Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • May 31, 2016

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

NEREVIDĒTS UN NEKONSOLIDĒTS FINANŠU PĀRSKATS PAR 2016.GADA 3 MĒNEŠIEM

(01.01.2016. – 31.03.2016.)

Sastādīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un AS "NASDAQ OMX Riga" noteikumiem

Daugavpilī 2016

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Vadības ziņojums …………………………………………………	6
Bilance ……………………………………………………………	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	10-11
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	12
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	13
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem	14

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums	Ditton pievadķēžu rūpnīca
Uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reģistrācijas numurs	40003030187
Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā	Rīga, 03.10.1991.
Reģistrācija Komercreģistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pasta adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410,
	Latvija

Pamatkapitāls 10 360 000 EUR Publisko uzrādītāja akciju skaits 7 400 000 Vienas akcijas nominālvērtība 1.40 EUR

Galvenā grāmatvede Valentīna Krivoguzova

Pārskata periods 01.01.2016 – 31.03.2016

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014. Valdes locekle Nataļja Redzoba, ievēlēta 29.08.2003.

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi		Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
Nataļja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, ievēlēts 05.05.2005. Padomes priekšsēdētāja vietnieki Georgijs Sorokins, ievēlēts 06.11.2000. Padomes locekļi Anželina Titkova, ievēlēta 14.08.2009.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: http://www.dpr.lv/web\_ru/for-akcioner.htm .

^* uz 02.02.2016.

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

	Akciju skaits,
Vārds, uzvārds vai nosaukums	%
Eduards Zavadskis	20,00
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	12,24
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: Informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 02.02.2016. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, ņemot vērā sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojums par līdzdalības iegūšanu vai zaudēšanu.

AKCIJU CENAS DINAMIKA

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2016.gada 3 mēnešos

Neto-apgrozījums 2016.gada 3 mēnešos tika izpildīts 1 369 tūkst.EUR apmērā.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 71% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 37% uz Austrumiem un 34% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 29% produkcijas.

2016.gada 3 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances zaudējumiem pirms nodokļiem -507 tūkst.EUR apmērā. Bilances zaudējumi pēc nodokļiem sastādīja -523 tūkst.EUR.

Cēloņi un apstākli, kuri būtiski ietekmēja šos rādītājus, ir aprakstīti sadaļā "Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.".

Vidējais statistiskais AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" darbinieku skaits šī gada 3 mēnešos sastādīja 166 cilvēki.

Vidējā darba alga 2016.gada 3 mēnešos sastādīja 563 EUR, kas ir par 144 EUR lielāk nekā 2015.gadā 3 mēnešos.

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Sabiedrības Valde 2015.gada pārskata vadības ziņojumā atspoguļoja būtiskus notikumus, tirgus tendences un sabiedrības attīstības gaitu un riskus, kā arī citus nozīmīgus apstākļus un faktorus, kas ietekmē šo procesu norisi.

Pārskata periodā visi augstākminētie apstākļi un faktori saglabāja savu aktualitāti, un tādējādi ir ņemami vērā.

Izņemot sabiedrības 2015.gada.pārskata norādītos apstākļus, 2016.gada pirmajā ceturksnī notika Sabiedrības produkcijas tirdzniecības apjomu kritums un neto apgrozījuma samazinājums, kas, ņemot vērā Sabiedrības pamatizdevumu saglabāšanu (piemēram uz apkūri), būtiski ietekmēja sabiedrības zaudējumu rašanos. Sabiedrības preču realizācijas kritums ir izraisīts ar sabiedrības spiestajām procedūrām, kas ir saistītas ar cenu būtisko paaugstināšanu (5-15%), kas tika veiktas 2016.gada pirmajā ceturksnī. Tuvākajā perspektīvā tādi cenu paaugstinājumi objektīvi izraisa pārdošanas apjomu samazinājumu un pircēju noplūdi, taču var prognozēt, ka nākotnē tirgus stabilizēsies ar pārdošanas apjomu palielināšanos un pircēju atgriešanos.

Cenu palielināšanas mērķis ir saistīts ar papildus nodokļu nodevu ieviešanu Eiropas Savienībā uz metālprodukciju no Krievijas Federācijas (18-30%), par ko Valde informēja akcionārus savos paziņojumos.

Visu tendenču padziļināta un objektīva analīze būs iespējama pēc Sabiedrības 2016.gada 1.pusgada darbības rezultātiem.

Valde arī informē par industriālā parka attīstības uzsākšanu uz Sabiedrības īpašumā esošās infrastruktūras pamatā (ražošanas ēkas, inženiertīkli, komunikācijas) un 2015.gadā Sabiedrības realizētā projekta "Ražošanas telpu izveide AS "Ditton pievadķēžu rūpnīcas" brīvajās ražošanas platībās" pamatā ar Eiropas Reģionāla fonda dalību. Parka darbības sākotnēji rezultāti tiks rezumēti Sabiedrības 2016.gada 1.pusgada atskaitē.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskati par 2016.gada 3 mēnešiem ir sagatavoti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	31.03.2016.	31.03.2015. EUR
1. Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	522	951
tiesības
Citi nemateriālie ieguldījumi	-	1 192 350
Nemateriālie ieguldījumi kopā	522	1 193 301
II. Pamatlīdzekļi
Zemes gabali, ēkas un būves	4 589 243	4 829 218
Iekārtas un mašīnas	24 681	16 798
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	34 825	6 849
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	10 331
Pamatlīdzekļi kopā	4 661 398	4 863 196
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība pārējo sabiedrību kapitālā	67 160	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	76 160	67 160
1. Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	4 729 080	6 123 657
2. Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	486 466	703 511
Nepabeigtie ražojumi	200 875	276 078
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	310 261	610 220
Avansa maksājumi par precēm un pakalpojumiem	1 582 813	1 428 659
Krājumi kopā	2 580 415	3 018 468
II. Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	672 597	2 691 008
Citi debitori	84 778	218 460
Nākamo periodu izmaksas	-	6 096
Debitori kopā	757 375	2 915 564
IV. Nauda un naudas ekvivalenti	74 640	39 357
2. Apgrozāmie līdzekļi kopā	3 412 430	5 973 389
AKTĪVU KOPSUMMA	8 141 510	12 097 046

