Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • Nov 30, 2016

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2016.gada 09 mēnešiem

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

Nerevidēts

Rīgā 2016

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

SATURS

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

_

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
Nodokļu maksātāja Nr.	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328 LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	EUR 2 722 492 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	Energo apgāde - elektroenerģijas sadale; Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārval dīšana;
Akciju turētāja	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls EUR 2 722 492 pēc stā vokļa uz 2016.gada 30.septembri, sastāv no 32 % uzrādītāja akcijām un 68 % vārda akcijām
nosaukums un īpatsvars	*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"- 45.52 % ;
kapitālā (%)	*Laila Līduma	- 6.31 % ;
	*Tamāra Kampāne	– 10.16 %;
	* Gints Feņuks	- 24.49 %;
	* Pārējie akcionāri	-13.51 %
Vadītājs:	Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs
	GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi:	TAMĀRA KAMPĀNE
	MĀRTIŅŠ CAUNA
Padomes locekļi:	GUNTIS LIPIŅŠ
	EGĪLS ARĀJS
	LAILA LĪDUMA
	ERVĪNS KAMPĀNS
	MODRIS ZOMMERS
Pārskata periods:	01.01.2016. - 30.09.2016.
Zvērinātais revidents:	ALEKSEJS ĻITVINOVS, sertifikāta Nr.190

1 Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls EUR 2 722 492

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām Akciju nominālvērtība ir EUR 1.40

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2016.gada 09 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2016. gada 30. septembrī.

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs.

Rīga,Latvija

B I L A N C E

par 2016 gada (nerevidēts) 09 mēnešiem (uz 30.09.2016.)

AKTĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas
	Nr.	EUR	EUR	EUR
		30.09.2016	30.09.2015	31.12.2015
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		57	256	172
Nemateriālie ieguldījumi kopā		57	256	172
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		5 516 244	5 511 686	5 501 253
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		12 146	36 104	29 905
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem		0	0	31 400
Pamatlīdzekļi kopā		5 528 390	5 547 790	5 562 558
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		5 528 447	5 548 046	5 562 730
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi		53 273	65 767	12 901
Citi debitori		12 170	11 891	31 337
Nākamo periodu izmaksas		2 602	2 137	1 806
Uzkrātie ieņēmumi		0	0	52 107
Debitori kopā		68 045	79 795	98 151
Naudas līdzekļi		109 001	115 684	83 634
Apgrozāmie līdzekļi kopā		177 046	195 479	181 785
Aktīvu kopsumma		5 705 493	5 743 525	5 744 515

PASĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas
	Nr.	EUR	EUR	EUR
		30.09.2016	30.09.2015	31.12.2015
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		2 722 492	2 722 492	2 722 492
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums		44 477	44 477	44 477
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		805 396	801 562	805 396
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1 069 412	-1 104 359	-1 104 359
b)pārskata gada nesadalītā peļņa		40 908	-6 713	34 947
Pašu kapitāls kopā		2 543 861	2 457 459	2 502 953
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi		13 056	12 401	13 056
Uzkrājumi kopā		13 056	12 401	13 056
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 713 298	2 853 641	2 713 298
No pircējiem saņemtie avansi		39 608	45 999	39 608
Citi aizņēmumi		24 823	43 021	24 823
Atliktā nodokļa saistības		243 205	202 900	193 783
Ilgtermiņa kreditori kopā		3 020 934	3 145 561	2 971 512
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		35 086	35 086	140 343
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		38 367	39 437	52 026
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		24 934	28 884	22 102
Pārējie kreditori		12 476	11 348	10 331
No pircējiem saņemtie avansi		13 056	8 573	13 995
Citi aizņēmumi		3 723	4 776	18 197
Īstermiņa kreditori kopā		127 642	128 104	256 994
Kredītori kopā		3 148 576	3 273 665	3 228 506
Pasīvu kopsumma		5 705 493	5 743 525	5 744 515

Valdes priekššedētājs Gints Feņuks Valdes loceklis Tamāra Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc apgrozījumu izmaksu metodes) par 2016. gada 09 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums		Pārskata preioda beigās
p.k.		Nr.	EUR 30.09.2016	EUR 30.09.2015	EUR 31.12.2015
	1	2	3	4	5
1	Neto apgrozījums	1	947 360	814 652	1 135 245
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmak sas	2	-671 911	-589 582	-799 676
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozī juma)		275 449	225 070	335 569
4	Pārdošanas izmaksas
5	Administrācijas izmaksas	3	-78 481	-66 930	-100 752
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbī bas ieņēmumi	4	1 182	5 990	6 095
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbī bas izmaksas	5	-2 036	-18 244	-25 712
8	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-93 757	-93 022	-124 246
9	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas pos teņiem un nodokļiem		102 357	52 864	90 954
10	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		102 357	52 864	90 954
11	Atliktais nodoklis		-49 422	-43 202	-34 085
12	Pārējie nodokļi	8	-12 027	-16 375	-21 922
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		40 908	-6 713	34 947
	Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 30.09.2016.g. -0.02 EUR EPS 30.09.2015.g.-0.0000 EUR
	Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks			Valdes loceklis	T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.09.2016.g. (netiešā metode)

