Ditton pievadkezu rupnica

Interim / Quarterly Report • Aug 31, 2018

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

Reģ.Nr. 40003030187 Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2018.GADA 6 MĒNEŠIEM

(01.01.2018. – 30.06.2018.)

(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpilī 2018

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Vadības ziņojums …………………………………………………	6-9
Bilance ……………………………………………………………	10-11
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	12
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	13
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	14
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	15
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem	16

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā	Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991.
Reģistrācija Komercreģistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pasta adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pamatkapitāls	10 360 000 EUR
Publisko uzrādītāja akciju skaits	7 400 000
Vienas akcijas nominālvērtība	1.40 EUR
Galvenā grāmatvede	Jūlija Lavrecka

Pārskata periods 01.01.2018.-30.06.2018.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, ievēlēts 15.01.2014. Valdes locekle Nataļja Redzoba, pārvēlēta 10.01.2017. (ievēlēta kopš 29.08.2003.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
Nataļja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Georgijs Sorokins, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 06.11.2000.)
Padomes locekļi
Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)
Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.
Vadims Kazačonoks, ievēlēts 15.02.2017.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Vadims Kazačonoks	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: www.dpr.lv.

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits, %
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,72
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 28.05.2018. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.

(2) Uz 30.06.2018. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA

VADĪBAS ZIŅOJUMS

Sabiedrības darbības rezultāti 2018.gada 6 mēnešos

Neto-apgrozījums 2018.gada 6 mēnešos tika izpildīts 2 952 tūkst. EUR apmērā, kas ir par 127 tūkst. EUR mazāk par 2017.gada 6 mēnešu rādītāju.

Pievadķēžu ražošana izlaista 2 172 tūkst. EUR apmērā. 2018.gada 6 mēnešu rezultāts ir lielāks par iepriekšējā gada 6 mēnešu rezultātu par 571 tūkst. EUR.

Pārskata periodā uz Austrumu un Rietumu tirgiem Sabiedrība eksportēja 99% no produkcijas pamatveidiem, tai skaitā, 52% uz Austrumiem un 47% uz Rietumiem; Latvijā tika realizēti 1% produkcijas un pakalpojumu.

2018.gada 6 mēnešu periodu Sabiedrība noslēdza ar bilances peļņu pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 283 tūkst. EUR apmērā.

Vidējais statistiskais Sabiedrības darbinieku skaits 2018. gada 6 mēnešos bija 169 cilvēki.

Vidējā darba alga 2018.gada 6 mēnešos sastādīja 615 EUR, kas ir par 87 EUR lielāka nekā 2017.gadā 6 mēnešos.

Sabiedrības darba rezultātus un finanšu pārskatu par 2018 gada 6 mēnešiem, šo Vadības ziņojumu apstiprināja Sabiedrības Valde (2018.gada 31. augusta Valdes sēdes protokols Nr.05/2018).

Būtiski notikumi. Tirgus tendences un sabiedrības attīstība. Riski.

Vispārīgās tirgus tendences.

Izanalizējot 2018.gada 6 mēnešu Sabiedrības darbības nosacījumus, rādītājus un tirgus situāciju, Sabiedrības vadība uzskata 2016.gada un 2017.gada pārskatā sniegtajā vadības ziņojumā izklāstīto informāciju par pilnībā aktuālu un attiecināmu uz pārskata periodu, un joprojām atzīmē, ka rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas nepieciešamās pieauguma tendences, kas arī atspoguļojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

Iepriekšējo periodu (2016.gada un 2017.gada) analīze iekļāva sevī sekojošas arī šobrīd aktuālas tēzes.

Saskaņā ar produkcijas ar Sabiedrības preču zīmi ražošanas rādītājiem, tās realizācija gala patērētājiem strukturāli tiek iedalīta sekojošos galvenajos segmentos:

• "rietumu" tirgus jeb galvenokārt Eiropas valstu tirgus, un

• "austrumu" tirgus jeb Krievijas Federācijas, Muitas savienības, NVS un Ukrainas tirgus, kā arī Āzijas tirgus valstis.

Sabiedrība ir integrēta to valstu ražošanā un ekonomikā, kuras pieskaitāmas augstākminētajiem Sabiedrības produkcijas realizācijas tirgus segmentiem neatkarīgi no šīs produkcijas virzīšanas procedūrām un sistēmām šajos tirgos. Tādā veidā visas tendences, faktori, riski, krīzes un citi apstākļi šajos tirgos rada tiešu ietekmi uz Sabiedrību, tās darbību, kā arī gūstamajiem ienākumiem no tās darbības.

