Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • May 31, 2022

Finansu parskats par 2022. gada 3 men. AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” Reģ.Nr. 40003030187 Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2022. – 31.03.2022.) (zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis) Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu Daugavpilī 2022 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 2 Saturs Ziņas par uzņēmumu ……....…………………………………………........... 3-5 Paziņojums par vadības atbildību …………………………………….........6 Bilance …………....…………………………………………………............. 7-8 Peļņas vai zaudējumu aprēķins ................................................................................. 9 Naudas plūsmas pārskats ………………………....…………………............. 10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ………....……………………………............. 11 Pielikumi Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… 12 Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem ................. 13 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 3 ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā adrese Pasta adrese Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība 10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR Galvenā grāmatvede Jūlija Lavrecka Pārskata periods 01.01.2022. – 31.03.2022. Atbildīgā personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM VALDE Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām Valdes locekļi Rolands Zarāns Īpašumā esošās akcijas * Skaits% navnav PADOME Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.) Padomes locekļi Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020. Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020. Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām Padomes locekļi Boriss Matvejevs Genādijs Zavadskis Oto Dzenis Aleksandrs Sokolovs Īpašumā esošās akcijas * Skaits% navnav navnav navnav 700 0009,46** Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv . * uz 31.05.2021. ** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs 4 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 5 AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA * Vārds, uzvārds vai nosaukums Eduards Zavadskis Vladislavs Drīksne MAX Invest Holding SIA Maleks S SIA DVINSK MNG SIA Akciju skaits, % 20,00 19,92 13,63 13,56 9,46 * Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.052021. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu. (2) Uz 31.03.2022. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (20,00%) un V.Drīksnes (19,92%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu. AKCIJU CENAS DINAMIKA AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 6 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem. Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām. Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2021.gada pārskatu. Sabiedrības Valde deklarē, ka 2021.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes priekšsēdētājsRolands Zarāns 7 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM BILANCE AKTĪVI 31.03.2022. EUR 31.03.2021. EUR - 403 Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā - 403 2 061 350 1 791 982 - - 2 004 496 13 556 2 061 350 1 934 423 - - 2 250 775 21 705 - - Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: Zeme Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Ieguldījuma īpašumi - zeme Ieguldījuma īpašumi - ēkas Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi kopā 5 871 384 6 268 253 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā - - - - Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 871 384 6 268 656 Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā 436 524 195 685 277 839 90 443 1 000 491 463 920 170 402 263 011 100 304 997 637 Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā 812 429 50 070 593 863 092 447 632 19 921 634 468 187 Nauda 143 918 119 867 Apgrozāmie līdzekļi kopā 2 007 501 1 585 691 AKTĪVU KOPSUMMA 7 878 885 7 854 347 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 8 BILANCE PASĪVI 31.03.2022. EUR 31.03.2021. EUR Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 360 000 10 360 000 Rezerves: Pārējās rezerves Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi Pārskata gada peļņa vai zaudējumi Pašu kapitāls kopā 169 251 (9 240 236) 106 369 1 395 384 169 251 (9 370 970) 135 796 1 294 077 Ilgtermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm 3 811 577 4 135 577 Citi aizņēmumi 100 000 Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā 1 050 031 4 861 608 1 133 515 5 369 092 Īstermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 283 399 100 000 12 447 620 404 312 835 170 384 - 8 364 398 353 382 381 Pārējie kreditori135 68973 295 Nākamo periodu ieņēmumi 62 613 62 613 Uzkrātās saistības 94 506 95 788 Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā 1 621 893 6 483 501 1 191 178 6 560 270 PASĪVU KOPSUMMA 7 878 885 7 854 347 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 9 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 31.03.2022. EUR 31.03.2021. EUR Neto apgrozījums 1 452 874 1 303 998 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas (1 116 708) (947 344) Bruto peļņa vai zaudējumi Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 336 166 (11) (164 668) 25 400 (39 188) 563 (51 893) 356 654 (11) (163 800) 30 031 (38 709) 361 (48 730) · no citām personām (51 893)(48 730) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa 106 369135 796 Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju -- 106 369 135 796 0.0140.018 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 10 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 31.03.2022. EUR 31.03.2021. EUR 106 369 135 796 101 498 - (20 870) 51 893 - 100 931 1 208 (20 870) 48 730 - I. Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas: Pamatlīdzekļu nolietojums Nemateriālo ieguldījumu amortizācija Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām 238 890 265 795 Korekcijas: Debitoru parādu pieaugums vai pieaugums Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums Kreditoru parādu pieaugums vai pieaugums (278 466) 30 565 135 840 (32 646) (56 889) (211 177) Pamatdarbības neto naudas plūsma 126 829 (34 917) II. Ieguldīšanas naudas plūsma Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - - Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma - - III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Pamatlīdzekļu iegāde (63 987) (51 893) - 96 300 (48 730) (536) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (115 880) 47 034 Pārskata gada neto naudas plūsma 10 949 12 117 Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā 132 969 107 750 Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās 143 918 119 867 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 11 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam 2021.gada 1.janvārī Pārējās rezerves - - - - 169 251 - - 135 796 135 796 Akciju kapitāls Pārējās rezerves Kopā EUR 10 360 000 EUR 169 251 Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa EUR (9 345 727) Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi EUR (51 451) EUR 1 234 975 Peļņa 2021.gada 3 mēnešos 2021.gada 31.martā 10 360 000 169 251 (9 370 970) 135 796 1 294 077 2022.gada 1.janvārī 10 360 000 169 251 (9 370 970) 130 734 1 289 015 Peļņa 2022.gada 3 mēnešos--106 369106 369 2022.gada 31.martā10 360 000169 251(9 240 236)106 3691 395 384 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 12 Pielikums SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā. Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2022.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam. Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes. Šo Sabiedrības finanšu pārskatu par 2022.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents. Finanšu pārskats sagatavots euro. Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un Sabiedrības attīstība, kā arī Sabiedrības riski ir norādīti Sabiedrības 2021.gada pārskatā, kā arī tie ir atklāti Sabiedrības 2022.gada 2.marta un 2022.gada 23.maija būtiskas informācijas publikācijās. Ņemot vērā Sabiedrības ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2022.gada II ceturksnī, Sabiedrības turpmāko plānu un perspektīvu izskatīšana ir paredzēta kārtējā Sabiedrības akcionāru sapulcē. AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM 13 Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem Pievadķēžu ražošana 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. m) Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 61 tūkst. metru mazāk par 2021.gada 3 mēnešu rādītāju. Pievadķēžu ražošana 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 042 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 16 tūkst. EUR lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs. Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) 2022.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 453 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 149 tūkst. EUR vai par 11% lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs. Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 206 tūkst. EUR, kas ir par 120 tūkst. EUR vai par 11% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju. Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2022.gada 3 mēnešos ir 128 cilvēki ar vidējo darba algu 783 EUR, kas ir par 36 EUR vairāk nekā 2021.gada 3 mēnešos.