	2016 30.09. EUR	2015 30.09. EUR	2015 31.12. EUR
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	102 357	52 864	90 954
Korekcijas:
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	61 543	79 207	99 673
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	114	251	335
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	0	0	655
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	93 757	93 022	124 246
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	257 771	225 344	315 863
Korekcijas:
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+)	30 106	26 592	-1 863
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+); samazināšanās (-)	-29 499	1 493	12 882
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	258 378	253 429	326 882
Izdevumi procentu maksājumiem	-93 757	-93 022	-124 246
Izdevumi NĪN maksājumiem	-12 027	-16 375	-21 922
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	152 594	144 032	180 714
Pamatdarbības neto naudas plūsma	152 594	144 032	180 714
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-7 496	0	-31 400
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-7 496		-31 400
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-105 257	-105 257	-140 343
Samaksātās finanšu līzinga saistības	-14 474	-14 180	-18 956
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-119 731	-119 437	-159 299
Pārskata gada neto naudas plūsma	25 367	24 595	-9 985
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	83 634	91 089	93 619
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	109 001	115 684	83 634

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2016.GADU pārskata periods: 01.01.2016 - 30.09.2016 (ar vertikālo metodi)

	30.09.2016 EUR	30.09.2015 EUR	31.12.2015 EUR
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 722 492	2 766 969	2 766 969
Palielinājums no
Samazinājums no akciju denominācijas no latiem uz eiro	44 477	44 477	44 477
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	805 396	801 562	801 562
Palielinājums no			3 834
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	805 396	801 562	805 396
Pārējas rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	0	0	0
Palielinājums no akcijas denominācijas no latiem uz eiro	44 477	44 477	44 477
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	44 477	44 477	44 477
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-1 069 412	-1 104 359	-1 104 359
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļ ņas vai zaudējumu aprēķinu)	40 908	-6 713	34 947
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-1 028 504	-1 111 072	-1 069 412
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 502 953	2 484 875	2 464 172
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 543 861	2 457 459	2 502 953

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir 2016.g. 09 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2016.09.30	2015.09.30
	EUR	EUR
ieņēmumi par elektroenerģijas sadali un tīklu apkalpoš.	223 596	221 834
ieņēmumi no telpu iznomāšanas	490 630	430 874
ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un kom. pak.	233 134	162 034
Kopā	947 360	814 652

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

	2016.09.30	2015.09.30
Valsts	EUR	EUR
Latvija	947 360	814 652
Kopā	947 360	814 652

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2016.09.30	2015.09.30
	EUR	EUR
personāla izmaksas un sociālie maksājumi	127 629	126 738
pamatlīdzekļu nolietojums	61 543	79 207
transporta izdevumi	6 825	5 999
komunālo pakalpojumu izdevumi ( energoresursi un citi )	335 092	280 618
strādnieku apmācība	106	229
sakaru izdevumi	1 075	997
Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi	130 002	86 954
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	3 953	4 069
zemes nomas maksa LPA	5 380	4 520
licences nolietojums	114	251
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	192	0
Kopā	671 911	589 582

(3) Administrācijas izmaksas	2016.09.30	2015.09.30
	EUR	EUR
Personāla izmaksas un sociālie maksājumi	59 769	50 034
sakaru izdevumi	1 075	997
kantora (biroja) izdevumi	1 164	767
transporta izdevumi administr.vajadzībām.	6 825	5 999
reprezentācijas izdevumi ( 40 %)	71	116
juridisko pakalpojumi apmaksa	5 127	2 572
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	0	220
gada maksa NASDAQ RĪGA	4 450	6 225
Kopā	78 481	66 930

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2016.09.30	2015.09.30
	EUR	EUR
līgumsods lietotājam	348	1 560
VSAOI pārmaksa	0	4 394
pārējie ieņēmumi	834	36
Kopā	1 182	5 990

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2016.09.30	2015.09.30
	EUR	EUR
reprezentācijas izdevumi ( 60% )	129	205
kaitējuma atlīdzība	1 030	1 016
uzkrājumi šaubīgiem debitoru parādiem	0	15 342
ziedojumi	400	251
bēru pabalsts	0	567
samaksātie līgumsodi piegādātājiem	477	863
Kopā	2 036	18 244

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
(6)	2016.09.30 EUR	2015.09.30 EUR
Finanšu līzinga procentu maksājumi	721	1 198
Kopā	93 757	93 022

(7)	2016.09.30 EUR	2015.09.30 EUR
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi	12 027	16 375
Kopā	12 027	16 375