Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • May 31, 2017

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2017.gada 03 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2017

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

SATURS

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

_

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Publiskā akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
Nodokļu maksātāja Nr.	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328 LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	EUR 2 722 492 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	Energo apgāde - elektroenerģijas sadale; Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārval dīšana;
Akciju turētāja	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls EUR 2 722 492 pēc stā vokļa uz 2017.gada 31.martu, sastāv no 32 % uzrādītāja akcijām un 68 % vārda akcijām
nosaukums un īpatsvars	*SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"- 45.52 % ;
kapitālā (%)	*Laila Līduma	- 6.31 % ;
	*Tamāra Kampāne	–10.41 %;
	* Gints Feņuks	- 24.50 %;
	* Pārējie akcionāri	-13.26 %
Vadītājs:	Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs
	GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi:	TAMĀRA KAMPĀNE
	MĀRTIŅŠ CAUNA
Padomes locekļi:	GUNTIS LIPIŅŠ
	EGĪLS ARĀJS
	LAILA LĪDUMA
	MODRIS ZOMMERS
	ERVĪNS KAMPĀNS
Pārskata periods:	01.01.2017. - 31.03.2017.
Zvērinātais revidents:	GUNTA DARKEVICA, sertifikāta Nr.165

1 Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls EUR 2 722 492

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām

Akciju nominālvērtība ir EUR 1.40

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2017.gada 03 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2017. gada 31. martā.

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Gints Feņuks Tamāra Kampāne Valdes priekšsēdētājs. Valdes loceklis

B I L A N C E

par 2017 gada (nerevidēts) 03 mēnešiem (uz 31.03.2017.)

AKTĪVS
	EUR	EUR	EUR
	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	54	88	56
Nemateriālie ieguldījumi kopā	54	88	56
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi	5 454 716	5 511 858	5 469 001
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	26 330	24 444	32 621
Pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksas	0	31 400	0
Pamatlīdzekļi kopā	5 481 046	5 567 702	5 501 622
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 481 100	5 567 790	5 501678
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	76 973	77 886	73 367
Citi debitori	18 884	16 430	9 144
Nākamo periodu izmaksas	5 430	2 092	4 085
Uzkrātie ieņēmumi	0	0	60 230
Debitori kopā	101 287	96 408	147 546
Naudas līdzekļi	195 425	84 629	120 368
Apgrozāmie līdzekļi kopā	296 712	181 037	267 914
Aktīvu kopsumma	5 777 812	5 748 827	5 769 592

PASĪVS
	EUR	EUR	EUR
	31.03.2017	31.03.2016	31.12.2016
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Pārējās rezerves	44 477	44 477	44 477
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	673 774	805 396	673 774
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-570 644	-1 069 412	-875 629
b)pārskata gada nesadalītā peļņa	53 054	18 791	304 985
Pašu kapitāls kopā	2 923 153	2 521 744	2 870 099
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi	0	13 056	0
Uzkrājumi kopā	0	13 056	0
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 572 955	2 713 298	2 572 955
No pircējiem saņemtie avansi	21 475	39 608	30 547
Citi aizņēmumi	0	24 823	0
Atliktā nodokļa saistības	0	209 998	0
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 594 430	2 987 727	2 603 502
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	105 257	105 257	140 343
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	52 674	49 683	54 625
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	31 292	37 245	27 297
Pārējie kreditori	7 555 28 982	8 597 11 497	10 083 20 472
No pircējiem saņemtie avansi Uzkrātās saistības	15 701		19 501
Citi aizņēmumi	18 768	14 021	23 670
Īstermiņa kreditori kopā	260 229	226 300	295 991
Kreditori kopā	2 854 659	3 214 027	2 899 493
Pasīvu kopsumma	5 777 812	5 748 827	5 769 592
Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks	Valdes loceklis	T.Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas) par 2017. gada 03 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums
p.k.		Nr.	EUR 31.03.2017	EUR 31.03.2016
	1	2	4	4
1	Neto apgrozījums	1	330 832	323 486
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-233 559	-225 063
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		97 273	98 423
4	Administrācijas izmaksas	3	-24 342	-29 181
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ie ņēmumi	4	350	1 476
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības iz maksas	5	-391	-568
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-19 836	-31 135
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		53 054	39 015
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		53 054	39 015
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
11	Atliktais nodoklis		0	-16 215
12	Pārējie nodokļi	7	0	-4 009
13	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		53 054	18 791

Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 31.03.2016.g. – 0.01 EUR

EPS 31.03.2017.g.-0.03 EUR

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2017.g. (netiešā metode)