Uzņēmuma darbības saglabāšanas nepieciešamība uzliek Sabiedrības Valdei par pienākumu veikt visus pasākumus, lai saglabātu abus tirgus segmentus, darboties tajos samērīgi ar viņu nosacījumiem un faktoriem, rast kompromisus ar partneriem, tai skaitā, uzņēmumam nelabvēlīgus, saglabāt visus tirgus segmentus, tai skaitā ar pagaidu nelabvēlīgiem faktoriem vai krīzes parādībām, savukārt, atteikšanos no partnerattiecībām ar kādu piemērot praksē tikai pie nosacījuma, ja šie ražošanas apjomi tiek aizstāti ar analoģiskiem apjomiem citos tirgus segmentos vai ar citiem partneriem (detalizēti šī analīze ir sniegta Sabiedrības 2017.gada pārskata vadības ziņojumā).

"Rietumu" tirgus segments

Izanalizējot 2018.gada 6 mēnešu Sabiedrības darbības nosacījumus, rādītājus un šī tirgus segmenta situāciju, Sabiedrības vadība uzskata iepriekš 2016. un 2017.gada pārskatā sniegtajā vadības ziņojumā izklāstīto informāciju par pilnībā aktuālu un attiecināmu uz pārskata periodu, un joprojām atzīmē, ka rūpnieciskās ražošanas sfērā metālapstrādes un mašīnbūves jomā Sabiedrības pārstāvētajā sektorā nav novērojamas nepieciešamās pieauguma tendences, kas arī atspoguļojas Sabiedrības rādītājos par pārskata periodu.

Sabiedrības produkcijas pārdošanas rezultāti tāpat kā 2017.gadā liecina par pieauguma tendences neesamību sfērās, kur tiek pielietota Sabiedrības produkcija. Šiem apstākļiem Valde pievērsa uzmanību jau iepriekšējos vadības ziņojumos, izdarot mēreni optimistiskas prognozes attiecībā uz savas darbības rādītājiem, un šīs prognozes, tirgus segmentu aktivitātes novērtējums, kā arī informācija par citiem negatīvajiem faktoriem, kas ietekmē uzņēmuma darbību, saglabā savu aktualitāti arī šobrīd.

Izejot no šīs statistikas, nav pamata domāt, ka šajā segmentā būtiski pieaugs produkcijas pārdošanas apjomi. Šāds pieaugums ir iespējams tikai kopīgu projektu ar šo valstu uzņēmumiem īstenošanas rezultātā tādās jomās un tehnoloģijās, kurās šobrīd Sabiedrība nav pārstāvēta.

Turklāt Valde atzīmē, ka procentuālā attiecībā pret kopējo Sabiedrības realizētās produkcijas apjomu šī tirgus segmenta daļa pieauga līdz 47%.

"Austrumu" tirgus segments

Vadība sniedza detalizētu analīzi par situāciju šajā segmentā Sabiedrības 2016.gada un 2017.gada pārskatos, tajā skaitā, izskatot šajā segmentā izcēlušos posmus un procesus.

Vadība norādīja, ka viens no nelabvēlīgajiem faktoriem bija rubļa kursa kā Muitas savienības tirdzniecības operāciju ekvivalenta nestabilitāte, kas tika izraisīta ar aizlieguma procesiem starpvalstu līmenī, naftas vērtības nestabilitāti un ar šo nelabvēlīgo faktoru rezultātā radītām krīzes parādībām Muitas savienības un NVS valstu ekonomikā.

Pie tam Vadība atzīmēja, ka cer uz uzlabojumiem šajā jomā 2016.gadā, kas izpaudīsies rubļa kursa stabilizācijā attiecībā pret EUR prognozējamā un saprātīgā "koridorā". 2016.gada un 2017.gada rezultāti liecina par šī prognozējamā "koridora" stabilizāciju, kas ietekmēja Sabiedrības rādītāju uzlabošanos. Diemžēl, sankciju politika, kas vēl joprojām turpinās pasaules ekonomikā, rada atkārtotas rubļa kursa nestabilitātes draudus. Šis faktors kopā ar perspektīvu, ka šis tirgus segments pāries uz norēķiniem ar uzņēmumiem rubļa sfērā, var novest pie Sabiedrības papildus zaudējumiem.

Bez tam valstu, piemēram, Krievijas Federācijas, politika "savstarpējo sankciju" apstākļos aktīvi stimulē šā tirgus segmenta iekšējos uzņēmumus vai sankciju politikā nepiedalošos trešo valstu uzņēmumus, kuri uzsāk alternatīvas Sabiedrības produkcijas ražošanu. Šis faktors joprojām ir aktuāls un būtisks un Valde uzskata par svarīgu pievērst tam akcionāru uzmanību.

