AI Terminal
Ditton pievadkezu rupnica
Interim / Quarterly Report • Nov 30, 2021
2232_rns_2021-11-30_29a9243f-aafe-4185-ab41-19a77988285e.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2021. – 30.09.2021.)
(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)
Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu
Daugavpilī 2021
Saturs
| Ziņas par uzņēmumu ……………………………………………… | 3-5 |
|---|---|
| Paziņojums par vadības atbildību …………………………………… | 6 |
| Bilance …………………………………………………………… | 7-8 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 9 |
| Naudas plūsmas pārskats ………………………………………… | 10 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats …………………………………… | 11 |
| Pielikumi | |
| Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… | 12 |
| Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem | 13 |
ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
| Uzņēmuma nosaukums | |
|---|---|
| Uzņēmuma juridiskais statuss | |
| Vienotais reģistrācijas numurs | |
| Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā | |
| Reģistrācija Komercreģistrā | |
| Juridiskā adrese | |
| Pasta adrese |
Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība
Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR
Galvenā grāmatvede Pārskata periods
Jūlija Lavrecka 01.01.2021. – 30.09.2021.
Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: [email protected] Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: [email protected]
INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM
VALDE
Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Valdes loceklis Jevgēnijs Koršenkovs (līdz 22.07.2021.).
Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām
| Valdes locekļi | Īpašumā esošās akcijas* | ||
|---|---|---|---|
| Skaits | % | ||
| Rolands Zarāns | nav | - | |
| Jevgēnijs Koršenkovs | nav | - |
PADOME
Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.) Padomes locekļi Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 15.02.2017.) Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020. Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.
Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām
| Padomes locekļi | Īpašumā esošās akcijas * | |
|---|---|---|
| Skaits | % | |
| Boriss Matvejevs | nav | - |
| Genādijs Zavadskis | nav | - |
| Oto Dzenis | nav | - |
| Aleksandrs Sokolovs | 700 000 | 9,46** |
Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" mājas lapā internetā: www.dpr.lv .
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*
| Vārds, uzvārds vai nosaukums | Akciju skaits, |
|---|---|
| % | |
| Vladislavs Drīksne | 19,92 |
| MAX Invest Holding SIA | 13,63 |
| Maleks S SIA | 13,56 |
| DVINSK MNG SIA | 9,46 |
* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.05.2021. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.
(2) Uz 30.09.2021. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125.pantu (kopā 20%).
AKCIJU CENAS DINAMIKA
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.
Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.
Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2020.gada pārskatu.
Sabiedrības Valde deklarē, ka 2021.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.
AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns
BILANCE
| AKTĪVI | 30.09.2021. | 30.09.2020. |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | ||
| Koncensijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības | - | 2 820 |
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | - | 2 820 |
| Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi | ||
| Nekustamie īpašumi | ||
| Zeme | 2 061 350 |
1 972 722 |
| Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 1 863 203 |
1 170 867 |
| Ieguldījuma īpašumi - zeme |
- | 88 628 |
| Ieguldījuma īpašumi - ēkas |
- | 834 777 |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 2 130 623 |
2 376 585 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 17 277 | 26 480 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | ||
| izmaksas | - | - |
| Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā | 6 072 453 |
6 470 059 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | ||
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | - | - |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | - | - |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 6 072 453 |
6 472 879 |
| Apgrozāmie līdzekļi | ||
| Krājumi | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 590 126 | 485 470 |
| Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi | 175 508 | 154 082 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 338 007 | 378 620 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 110 302 | 24 773 |
| Krājumi kopā | 1 213 943 |
1 042 945 |
| Debitori | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 632 125 | 507 772 |
| Citi debitori | 30 753 | 19 052 |
| Nākamo periodu izmaksas | 634 | 478 |
| Debitori kopā | 663 512 | 527 302 |
| Nauda | 4 359 | 21 036 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 881 814 |
1 591 283 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 7 954 267 |
8 064 162 |
BILANCE
| PASĪVI | 30.09.2021. EUR |
30.09.2020. EUR |
|
|---|---|---|---|
| Pašu kapitāls | |||
| Akciju kapitāls | 10 360 000 |
10 360 000 |
|
| Rezerves: | |||
| Pārējās rezerves | 169 251 | 169 251 | |
| Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi | (9 370 970) |
(9 345 727) |
|
| Pārskata perioda zaudējumi / peļņa | 294 837 | 33 625 | |
| Pašu kapitāls kopā | 1 453 118 |
1 217 149 |
|
| Kreditori | |||
| Ilgtermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 4 135 577 |
4 282 577 |
|
| Citi aizņēmumi | 100 000 | 3 700 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1 133 515 |
1 216 999 |
|
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 5 369 092 |
5 503 276 |
|
| Īstermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 90 384 | 197 408 | |
