Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Nov 29, 2019

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2019. – 30.09.2019.)

(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpilī 2019

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Paziņojums par vadības atbildību ……………………………………	6
Bilance ……………………………………………………………	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	11
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	12
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem	13

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums	Ditton pievadķēžu rūpnīca
Uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Vienotais reģistrācijas numurs	40003030187
Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā	Rīga, 03.10.1991.
Reģistrācija Komercreģistrā	Rīga, 29.08.2003.
Juridiskā adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
Pasta adrese	Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība

Galvenā grāmatvede Pārskata periods

10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR

Jūlija Lavrecka 01.01.2019. – 30.09.2019.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu:

Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv Nataļja Redzoba, tālr. 65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Valdes locekļi Nataļja Redzoba, pārvēlēta 10.01.2017. (ievēlēta kopš 29.08.2003.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
Nataļja Redzoba	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Georgijs Sorokins, pārvēlēts 15.02.2017. (ievēlēts kopš 06.11.2000.)
Padomes locekļi
Anželina Titkova, pārvēlēta 15.02.2017. (ievēlēta kopš 14.08.2009.)
Genādijs Zavadskis, ievēlēts 15.02.2017.
Vadims Kazačonoks, ievēlēts 15.02.2017.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Vadims Kazačonoks	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: www.dpr.lv .

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits,
	%
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,30
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 27.05.2019. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.

(2) Uz 30.09.2019. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.

Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.

Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2019.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2018. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2019.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	7 653	12 485
Nemateriālie ieguldījumi kopā	7 653	12 485
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
Nekustamie īpašumi
Zeme	1 972 722	1 853 982
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 255 405	1 339 942
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	892 681	950 584
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 626 767	2 881 225
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	37 565	50 739
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	12 649	12 649
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā	6 886 417	7 177 749
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 894 070	7 177 749
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	418 108	611 953
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	162 377	167 697
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	173 546	273 996
Avansa maksājumi par krājumiem	89 098	107 146
Krājumi kopā	843 129	1 160 792
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	588 445	965 598
Citi debitori	31 480	23 825
Nākamo periodu izmaksas	400	429
Debitori kopā	620 325	1 016 360
Nauda	113 823	21 828
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 577 277	2 198 980
AKTĪVU KOPSUMMA	8 471 347	9 389 214

BILANCE

PASĪVI	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 228 221)	(8 944 247)
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	(159 455)	414 133
Pašu kapitāls kopā	1 141 575	1 416 714
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 678 577	4 533 505
Nākamo periodu ieņēmumi	1 300 483	978 274
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 979 060	2 897 183
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	107 743	583 668
Citi aizņēmumi	-	-
No pircējiem saņemtie avansi	35 711	22 960
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	543 062	474 863
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	497 338	529 984
Pārējie kreditori	69 333	168 384
Nākamo periodu ieņēmumi	20 871	15 130
Uzkrātās saistības	76 654	83 309
Īstermiņa kreditori kopā	1 350 712	4 495 947
Kreditori kopā	7 329 772	7 393 130
PASĪVU KOPSUMMA	8 471 347	9 389 214

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
Neto apgrozījums	3 742 257	4 225 346
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	3 265 854	3 373 744
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa	476 403	851 602
Pārdošanas izmaksas	575	(8 013)
Administrācijas izmaksas	(483 144)	(508 626)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	111 976	438 508
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(114 820)	(188 626)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(149 294)	(170 714)
No citām personām	(149 294)	(170 714)
Zaudējumi / peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	(159 455)	414 133
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	(159 455)	414 133
Zaudējumi / peļņa uz akciju	(0.022)	0.056

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2019. EUR	30.09.2018. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	(159 455)	414 133
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu nolietojums	309 806	311 582
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	3 625	3 625
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem	(62 613)	(45 390)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	149 294	170 714
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	(1 600)	-
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	239 057	854 664
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	59 108	56 000
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	150 762	(180 676)
Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums	23 415	(6 694)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	472 342	723 294
Pamatdarbības neto naudas plūsma	472 342	723 294
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(60 599)	(44 432)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas	1 600	67 160
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(58 999)	(22 728)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaiņas aizņēmumos	(208 701)	(554 858)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(149 294)	(170 714)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(357 995)	(725 572)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	55 348	20 450
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	58 475	1 378
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	113 823	21 828

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA" FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019.GADA 9 MĒNEŠIEM PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2019.gada 01.janvāra līdz 2019.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2018.gada 01.janvāris Rezerves	10 360 000 -	169 251 -	(8 944 247) -	- -	1 585 004 -
Peļņa 2018.gada 9 mēnešos	-		-	414 133	414 133
2018.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(8 944 247)	414 133	1 699 137
2019.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 228 221)	-	1 301 030
Zaudējumi 2019.gada 9 mēnešos	-		-	(159 455)	(159 455)
2019.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 228 221)	(159 455)	1 141 575

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2019.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 30.septembrim.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2019.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2019.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 701 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 415 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2019.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 220 tūkst. metru mazāk par 2018.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2019.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2019.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 742 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 483 tūkst.EUR jeb par 11% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2019.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 962 tūkst.EUR, kas ir par 619 tūkst. EUR jeb par 17 % mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.