Kā cits rezultāts augstākminētajām ekonomiski politiskajām attiecībām starp ES un Krievijas Federāciju tika ieviestas papildus nodokļu nodevas metālprodukcijas ievešanai Eiropas Savienībā no Krievijas Federācijas (18-30%), par ko Valde informēja akcionārus savos paziņojumos. Diemžēl šīs nodevas paliek spēkā uz atsevišķu Krievijas Federācijā ražoto metāla produkcijas veidu cenu pieauguma fona. Ņemot vērā to, ka Sabiedrība tradicionāli ražošanai izmantoja Krievijas metālprodukciju sakarā ar tās pirkšanas ekonomisko lietderību un elastīgiem piegādes un apmaksas nosacījumiem, šis faktors izraisīja produkcijas cenas pieaugumu visos tirgus segmentos un tās realizācijas kritumu. Analoģiska Eiropas metālprodukcija ir dārgāka, un Krievijas metālprodukcijas aizvietošana ar to ir ekonomiski neizdevīga un izraisīs papildus cenu pieaugumu. Sabiedrība atzīmē, ka metālapstrādes tirgu tendences nav optimistiskas, un tas ir saistīts ar plānotām kvotām Krievijas un citu valstu metāla produkcijas piegādei uz Eiropas Savienības tirgiem ar būtisku nodevu metāla produkcijai, kas tiks ievesta, pārsniedzot šīs kvotas.

Ir paredzams, ka šī faktora ietekme mazināsies uz gaidāmā Eiropas un Āzijas pievadķēžu ražotāju produkcijas cenu pieauguma fona.

Tāda veidā riski un zaudējumi šajā tirgus segmentā galvenokārt ir saistīti nevis ar Sabiedrību, bet gan ar apstākļiem, kurus Sabiedrība nav spējīga ietekmēt un kurus Sabiedrība nespēj novērst ar saprātīgiem un tai pieejamiem līdzekļiem.

Līdz ar to Sabiedrība uzskata par nepieciešamu turpināt darbību šajā tirgus segmentā, ņemot vērā ieguldījumus tirgū, iegūtos sakarus un kontaktus, pazīstamu tirdzniecības marku un kvalitatīva ražotāja reputāciju. Pie tam noteiktu optimismu izraisa patērētāju prasību pieaugums pret cenas-kvalitātes attiecības līmeni, kur Sabiedrībai ir acīmredzamas konkurences priekšrocības.

Sabiedrības ražošanas un izdevumu organizēšanas optimizēšana.

Sabiedrība 2015.-2017.gadā īsteno zaudējumu minimizācijas programmu, pateicoties iekšējās struktūras optimizācijai, infrastruktūras, intelektuālo un cilvēkresursu izmantošanai. Savas rezerves Sabiedrība saskata arī ražošanas koncentrēšanas uz tehnoloģiski sarežģītiem produkcijas veidiem ar augstu pievienoto vērtību jomā, kā arī pakalpojumu un darbu ārpus pamatražošanas pieauguma aktivizēšanā.

Šīs programmas īstenošana ļāva Valdei koncentrēt savu darbību vienā secīgā virzienā, padarīt darbību par strukturālāku, posmainu, kā arī ļāva optimālāk sadalīt iesaistītos resursus Sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanai. Tā rezultātā uzlabojās Sabiedrības budžeta ienākumu daļas dinamika pret Sabiedrības izdevumu dinamiku un Sabiedrības darbības pozitīvie rezultāti (ar peļņu) liecina par attīstības prioritāšu pareizību, sakarā ar ko Sabiedrības attīstības prognoze uz šo brīdi ir mēreni pozitīva.

Industriāli-tehnoloģiskā parka attīstība.

Sabiedrība kā savus maksas pakalpojumus virza industriāli-tehnoloģiskā parka attīstības savā teritorijā programmu. Šīs programmas ietvaros Sabiedrība, izmantojot cita starpā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļus, īstenoja savu ražošanas telpu modernizāciju. Tas ļāva ieviest efektīvu resursu taupīšanu ražošanas telpu uzturēšanā, kā arī izveidot ražošanas telpu ar ražošanai nepieciešamo infrastruktūru nomas komercpiedāvājumu.

Sabiedrības darbības analīze pēc 2017. un 2018.gada I pusgada rezultātiem rāda, ka Sabiedrības ienākumi no industriāli-tehnoloģiskā parka ekspluatācijas gūst nozīmīgu lomu Sabiedrības produkcijas un pakalpojumu tirgus segmentos.

Sabiedrības riski.

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem: ārvalstu valūtas riskam, procentu likmju riskam, kredītriskam un likviditātes riskam. Informāciju par šo risku struktūru un aprakstu Valde sniedza Vadības ziņojumā 2017.gada pārskatam. 2017.gada pārskatā izklāstītā informācija par finanšu riskiem ir pilnīgi aktuāla Sabiedrības finanšu pārskatam par 2018.gada 6 mēnešiem.