BILANCE

PASĪVI	31.03.2016. EUR	31.03.2015. EUR
1. Pašu kapitāls
Pamatkapitāls	10 360 000	10 360 000
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Nesadalītā peļņa:
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-9 907 291	-5 637 329
b) pārskata gada peļņa / (zaudējumi)	- 522 525	-938 224
1. Pašu kapitāls kopā	99 435	3 953 698
2. Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	-	1 502 387
Nākamo periodu ieņēmumi	1 099 313	-
2. Ilgtermiņa kreditori kopā	1 099 313	1 502 387
3. Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 054 223	2 052 576
Citi aizņēmumi	328 607	406 607
No pircējiem saņemtie avansi	36 460	51 651
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	3 626 687	3 263 185
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas	221 901	422 637
Pārējie kreditori	578 054	376 540
Nākamo periodu ieņēmumi	45 390	-
Uzkrātās saistības	51 440	67 765
3. Īstermiņa kreditori kopā	6 942 762	6 640 961
Kreditori kopā	8 042 075	8 143 348
PASĪVU KOPSUMMA	8 141 510	12 097 046

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	31.03.2016. EUR	31.03.2015. EUR
Neto apgrozījums	1 368 741	1 456 518
Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	-1 852 568	-1 794 962
Bruto peļņa	-483 827	-338 444
Pārdošanas izmaksas	-7 128	-397 450
Administrācijas izmaksas	-147 564	-146 864
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	146 891	19 287
Pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	-15 093	-17 708
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	-545	-27 266
Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-507 266	-908 445
Pārējie nodokļi	-15 259	-29 779
Pārskata perioda (zaudējumi) / peļņa	-522 525	-938 224
Koeficients "Peļņa uz akciju"	-0.071	-0.127

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	31.03.2016.	31.03.2015. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa / (zaudējumi) pirms nodokļiem	-507 266	-908 445
Korekcijas:
Saņemto ES struktūrfondu amortizācijas ieņēmumi	-15 130	-
Pamatlīdzekļu nolietojums	43 605	93 911
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	108	107
Procentu izdevumi	545	27 266
Citu nemateriālo ieguldījumu norakstīšanas daļa	-	397 450
2. Peļņa / (zaudējumi) no pārskata gada saimnieciskās darbības	-478 138	-389 711
Korekcijas apgrozāmos līdzekļos un īstermiņa kreditoros:
Debitoros	11 989	1 001 426
Krājumos	11 559	-1 600 615
Kreditoros	733 525	1 625 580
3. Pamatdarbības bruto naudas plūsma	278 935	636 680
4. Izdevumi nodokļu maksājumiem (uzņēmuma ienākuma
nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis)	-15 259	-29 779
Pamatdarbības naudas plūsma	263 676	606 901
II. Ieguldīšanas naudas plūsma
Izsniegtie aizdevumi	-	-
Pamatlīdzekļu iegāde	-27 750	-729 430
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	-
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-27 750	-729 430
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Saņemtie / (atmaksātie) aizņēmumi, neto	-240 000	129 576
Samaksātie procenti	-545	-27 266
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	- 240 545	102 310

NAUDAS IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

	31.03.2016. EUR	31.03.2015. EUR
Pamatdarbības neto naudas plūsma	263 676	606 901
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-27 750	-729 430
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-240 545	102 310
Naudas un tās ekvivalentu pieaugums /
(samazinājums)	-4 619	-20 219
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	79 259	59 576
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	74 640	39 357

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2016.gada 01.janvāra līdz 2016.gada 31.martam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2016.gada 01.janvāris	10 360 000	-	-9 907 291	-	452 709
Pārējās rezerves	-	169 251	-	-	169 251
Zaudējumi 2016.gada 3 mēnešos	-		-	-522 525	-522 525
2016.gada 31.martā	10 360 000	169 251	-9 907 291	-522 525	99 435
2015.gada 01.janvāris	10 529 251	-	-5 637 329	-	4 891 922
Pārējās rezerves	-169 251	169 251	-	-	-
Zaudējumi 2015.gada 3 mēnešos	-		-	-938 224	-938 224
2015.gada 31.martā	10 360 000	169 251	-5 637 329	-938 224	3 953 698

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2016.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.martam.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2016.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2016.gada 3 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 82 tūkst. metru mazāk par 2015.gada 3 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2016.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 905 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 557 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2016.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

2016.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 369 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 87 tūkst.EUR vai par 6% zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2016.gada 3 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 130 tūkst.EUR, kas ir par 78 tūkst.EUR vai par 7% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.