Pamatdarbības naudas plūsma	2017 31.03. EUR	2016 31.03. EUR	2016 31.12. EUR
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	53 054	39 015	304 985
Korekcijas:
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	20 577	20 458	-45 085
nemateriālo aktīvu nolietojums (+) uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem parādiem): palielin. (+)	2 0	84 0	116 0
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	19 836	31 135	120 317
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	93 469	90 692	380 333
Korekcijas:
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+) kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+);	46 259	1 753	-49 395
samazināšanās (-)	-4 847	8 430	--8 472
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	134 881	100 875	322 466
Izdevumi procentu maksājumiem	-19 836	-31 135	-120 317
Izdevumi NĪN maks;ajumiem	0	-4 009	0
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	115 045	65 731	202 149
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)
Saņemta apdrošināšanas atlīdzība		0	0
Pamatdarbības neto naudas plūsma	115 045	65 731	202 149
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	-24 849	-5 722
Saņemtie procenti	0	0	0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	-24 849	-5 722
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-35 086	-35 086	-140 343
Samaksātās finanšu līzinga saistības	-4 902	-4 801	-19 350
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-39 988	-39 887	-159 693
Pārskata gada neto naudas plūsma	75 057	995	36 734
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	120 368	83 634	83 634
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	195 425	84 629	120 368

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2017.GADU pārskata periods: 01.01.2017 - 31.03.2017 (ar vertikālo metodi)

	31.03.2017 EUR	31.03.2016 EUR	31.12.2016 EUR
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	673 774	805 396	805 396
Palielinājums no
Samazinājums no			-131 622
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	673 774	805 396	673 774
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	44 477	44 477	44 477
Palielinājums no denominācijas euro rezultātā
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	44 477	44 477	44 477
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	- 570 644	- 1069 412	-1 069 412
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļ ņas vai zaudējumu aprēķinu)	53 054	18 791	498 768
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-517 590	-1 050 621	-570 644
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 870 099	2 502 953	2 502 953
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 923 153	2 521 744	2 870 099

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir 2017.g. 03 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2017.31.03	2016.31.03
	EUR	EUR
ieņēmumi par elektroenerģijas sadali un apkalp0šana.	79 892	81 001
ieņēmumi par telpu nomu	160748	159 525
ieņēmumi par ēku apsaimniekošanu un kom. pak.	90 192	82 960
Kopā	330 832	323 486

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

	2017.31.03	2016.31.03
Valsts	EUR	EUR
Latvija	330 832	323 486
Kopā	330 832	285.807

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2017.31.03 EUR	2016.31.03 EUR
personāla izmaksas un sociālie maksājumi	40 249	39 628
pamatlīdzekļu nolietojums	20 577	20 458
transporta izdevumi	3 546	1 796
komunālo pakalpojumu izdevumi ( energoresursi un citi )	129 357	128 541
strādnieku apmācība	25	106
sakaru izdevumi	481	352
Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi	28 435	30 795
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	1 263	1 420
zemes nomas maksa LPA	1 793	1 793
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	109	90
n/īpašuma nodoklis	7 722	0
licences nolietojums	2	84
Kopā	233 559	225 063

(3)	Administrācijas izmaksas	2017.31.03	2016.31.03
		EUR	EUR
	Personāla izmaksas un sociālie maksājumi	17 764	21 770
	sakaru izdevumi	481	352
	kantora (biroja) izdevumi	119	486
	transporta izdevumi administr.vajadz.	3 135	1 795
	reprezentācijas izdevumi ( 40 %)	12	7
	juridisko pakalpojumi apmaksa	1 051	2 991
	gada maksa NASDAQ	1 780	1 780
	Kopā	24 342	29 181
(4)	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
		2017.31.03	2016.31.03
		EUR	EUR
	līgumsods lietotājam	329	257
	pārējie ieņēmumi	21	1 219
	Kopā	350	1 476
(5)	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas
		2017.31.03	2016.31.03
		EUR	EUR
	60% reprezentācijas izdevumi	22	13
	kaitējuma atlīdzība	349	343
	samaksātie līgumsodi	20	212
	Kopā	391	568
(6)	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
		2017.31.03	2016.31.03
		EUR	EUR
	kredīta procenti	19 700	30 855
	Swedbank līzings	29	70
	SEB līzings	107	210
	Kopā	19 836	31 135
(7)	Pārējie nodokļi	2017.31.03	2016.31.03

EUR EUR

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un zemi 4 009