Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • May 27, 2016

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2016.gada 03 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2016

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

_

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
Nodokļu maksātāja Nr.	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328 LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	EUR 2 722 492 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	Energo apgāde - elektroenerģijas sadale; Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārval dīšana;
Akciju turētāja	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls EUR 2 722 492 pēc stā vokļa uz 2016.gada 31.martu, sastāv no 32 % uzrādītāja akcijām un 68 % vārda akcijām
nosaukums un īpatsvars	*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"- 45.52 % ;
kapitālā (%)	*Laila Līduma	- 6.31 % ;
	*Tamāra Kampāne	–10.16 %;
	* Gints Feņuks	- 24.50 %;
	* Pārējie akcionāri	-13.51 %
Vadītājs:	Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs
	GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi:	TAMĀRA KAMPĀNE
	MĀRTIŅŠ CAUNA
Padomes locekļi:	GUNTIS LIPIŅŠ
	ANDRIS DENIŅŠ
	INTS KALNIŅŠ
	MODRIS ZOMMERS
	ARNIS ZEKUNDE
Pārskata periods:	01.01.2016. - 31.03.2016.
Zvērinātais revidents:	ALEKSEJS ĻITVINOVS, sertifikāta Nr.190

1 Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls EUR 2 722 492

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām Akciju nominālvērtība ir EUR 1.40

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2016.gada 03 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2016. gada 31. martā.

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs.

Rīga,Latvija

B I L A N C E

par 2016 gada (nerevidēts) 06 mēnešiem (uz 31.03.2016.)

AKTĪVS
	EUR	EUR	EUR
	31.03.2016	31.03.2015	31.12.2015
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	88	423	172
Nemateriālie ieguldījumi kopā	88	423	172
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi	5 511 858	5 540 100	5 501253
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	24 444	58 781	29 905
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	31 400		31 400
Pamatlīdzekļi kopā	5 567 702	5 598 881	5 562 558
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 567 790	5 599 304	5 562 730
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi	0	0	0
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	0	0	0
Krājumi kopā	0	0	0
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	77 886	82 510	12 901
Citi debitori	16 430	11 120	31 337
Nākamo periodu izmaksas	2 092	1 874	1 806
Uzkrātie ieņēmumi			52 107
Debitori kopā	96 408	95 504	98 151
Naudas līdzekļi	84 629	99 169	83 634
Apgrozāmie līdzekļi kopā	181 037	194 673	181 785
Aktīvu kopsumma	5 748 827	5 793 977	5 744 515

PASĪVS
	EUR	EUR	EUR
	31.03.2015	31.03.2015	31.12.2015
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	2 722 492	2 766 969	2 722 492
Pārējās rezerves	44 477		44 477
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	805 396	801 562	805 396
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-1 069 412	-1 104 359	-1 104 359
b)pārskata gada nesadalītā peļņa	18 791	-2 230	34 947
Pašu kapitāls kopā	2 521 744	2 461 942	2 502 953
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi	13 056	12 401	13 056
Uzkrājumi kopā	13 056	12 401	13 056
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 713 298	2 853 641	2 713 298
No pircējiem saņemtie avansi	39 608	38 118	39 608
Citi aizņēmumi	24 823	43 021	24 823
Atliktā nodokļa saistības	209 998	171 860	193 783
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 987 727	3 106 640	2 971 512
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	105 257	105 257	140 343
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	49 683	48 376	52 026
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	37 245	28 744	22 102
Pārējie kreditori	8 597	10 445	10 331
No pircējiem saņemtie avansi	11 497	5 921	13 995
Citi aizņēmumi	14 021	14 251	18 197
Īstermiņa kreditori kopā	226 300	212 994	256 994
Kreditori kopā	3 214 027	3 319 634	3 228 506
Pasīvu kopsumma	5 748 827	5 793 977	5 744 515

Valdes priekššedētājs Gints Feņuks Valdes loceklis Tamāra Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījumu izmaksu metodes) par 2016. gada 03 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums
p.k.		Nr.	EUR 31.03.2016	EUR 31.03.2015
	1	2	4	4
1	Neto apgrozījums	1	323 486	285 807
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-225 063	-210 138
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		98 423	75 669
4	Pārdošanas izmaksas
5	Administrācijas izmaksas	3	-29 181	-25 812
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ie ņēmumi	4	1 476	617
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības iz maksas	5	-568	-716
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ie ņēmumi		0	0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-31 135	-34 368
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		39 015	15 390
11	Ārkārtas ieņēmumi
12	Ārkārtas izmaksas
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		39 015	15 390
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
18	Atliktais nodoklis		-16 215	-12 162
19	Pārējie nodokļi	7	-4 009	-5 458
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		18 791	-2 230

Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 31.03.2015.g. – 0 EUR

EPS 31.03.2016.g.-0.01 EUR

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2016.g. (netiešā metode)

	2016	2015	2015
	31.03.	31.03.	31.12.
	EUR	EUR	EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	39 015	15 390	90 954
Korekcijas:
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	20 458	28 116	99 673
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	84	84	335
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem
parādiem): palielin. (+)	0	0	655
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	0	0	0
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	0	0	0
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	31 135	34 368	124 246
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un
īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	90 692	77 958	315 863
Korekcijas:
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-);
samazināšanās (+)	1 753	14 956	-1 863
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	8 430	48 020	12 882
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	100 875	140 934	326 882
Izdevumi procentu maksājumiem	-31 135	-34 368	-124 246
Izdevumi NĪN maks;ajumiem	-4 009	0	-21 922
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	65 731	106 566	180 714
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)
Saņemta apdrošināšanas atlīdzība	0	0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	65 731	106 566	180 714
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-"
zīmi): Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde
Saņemtie procenti	-24 849	0	-31 400
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	0	0
	-24 849	0	-31 400
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-35 086	-35 086	-140 343
Samaksātās finanšu līzinga saistības	-4 801	-4 706	-18 956
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-39 887	-39 792	-159 299
Valūtu kursu svārstību rezultāts	0	0	0
Pārskata gada neto naudas plūsma	995	66 774	-9 985
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	83 634	32 395	93 619
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	84 629	99 169	83 634

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2016.GADU pārskata periods: 01.01.2016 - 31.03.2016 (ar vertikālo metodi)

	31.03.2016 EUR	31.03.2015 EUR	31.12.2015 EUR
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 722 492	2 766 969	2 766 969
Palielinājums no
Samazinājums no			-44 477
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 722 492	2 766 969	2 722 492
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	805 396	801 562	801 562
Palielinājums no			3 834
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	805 396	801 562	805 396
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	44 477	0	0
Palielinājums no denominācijas euro rezultātā			44 477
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	44 477	0	44 477
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	- 1069 412	-1 104 359	-1 104 359
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļ ņas vai zaudējumu aprēķinu)	18 791	-2 230	34 947
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-1 050 621	-1 106 589	-1 069 412
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 502 953	2 480 629	2 464 172
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 521 744	2 461 942	2 502 953

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir 2016.g. 03 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2016.31.03	2015.31.03
	EUR	EUR
ieņēmumi par elektroenerģijas sadali un apkalp0šana.	81 001	86 346
ieņēmumi par telpu nomu	159 525	133 822
ieņēmumi par ēku apsaimniekošanu un kom. pak.	82 960	65 639
Kopā	323 486	285 807

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2016.31.03	2015.31.03 EUR
	EUR
Latvija	323 486	285 807
Kopā	323 486	285.807

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016.31.03	2015.31.03
	EUR	EUR
personāla izmaksas un sociālie maksājumi	39 628	36 881
pamatlīdzekļu nolietojums	20 458	28 116
transporta izdevumi	1 796	1 909
komunālo pakalpojumu izdevumi ( energoresursi un citi )	128 541	112 923
strādnieku apmācība	106	70
sakaru izdevumi	352	294
Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi	30 795	26 953
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	1 420	1 304
zemes nomas maksa LPA	1 793	1 506
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	90	98
licences nolietojums	84	84
Kopā	225 063	210 138

(3)	Administrācijas izmaksas	2016.31.03	2015.31.03
		EUR	EUR
	Personāla izmaksas un sociālie maksājumi	21 770	17 836
	sakaru izdevumi	352	294
	kantora (biroja) izdevumi	486	288
	transporta izdevumi administr.vajadz.	1 795	1 909
	reprezentācijas izdevumi ( 40 %)	7	8
	juridisko pakalpojumi apmaksa	2 991	1 031
	gada maksa NASDAQ	1 780	4 446
	Kopā	29 181	25 812
(4)	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	2016.31.03	2015.31.03
		EUR	EUR
	līgumsods lietotājam	257	617
	pārējie ieņēmumi	1 219	0
	Kopā	1 476	617
(5)	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
		2016.31.03	2015.31.03
		EUR	EUR
	60% reprezentācijas izdevumi	13	15
	kaitējuma atlīdzība	343	339
	samaksātie līgumsodi	212	362
	Kopā	568	716
(6)	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
		2016.31.03	2015.31.03
		EUR	EUR
	kredīta procenti	30 855	33 933
	Swedbank līzings	70	115
	SEB līzings	210	320
	Kopā	31 135	34 368
(7)	Pārējie nodokļi	2015.31.03	2015.31.03
		EUR	EUR
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	4 009	5 458