Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Nov 30, 2020

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"

FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2020. – 30.09.2020.)

(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)

Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu

Daugavpilī 2020

Saturs

Ziņas par uzņēmumu ………………………………………………	3-5
Paziņojums par vadības atbildību ……………………………………	6
Bilance ……………………………………………………………	7-8
Peļņas vai zaudējumu aprēķins	9
Naudas plūsmas pārskats …………………………………………	10
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ……………………………………	11
Pielikumi
Skaidrojošās piezīmes ……………………………………………………	12
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem	13

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma juridiskais statuss
Vienotais reģistrācijas numurs
Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācija Komercreģistrā
Juridiskā adrese
Pasta adrese

Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība

Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija

10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR

Galvenā grāmatvede Pārskata periods

Jūlija Lavrecka 01.01.2020. – 30.09.2020.

Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv

INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM

VALDE

Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Valdes locekļi Nataļja Redzoba, pārvēlēta (līdz 31.05.2020.) Jevgēnijs Koršenkovs ievēlēts kopš 01.09.2020.)

Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām

Valdes locekļi	Īpašumā esošās akcijas*
	Skaits	%
Rolands Zarāns	nav	-
Nataļja Redzoba	nav	-
Jevgēnijs Koršenkovs	nav	-

PADOME

Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.) Padomes priekšsēdētāja vietnieks Georgijs Sorokins (līdz 18.06.2020.) Padomes locekļi Anželina Titkova (līdz 18.06.2020.) Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 15.02.2017.) Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020. Aleksandrs Sokolovs, ievēlēs 18.06.2020.

Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām

Padomes locekļi	Īpašumā esošās akcijas *
	Skaits	%
Boriss Matvejevs	nav	-
Georgijs Sorokins	5 678	0,08
Anželina Titkova	nav	-
Genādijs Zavadskis	nav	-
Oto Dzenis	nav	-
Aleksandrs Sokolovs	nav	-

Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: www.dpr.lv .

AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*

Vārds, uzvārds vai nosaukums	Akciju skaits,
	%
Vladislavs Drīksne	19,92
MAX Invest Holding SIA	13,63
Maleks S SIA	13,56
DVINSK MNG SIA	9,46

* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 18.06.202 AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.

(2) Uz 30.09.2019. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).

AKCIJU CENAS DINAMIKA

PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU

Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.

Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.

Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2020.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2019. gada pārskatu.

Sabiedrības Valde deklarē, ka 2020.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.

AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns

BILANCE

AKTĪVI	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības	2 820	7 653
Nemateriālie ieguldījumi kopā	2 820	7 653
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi
Nekustamie īpašumi
Zeme	1 972 722	1 972 722
Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi	1 170 867	1 255 405
Ieguldījuma īpašumi - zeme	88 628	88 628
Ieguldījuma īpašumi - ēkas	834 777	892 628
Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	2 376 585	2 626 767
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	26 480	37 565
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu
izmaksas	-	12 649
Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā	6 470 059	6 886 417
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi	-	-
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā	-	-
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	6 472 879	6 894 070
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	485 470	418 108
Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi	154 082	162 377
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai	378 620	173 546
Avansa maksājumi par krājumiem	24 773	89 098
Krājumi kopā	1 042 945	843 129
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	507 772	585 445
Citi debitori	19 052	31 480
Nākamo periodu izmaksas	478	400
Debitori kopā	527 302	620 325
Nauda	21 036	113 823
Apgrozāmie līdzekļi kopā	1 591 283	1 577 277
AKTĪVU KOPSUMMA	8 064 162	8 417 347

BILANCE

PASĪVI	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls	10 360 000	10 360 000
Rezerves:
Pārējās rezerves	169 251	169 251
Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi	(9 345 727)	(9 228 221)
Pārskata perioda zaudējumi / peļņa	33 625	(159 455)
Pašu kapitāls kopā	1 217 149	1 141 575
Kreditori
Ilgtermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	4 282 577	4 678 577
Citi aizņēmumi	3 700	-
Nākamo periodu ieņēmumi	1 216 999	1 300 483
Ilgtermiņa kreditori kopā	5 503 276	5 979 060
Īstermiņa kreditori:
Aizņēmumi no kredītiestādēm	197 408	107 743
Citi aizņēmumi	11 100	-
No pircējiem saņemtie avansi	54 155	35 711
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	408 599	543 062
Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	518 659	497 338
Pārējie kreditori	67 009	69 333
Nākamo periodu ieņēmumi	20 871	20 871
Uzkrātās saistības	65 936	76 654
Īstermiņa kreditori kopā	1 343 737	1 350 712
Kreditori kopā	6 847 013	7 329 772
PASĪVU KOPSUMMA	8 064 162	8 471 347

