AI Terminal
Ditton pievadkezu rupnica
Quarterly Report • May 31, 2022
2232_rns_2022-05-31_a0a86168-e842-4106-9e63-d3ddc2c75789.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
Reģ.Nr. 40003030187 Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
FINANŠU PĀRSKATS
PAR 2022.GADA 3 MĒNEŠIEM
(01.01.2022. – 31.03.2022.)
(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)
Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu
Daugavpilī 2022
Saturs
| Ziņas par uzņēmumu ……………………………………………… | 3-5 |
|---|---|
| Paziņojums par vadības atbildību …………………………………… | 6 |
| Bilance …………………………………………………………… | 7-8 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 9 |
| Naudas plūsmas pārskats ………………………………………… | 10 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats …………………………………… | 11 |
| Pielikumi | |
| Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… | 12 |
| Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem | 13 |
ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
| Uzņēmuma nosaukums | Ditton pievadķēžu rūpnīca |
|---|---|
| Uzņēmuma juridiskais statuss | Akciju sabiedrība |
| Vienotais reģistrācijas numurs | 40003030187 |
| Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā | Rīga, 03.10.1991. |
| Reģistrācija Komercreģistrā | Rīga, 29.08.2003. |
| Juridiskā adrese | Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija |
| Pasta adrese | Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, |
| Latvija | |
| Pamatkapitāls | 10 360 000 EUR |
|---|---|
| Publisko uzrādītāja akciju skaits | 7 400 000 |
| Vienas akcijas nominālvērtība | 1.40 EUR |
| Galvenā grāmatvede | Jūlija Lavrecka |
|---|---|
| -------------------- | ----------------- |
Pārskata periods 01.01.2022. – 31.03.2022.
Atbildīgā personas par pārskata sastādīšanu:
Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: [email protected] Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: [email protected]
INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM
VALDE
Valdes priekšsēdētājs
Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)
Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām
| Valdes locekļi | Īpašumā esošās akcijas* | ||
|---|---|---|---|
| Skaits | % | ||
| Rolands Zarāns | nav | nav |
PADOME
Padomes priekšsēdētājs
Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes locekļi
Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Oto Dzenis, ievēlēts 18.06.2020. Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.
Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām
| Padomes locekļi | Īpašumā esošās akcijas* | ||
|---|---|---|---|
| Skaits | % | ||
| Boriss Matvejevs | nav | nav | |
| Genādijs Zavadskis | nav | nav | |
| Oto Dzenis | nav | nav | |
| Aleksandrs Sokolovs | 700 000 | 9,46** |
Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv.
* uz 31.05.2021.
** akcionāra SIA "DVINSK MNG" labuma guvējs
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*
| Vārds, uzvārds vai nosaukums | Akciju skaits, % |
|---|---|
| Eduards Zavadskis | 20,00 |
| Vladislavs Drīksne | 19,92 |
| MAX Invest Holding SIA | 13,63 |
| Maleks S SIA | 13,56 |
| DVINSK MNG SIA | 9,46 |
* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 31.052021. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.
(2) Uz 31.03.2022. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (20,00%) un V.Drīksnes (19,92%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.
AKCIJU CENAS DINAMIKA
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.
Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.
Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2021.gada pārskatu.
Sabiedrības Valde deklarē, ka 2021.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.
AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns
| AKTĪVI | 31.03.2022. EUR |
31.03.2021. EUR |
|
|---|---|---|---|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | |||
| Nemateriālie ieguldījumi | |||
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas | - | 403 | |
| tiesības | |||
| Nemateriālie ieguldījumi kopā | - | 403 | |
| Pamatlīdzekļi | |||
| Nekustamie īpašumi: | |||
| Zeme | 2 061 350 |
2 061 350 |
|
| Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 1 791 982 |
1 934 423 |
|
| Ieguldījuma īpašumi - zeme |
- | - | |
| Ieguldījuma īpašumi - ēkas |
- | - | |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 2 004 496 |
2 250 775 |
|
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 13 556 | 21 705 | |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | - | - | |
| izmaksas | |||
| Pamatlīdzekļi kopā | 5 871 384 |
6 268 253 |
|
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | |||
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | - | - | |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | - | - | |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 5 871 384 |
6 268 656 |
|
| Apgrozāmie līdzekļi | |||
| Krājumi | |||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 436 524 | 463 920 | |
| Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi |
195 685 | 170 402 | |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 277 839 | 263 011 | |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 90 443 | 100 304 | |
| Krājumi kopā | 1 000 491 |
997 637 | |
| Debitori | |||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 812 429 | 447 632 | |
| Citi debitori | 50 070 | 19 921 | |
| Nākamo periodu izmaksas | 593 | 634 | |
| Debitori kopā | 863 092 | 468 187 | |
| Nauda | 143 918 | 119 867 | |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 2 007 501 |
1 585 691 |
|
| AKTĪVU KOPSUMMA | 7 878 885 |
7 854 347 |
BILANCE
| PASĪVI | 31.03.2022. EUR |
31.03.2021. EUR |
|
|---|---|---|---|
| Pašu kapitāls | |||
| Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) | 10 360 000 |
10 360 000 |
|
| Rezerves: | |||
| Pārējās rezerves | 169 251 | 169 251 | |
| Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi |
(9 240 236) |
(9 370 970) |
|
| Pārskata gada peļņa vai zaudējumi |
106 369 | 135 796 | |
| Pašu kapitāls kopā | 1 395 384 |
1 294 077 |
|
| Ilgtermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 3 811 577 |
4 135 577 |
|
| Citi aizņēmumi | 100 000 | ||
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1 050 031 |
