Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • May 30, 2018

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2018.gada 03 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2018

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

SATURS

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

_

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
Nodokļu maksātāja Nr.	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328 LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	EUR 2 722 492 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	Energo apgāde - elektroenerģijas sadale; Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārval dīšana;
Akciju turētāja nosaukums	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls EUR 2 722 492 pēc stā vokļa uz 2018.gada 31.martu, sastāv no 32 % uzrādītāja akcijām un 68 % vārda akcijām
Valdes locekļi:	Gints Feņuks -valdes priekšsēdētājs
	Tamāra Kampāne – valdes loceklis
	Mārtiņš Cauna – valdes loceklis
Padomes locekļi:	Guntis Lipiņš – padomes priekšsēdētājs
	Egīls Arājs - padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Laila Līduma - padomes loceklis
	Modris Zomers- padomes loceklis
	Ervīns Kampāns – padomes loceklis
Pārskata periods:	01.01.2018. - 31.03.2018.
Zvērinātais revidents:	GUNTA DARKEVICA, sertifikāta Nr.165

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2018.gada 03 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2018. gada 31. martā.

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Gints Feņuks Tamāra Kampāne Valdes priekšsēdētājs. Valdes loceklis

B I L A N C E

par 2018 gada (nerevidēts) 03 mēnešiem (uz 31.03.2018.)

AKTĪVS
	EUR 31.03.2018	EUR 31.03.2017	EUR 31.12.2017
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	47	54	49
Nemateriālie ieguldījumi kopā	47	54	49
Pamatlīdzekļi Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi	5 516 113	5 454 716	5 530 695
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	25 270	26 330	27 393
Pamatlīdzekļi kopā	5 541 383	5 481 046	5 558 088
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 541 430	5 481 100	5 558 137
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	10 430	76 973	11 488
Citi debitori	24 158	18 884	20 073
Nākamo periodu izmaksas	4 694	5 430	5 318
Uzkrātie ieņēmumi	0	0	49 728
Debitori kopā	39 282	101 287	86 607
Naudas līdzekļi	278 193	195 425	212 060
Apgrozāmie līdzekļi kopā	317 475	296 712	298 667
Aktīvu kopsumma	5 858 905	5 777 812	5 856 804

PASĪVS
	EUR	EUR	EUR
	31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Pārējās rezerves	44 477	44 477	44 477
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	665 655	673 774	665 655
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	-318 072	-570 644	-570 644
b)pārskata gada nesadalītā peļņa	30 847	53 054	252 572
Pašu kapitāls kopā	3 145 399	2 923 153	3 114 552
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	2 432 612	2 572 955	2 432 612
No pircējiem saņemtie avansi	30 547	21 475	30 547
Ilgtermiņa kreditori kopā	2 463 159	2 594 430	2 463 159
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	105 257	105 257	140 343
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	51 936	52 674	50 320
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	39 404	31 292	32 782
Pārējie kreditori	12 553	7 555	9 234
No pircējiem saņemtie avansi	14 890	28 982	16 353
Uzkrātās saistības	24 986	15 701	24 986
Citi aizņēmumi	1 321	18 768	5 075
Īstermiņa kreditori kopā	250 347	260 229	279 093
Kreditori kopā	2 713 506	2 854 659	2 742 252
Pasīvu kopsumma	5 858 905	5 777 812	5 856 804

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas) par 2018. gada 03 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums
p.k.		Nr.	EUR 31.03.2018	EUR 31.03.2017
	1	2	4	4
1	Neto apgrozījums	1	285 280	330 832
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-215 381	-233 559
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		69 899	97 273
4	Administrācijas izmaksas	3	-26 068	-24 342
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ie ņēmumi	4	15 050	350
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības iz maksas	5	-1 099	-391
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-26 935	-19 836
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem		30 847	53 054
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		30 847	53 054
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		30 847	53 054

Peļņa uz 1 akciju (EPS) 31.03.2017.g. – 0.03 EUR

EPS 31.03.2018.g.-0.02 EUR

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.03.2018.g. (netiešā metode)