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Saskaņā ar Valdes rīcībā esošo informāciju saīsinātie finanšu pārskats par 2018.gada 6 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns 2018.gada 31. augustā

BILANCE

AKTĪVI	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas	13 694	18 637
tiesības
Nemateriālie ieguldījumi kopā	13 694	18 637
Pamatlīdzekļi
Nekustamie īpašumi:
Zeme	1 853 982	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 361 077	1 445 615
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	965 060	1 022 964
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 945 831	710 583
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	52 577	21 017
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi kopā	7 279 804	5 155 438
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	67 160
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	67 160
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	7 293 498	5 241 235
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	606 665	568 895
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	182 527	175 552
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem	233 748 132 771	275 798 1 527 272
Krājumi kopā	1 155 711	2 547 517
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	987 222	1 009 494
Citi debitori	100 429	28 920
Nākamo periodu izmaksas	429	-
Debitori kopā	1 088 080	1 038 414
Nauda	15 933	26 767
Apgrozāmie līdzekļi kopā	2 259 724	3 612 009
AKTĪVU KOPSUMMA	9 553 222	8 853 933

BILANCE

PASĪVI	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:
pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(8 944 247)	(9 889 370)
Pārskata perioda peļņa	282 968	747 839
Pašu kapitāls kopā	1 867 972	1 387 720
Kreditori:
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 533 505	1 858 390
Nākamo periodu ieņēmumi	978 274	1 038 793
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 511 779	2 897 183
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	697 193	84 891
Citi aizņēmumi	-	281 613
No pircējiem saņemtie avansi	25 821	37 076
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	671 250	3 288 763
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	516 092	408 997
Pārējie kreditori	149 547	384 103
Nākamo periodu ieņēmumi	30 259	30 260
Uzkrātās saistības	83 309	53 327
Īstermiņa kreditori kopā	2 173 471	4 569 030
Kreditori kopā	7 685 250	7 466 213
PASĪVU KOPSUMMA	9 553 222	8 853 933

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
Neto apgrozījums	2 951 595	3 079 373
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	2 317 940	2 223 796
Bruto peļņa	633 655	855 577
Pārdošanas izmaksas	(2 967)	(5 273)
Administrācijas izmaksas	(337 820)	(304 247)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	253 720	305 114
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(146 892)	(63 845)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(116 727)	(39 487)
 No citām personām	(116 727)	(39 487)
Peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	282 968	747 839
Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata periodu	-	-
Pārskata perioda peļņa	282 968	747 839
Peļņa / mazinātā peļņa uz akciju	0,382	0,101

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.06.2018. EUR	30.06.2017. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	282 968	747 839
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	206 413	126 795
Nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas	2 417	2 549
Parēji ieņēmumi (LIAA)	(30 260)	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	116 727	39 487
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un	578 265	916 670
īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(15 720)	319 608
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(175 595)	(300 400)
Piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem	159 825	(780 274)
maksājamo parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	546 775	155 604
Pamatdarbības neto naudas plūsma	546 775	155 604
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(41 318)	(36 023)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	67 160
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(25 842)	(36 023)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaiņas aizņēmumos	(441 333)	(69 542)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(116 727)	(30 259)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(558 060)	(99 801)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	14 555	19 780
Naudas un tas ekvivalentu atlikums perioda sākumā	1 378	6 987
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	15 933	26 767

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2018.gada 01.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam

	Akciju kapitāls	Pārējās rezerves	Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa	Pārskata perioda zaudējumi/ peļņa	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(8 944 247)	-	1 585 004
Peļņa 2018.gada 6 mēnešos	-		-	282 968	282 968
2018.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(8 944 247)	282 968	1 867 972
2017.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 889 370)	-	639 881
Peļņa 2017.gada	-	-	-	747 839	747 839
6 mēnešos
2017.gada 30.jūnijā	10 360 000	169 251	(9 889 370)	747 839	1 387 720

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2018.gada 30.jūnijā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 6 mēnešu periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2018.gada 6 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 6 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 172 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 571 tūkst. EUR lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2018.gada 6 mēnešos (tūkst.m)

Saražoto pievadķēžu naturālajā izteiksmē rādītājs ir par 49 tūkst. metriem augstāks nekā 2017.gada 6 mēnešos.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2018.gada 6 mēnešos (tūkst.EUR)

2018.gada 6 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 2 952 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 127 tūkst. EUR vai par 4% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2018.gada 6 mēnešos (tūkst. EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 533 tūkst. EUR, kas ir par 195 tūkst. EUR vai par 8% lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.