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
Neto apgrozījums	3 280 561	3 742 257
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai	2 599 955	3 265 854
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas
Bruto peļņa	680 606	476 403
Pārdošanas izmaksas	528	575
Administrācijas izmaksas	(477 671)	(483 144)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	104 160	111 976
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	(132 673)	(114 820)
Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi	803	-
Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas	(141 072)	(149 294)
No citām personām	(141 072)	(149 294)
Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa	33 625	(159 455)
Uzņēmumu ienākuma nodoklis	-	-
Pārskata perioda peļņa / zaudējumi	33 625	(159 455)
Zaudējumi / peļņa uz akciju	0.005	(0.022)

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS

	30.09.2020. EUR	30.09.2019. EUR
I. Pamatdarbības naudas plūsma
1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa	33 625	(159 455)
Korekcijas:
Pamatlīdzekļu nolietojums	317 032	309 806
Nemateriālo ieguldījumu amortizācija	3 624	3 625
Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem	-	(62 613)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	141 072	149 294
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas	-	(1 600)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām	495 353	239 057
Korekcijas:
Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums	132 641	59 108
Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums	(124 522)	150 762
Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums	(158 895)	23 415
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma	344 577	472 342
Pamatdarbības neto naudas plūsma	344 577	472 342
II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	(2 533)	(60 599)
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu	-	1 600
pārdošanas
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	(2 533)	(58 999)
III. Finansēšanas darbības naudas plūsma
Izmaiņas aizņēmumos	(190 299)	(208 701)
Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	(141 072)	(149 294)
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	(331 371)	(357 995)
Pārskata perioda neto naudas plūsma	10 673	55 348
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā	10 363	58 475
Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās	21 036	113 823

AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA" FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020.GADA 9 MĒNEŠIEM PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2020.gada 01.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim

	Akciju kapitāls	Rezerves	Nesegtie zaudējumi	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi	Kopā
2019.gada 01.janvāris	EUR 10 360 000	EUR 169 251	EUR (9 228 221)	EUR -	EUR 1 301 030
Rezerves Zaudējumi 2019.gada 9 mēnešos	- -	-	- -	- (159 455)	- (159 455)
2019.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 228 221)	(159 455)	1 141 575
2020.gada 01.janvāris	10 360 000	169 251	(9 345 727)	-	1 183 524
Pelņa 2020.gada 9 mēnešos	-		-	33 625	33 625
2020.gada 30.septembrī	10 360 000	169 251	(9 345 727)	33 625	1 217 149

Pielikums

SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES

Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.

Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli 2020.gada 30.septembrī, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.septembrim.

Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.

Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2020.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.

Finanšu pārskats sagatavots euro.

Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un sabiedrības attīstība, kā arī sabiedrības riski, kas norādīti Valdes ziņojumā sabiedrības Finanšu parakstā par 2020.gada 6 mēnešiem, ir aktuālie un spēkā esošie.

Pieauga Sabiedrības radītāju krituma riski sakarā ar COVID19 pandēmijas atjaunošanu un būtisko pieaugumu un sakarā ar valsts pārvaldes iestādēm ievestajiem ierobežojumiem un karantīna pasākumiem, kas negatīvi ietekme uz globālo un reģionālo ekonomisko aktivitāti.

Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem

Pievadķēžu ražošana 2020.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 560 tūkst.EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 141 tūkst.EUR zemāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pievadķēžu ražošana 2020.gada 9 mēnešos (tūkst.m)

Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 81 tūkst. metru mazāk par 2019.gada 9 mēnešu rādītāju.

Realizācija (neto-apgrozījums) 2020.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

2020.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 281 tūkst.EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 461 tūkst.EUR jeb par 12% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.

Pamatprodukcijas realizācija 2020.gada 9 mēnešos (tūkst.EUR)

Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 911 tūkst.EUR, kas ir par 51 tūkst. EUR jeb par 2 % mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.