1 133 515 |
|
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 4 861 608 |
5 369 092 |
|
| Īstermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 283 399 | 170 384 | |
| Citi aizņēmumi | 100 000 | - | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 12 447 | 8 364 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 620 404 | 398 353 | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 312 835 | 382 381 | |
| Pārējie kreditori | 135 689 | 73 295 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 62 613 | 62 613 | |
| Uzkrātās saistības | 94 506 | 95 788 | |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1 621 893 |
1 191 178 | |
| Kreditori kopā | 6 483 501 |
6 560 270 |
|
| PASĪVU KOPSUMMA | 7 878 885 |
7 854 347 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
| 31.03.2022. EUR |
31.03.2021. EUR |
|
|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 452 874 |
1 303 998 |
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai | ||
| sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | (1 116 708) |
(947 344) |
| Bruto peļņa vai zaudējumi |
336 166 | 356 654 |
| Pārdošanas izmaksas | (11) | (11) |
| Administrācijas izmaksas | (164 668) | (163 800) |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 25 400 | 30 031 |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas |
(39 188) | (38 709) |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi | 563 | 361 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (51 893) | (48 730) |
| no citām personām |
(51 893) |
(48 730) |
| Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu | ||
| nodokļa | 106 369 | 135 796 |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | - |
| Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi |
106 369 | 135 796 |
| Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju | 0.014 | 0.018 |
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
| 31.03.2022. EUR |
31.03.2021. EUR |
|
|---|---|---|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | ||
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Korekcijas: |
106 369 | 135 796 |
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 101 498 | 100 931 |
| Nemateriālo ieguldījumu amortizācija | - | 1 208 |
| Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem | (20 870) |
(20 870) |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas |
51 893 - |
48 730 - |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām |
238 890 | 265 795 |
| Korekcijas: | ||
| Debitoru parādu pieaugums vai pieaugums | (278 466) |
(32 646) |
| Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 30 565 | (56 889) |
| Kreditoru parādu pieaugums vai pieaugums | 135 840 | (211 177) |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 126 829 | (34 917) |
| II. Ieguldīšanas naudas plūsma | ||
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas | - | - |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | - | - |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | ||
| Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi |
(63 987) |
96 300 |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (51 893) | (48 730) |
| Pamatlīdzekļu iegāde | - | (536) |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (115 880) |
47 034 |
| Pārskata gada neto naudas plūsma | 10 949 | 12 117 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā | 132 969 | 107 750 |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās | 143 918 | 119 867 |
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam
| Akciju kapitāls |
Pārējās rezerves |
Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa |
Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi |
Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.gada 1.janvārī | EUR 10 360 000 |
EUR 169 251 |
EUR (9 345 727) |
EUR (51 451) |
EUR 1 234 975 |
| Pārējās rezerves | - | - | - | - | 169 251 |
| Peļņa 2021.gada 3 mēnešos |
- | - | 135 796 | 135 796 | |
| 2021.gada 31.martā | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
135 796 | 1 294 077 |
| 2022.gada 1.janvārī | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
130 734 | 1 289 015 |
| Peļņa 2022.gada 3 mēnešos |
- | - | 106 369 | 106 369 | |
| 2022.gada 31.martā | 10 360 000 |
169 251 | (9 240 236) |
106 369 | 1 395 384 |
Pielikums
SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES
Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2022.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.martam.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.
Šo Sabiedrības finanšu pārskatu par 2022.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.
Finanšu pārskats sagatavots euro.
Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un Sabiedrības attīstība, kā arī Sabiedrības riski ir norādīti Sabiedrības 2021.gada pārskatā, kā arī tie ir atklāti Sabiedrības 2022.gada 2.marta un 2022.gada 23.maija būtiskas informācijas publikācijās. Ņemot vērā Sabiedrības ekonomiskās situācijas pasliktināšanos 2022.gada II ceturksnī, Sabiedrības turpmāko plānu un perspektīvu izskatīšana ir paredzēta kārtējā Sabiedrības akcionāru sapulcē.
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem
Pievadķēžu ražošana 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. m)
Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 61 tūkst. metru mazāk par 2021.gada 3 mēnešu rādītāju.
Pievadķēžu ražošana 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)
Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 1 042 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 16 tūkst. EUR lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs.
Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)
2022.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 1 453 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 149 tūkst. EUR vai par 11% lielāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs.
Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR)
Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 1 206 tūkst. EUR, kas ir par 120 tūkst. EUR vai par 11% vairāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2022.gada 3 mēnešos ir 128 cilvēki ar vidējo darba algu 783 EUR, kas ir par 36 EUR vairāk nekā 2021.gada 3 mēnešos.