembrī	10 529 251	1 543 379	19 850	12 092 480
2013.gada 01.janvāris	10 529 251	1 539 496	-	12 068 747
Zaudējumi 2013.gada 9 mēnešos	-	-	-801 271	-801 271
2013.gada 30. septembrī	10 529 251	1 539 496	-801 271	11 267 476

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēėina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2014.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.septembrim.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaĦā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzĦēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2014.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišėiem finanšu pārskatu posteĦiem

Preču produkcijas ražošana 2014.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Preču produkcija izlaista 5 760 tūkst.EUR apmērā. Šī gada 9 mēnešu rezultāts ir augstāks par iepriekšējā gada 9 mēnešu rezultātu par 528 tūkst. EUR vai par 12%.

Pievadėēžu ražošana 2014.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadėēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 263 tūkst. metru vairāk par 2013.gada 9 mēnešu rādītāju.

Pievadėēžu ražošana 2014.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadėēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 5 656 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 599 tūkst.EUR augstāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2014.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2014.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 8 873 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 1 050 tūkst.EUR vai par 13% augstāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2014.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 6 676 tūkst.EUR, kas ir par 225 tūkst.EUR vai par 4% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.