| Citi aizņēmumi | - | 11 100 | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 6 121 | 54 155 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 479 822 | 408 599 | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 365 284 | 518 659 | |
| Pārējie kreditori | 78 787 | 67 009 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 20 871 | 20 871 | |
| Uzkrātās saistības | 90 788 | 65 936 | |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1 132 057 |
1 343 737 |
|
| Kreditori kopā | 6 501 149 |
6 847 013 |
|
| PASĪVU KOPSUMMA | 7 954 267 |
8 064 162 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
| 30.09.2021. EUR |
30.09.2020. EUR |
|
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 3 907 229 |
3 280 561 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai | 2 969 437 |
2 599 955 |
| sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | ||
| Bruto peļņa | 937 793 | 680 606 |
| Pārdošanas izmaksas | 561 | 528 |
| Administrācijas izmaksas | (487 651) | (477 671) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 89 763 | 104 160 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (98 196) | (132 673) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi | 1 521 | 803 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas | (147 831) | (141 072) |
| No citām personām | (147 831) | (141 072) |
| Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 294 837 | 33 625 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | - |
| Pārskata perioda peļņa / zaudējumi | 294 837 | 33 625 |
| Zaudējumi / peļņa uz akciju | 0.040 | 0.005 |
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
| 30.09.2021. EUR |
30.09.2020. EUR |
|
|---|---|---|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 294 837 | 33 625 |
| Korekcijas: | ||
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 303 292 | 317 032 |
| Nemateriālo ieguldījumu amortizācija | 1 611 | 3 624 |
| Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem | (62 613) |
- |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 147 831 | 141 072 |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām |
684 958 | 495 353 |
| Korekcijas: | ||
| Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums | (227 971) |
132 641 |
| Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums |
(273 195) | (124 522) |
| Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums | (148 558) | (158 895) |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 35 234 | 344 577 |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 35 234 | 344 577 |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma |
||
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | - | (2 533) |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu | - | - |
| pārdošanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma |
- | (2 533) |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||
| Izmaiņas aizņēmumos | 16 300 | (190 299) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (147 831) |
(141 072) |
| Pamatlīdzekļu iegāde | (7 094) |
- |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (138 625) | (331 371) |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | (103 391) |
10 673 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā | 107 750 | 10 363 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās | 4 359 | 21 036 |
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2021.gada 01.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim
| Akciju kapitāls |
Rezerves | Nesegtie zaudējumi |
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2020.gada 01.janvāris | 10 360 000 |
169 251 | (9 345 727) |
- | 1 183 524 |
| Rezerves | - | - | - | - | - |
| Pelņa 2020.gada | - | - | 33 625 | 33 625 | |
| 9 mēnešos | |||||
| 2020.gada 30.septembrī | 10 360 000 |
169 251 | (9 345 727) |
33 625 | 1 217 149 |
| 2021.gada 01.janvāris | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
- | 1 158 281 |
| Pelņa 2021.gada 9 mēnešos |
- | - | 294 837 | 294 837 | |
| 2021.gada 30.septembrī | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
294 837 | 1 453 118 |
Pielikums
SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES
Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2021.gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.septembrim.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.
Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2021.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.
Finanšu pārskats sagatavots euro.
Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un sabiedrības attīstība, kā arī sabiedrības riski, kas norādīti Valdes ziņojumā sabiedrības Finanšu pārskatā par 2021.gada 6 mēnešiem, ir aktuāli un spēkā esoši.
Pieauga Sabiedrības radītāju krituma riski sakarā ar COVID19 pandēmijas atjaunošanos un tās būtisko pieaugumu, kā arī sakarā ar valsts pārvaldes iestādēm noteiktajiem ierobežojumiem un karantīna pasākumiem, kas negatīvi ietekmē globālo un reģionālo ekonomisko aktivitāti.
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem
Pievadķēžu ražošana 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)
Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 3 134 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 574 tūkst. EUR lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pievadķēžu ražošana 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. m)
Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 34 tūkst. metru vairāk par 2020.gada 9 mēnešu rādītāju.
Realizācija (neto-apgrozījums) 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)
2021.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 907 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 627 tūkst. EUR jeb par 19% lielāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pamatprodukcijas realizācija 2021.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)
Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 171 tūkst. EUR, kas ir par 485 tūkst. EUR jeb par 18 % vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.