Pamatdarbības naudas plūsma	2018 31.03. EUR	2017 31.03. EUR	2017 31.12. EUR
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	30 847	53 054	258 354
Korekcijas: pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	16 706 2	20 577 2	70 739 7
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un	26 935	19 836	105 483
īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām Korekcijas:	74 490	93 469	434 583
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-); samazināšanās (+) kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+);	47 325	46 259	60 939
samazināšanās (-)	10 093	-4 847	-12 204
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	131 908	134 881	483 318
Izdevumi procentu maksājumiem	-26 935	-19 836	-105 483
Pamatdarbības neto naudas plūsma	104 973	115 045	377 835
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	0	0	-127 205
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	0	0	-127 205
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-35 086	-35 086	-140 343
Samaksātās finanšu līzinga saistības	-3 754	-4 902	-18 595
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-38 840	-39 988	-158 938
Pārskata gada neto naudas plūsma	66 133	75 057	91 692
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	212 060	120 368	120 368
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	278 193	195 425	212 060

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2018.GADU pārskata periods: 01.01.2018 - 31.03.2018

	31.03.2018 EUR	31.03.2017 EUR	31.12.2017 EUR
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	665 655	805 396	673 774
Palielinājums no
Samazinājums no			-8 119
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	665 655	805 396	665 655
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	44 477	44 477	44 477
Palielinājums no denominācijas euro rezultātā
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	44 477	44 477	44 477
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-318 072	- 570 644	-570 644
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļ ņas vai zaudējumu aprēķinu)	30 847	53 054	252 572
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-287 225	-517 590	-318 072
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	3 114 552	2 870 099	2 870 099
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	3 145 399	2 923 153	3 114 552

Apgrozījums ir 2018.g. 03 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2018.31.03	2017.31.03
	EUR	EUR
ieņēmumi par elektroenerģijas sadali un apkalp0šana.	86 059	79 892
ieņēmumi par telpu nomu	110 488	160 748
ieņēmumi par ēku apsaimniekošanu un kom. pak.	88 733	90 192
Kopā	285 280	330832

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

Valsts	2018.31.03	2017.31.03 EUR
	EUR
Latvija	285 280	330 832
Kopā	285 280	330 832

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2018.31.03 EUR	2017.31.03 EUR
personāla izmaksas un sociālie maksājumi	47 967	40 249
pamatlīdzekļu nolietojums	16 707	20 577
transporta izdevumi	1 484	3 546
komunālo pakalpojumu izdevumi ( energoresursi un citi )	118 338	129 357
strādnieku apmācība	53	25
sakaru izdevumi	259	481
Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi	24 998	28 435
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	1 239	1 263
zemes nomas maksa LPA	1 793	1 793
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	109	109
n/īpašuma nodoklis	2 432	7 722
licences nolietojums	2	2
Kopā	215 381	233 559

(3)	Administrācijas izmaksas	2018.31.03 EUR	2017.31.03 EUR
	Personāla izmaksas un sociālie maksājumi	20 915	17 764
	sakaru izdevumi	259	481
	kantora (biroja) izdevumi	291	119
	transporta izdevumi administr.vajadz.	1 484	3 135
	reprezentācijas izdevumi ( 40 %)	0	12
	juridisko pakalpojumi apmaksa	1 339	1 051
	gada maksa NASDAQ	1 780	1 780
	Kopā	26 068	24 342
(4)	Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi
		2018.31.03	2017.31.03
		EUR	EUR
	līgumsods lietotājam	130	329
	pārējie ieņēmumi	14 920	21
	Kopā	15 050	350
(5)	Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	2018.31.03	2017.31.03
		EUR	EUR
	60% reprezentācijas izdevumi	0	22
	kaitējuma atlīdzība	363	349
	ziedojumi	736	0
	samaksātie līgumsodi	0	20
	Kopā	1 099	391
(6)	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas
		2018.31.03	2017.31.03
		EUR	EUR
	kredīta procenti	26 913	19 700
	Swedbank līzings	0	29
	SEB līzings	22	107
	Kopā	26 935	19 836