Akciju sabiedriba "VEF"

Interim / Quarterly Report • Aug 31, 2022

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2022.gada 06 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2022

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu Ziņojums par Valdes atbildību Vadības Ziņojums Bilance Peļņas vai zaudējumu aprēķins Naudas plūsmas pārskats Pašu kapitāla izmaiņu pārskats Finanšu pārskatu pielikums

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
Uzņēmuma nosaukums:	Akciju sabiedrības "VEF"
Uzņēmuma juridiskais statuss	Akciju sabiedrība
Reģistrēts:	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta 2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132
	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328
Nodokļu maksātāja Nr.	LV 40003001328
Juridiskā adrese:	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 :	EUR 2 722 492 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
	*Nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana un pārvaldī šana;
Akciju turētāja nosaukums	Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls EUR 2 722 492 pēc stā vokļa uz 2022.gada 30.jūniju, sastāv no 32 % uzrādītāja akcijām un 68 % vārda akcijām
Valdes locekļi:	Gints Feņuks -valdes priekšsēdētājs
	Tamāra Kampāne – valdes loceklis
	Mārtiņš Cauna – valdes loceklis
Padomes locekļi:	Guntis Lipiņš – padomes priekšsēdētājs
	Egīls Arājs - padomes priekšsēdētāja vietnieks
	Ervīns Kampans - padomes loceklis
	Līga Cauna - padomes loceklis
	Ralfs Feņuks - padomes loceklis
Pārskata periods:	01.01.2022. - 30.06.2022.

¹ Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls EUR 2 722 492

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām Akciju nominālvērtība ir EUR 1.40.

_

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2022.gada 06 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par Sabiedrības starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanu. Starpperiodu finanšu pārskati netiek revidēti.

Starpperiodu finanšu pārskati ir sagatavoti , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2022. gada 30.jūnijā

Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Starpperiodu finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Starpperiodu vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Gints Feņuks Tamāra Kampāne Valdes priekšsēdētājs. Valdes loceklis

Vadības Ziņojums.

Akciju sabiedrība VEF ir publiska akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu.

Sabiedrības neto apgrozījums 2022. gada 06 mēnešos ir 500 552 EUR kas ir par 4.32 % lielāks, nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu un gatavojas plānveidīgai savu īpašumu renovācijai, kas nepieciešama pēc vairāk kā piecpadsmit gadu ilgas ēku ekspluatācijas. Daļa atjaunošanas darbu jau ir paveikti, COVID19 izraisīto ierobežojumu laikā, izmantojot Nomnieku darba intensitātes samazināšanos. atlikušais renovācijas darbu apjoms ir projektēšanas un saskaņošanas stadijās, šie darbi prasīs ievērojamus ieguldījumus, kurus Sabiedrība gatavojas segt daļēji no saviem līdzekļiem, lielākajā daļā piesaistot bankas aizdevumu, veicot renovāciju vairākos posmos.

Sabiedrība gatavojas bijušo ražošanas telpu rekonstrukcijai un pārprofilēšanai, lai veiksmīgi piesaistītu nomniekus. Šiem darbiem nepieciešamos līdzekļus Sabiedrība segs piesaistot bankas finansējumu.

Sabiedrības darbība ir pakļauta dažādiem finanšu riskiem, ieskaitot kredītrisku, procentu likmju svārstību risku. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo finanšu risku negatīvo efektu uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. Finanšu līdzekļi, kuri potenciāli pakļauj Sabiedrību zināmai kredītriska koncentrācijas pakāpei, galvenokārt ir naudas līdzekļi un pircēju un pasūtītāju parādi. Pircēju un pasūtītāju parādi tiek uzrādīti atgūstamajā vērtībā. Sabiedrības partneri naudas līdzekļu darījumos ir vietējās finanšu institūcijas. Sabiedrība ievēro piesardzīgu likviditātes riska vadību, nodrošinot kredītsaistību nokārtošanu noteiktajos termiņos. Sabiedrības vadība uzskata, ka Sabiedrībai būs pietiekami resursi, lai tās likviditāte netiktu apdraudēta.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks

Valdes priekšsēdētājs.

B I L A N C E

par 2022 gada (nerevidēts) 06 mēnešiem (uz 30.06.2022.)

AKTĪVS
	EUR	EUR	EUR
	30.06.2022	30.06.2021	31.12.2021
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi	5 413 830	5 411 114	5 443 741
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	79 525	80 314	106 273
Pamatlīdzekļi kopā	5 493 355	5 491 428	5 550 014
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi :
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību kapitālā	3 000	3 000	3 000
Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām	67 000	67 000	67 000
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā :	70 000	70 000	70 000
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā	5 563 355	5 561 428	5 620 014
Apgrozāmie līdzekļi
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi	14 752	29 669	28 642
Citi debitori	48 450	23 756	19 092
Nākamo periodu izmaksas	3 189	3 544	4 476
Uzkrātie ieņēmumi	12 428	11 807	26 667
Debitori kopā	78 819	68 776	78 877
Naudas līdzekļi	89 169	246 496	148 514
Apgrozāmie līdzekļi kopā	167 988	315 272	227 391
Aktīvu kopsumma	5 731 343	5 876 700	5 847 405

PASĪVS
	EUR 30.06.2022	EUR 30.06.2021	EUR 31.12.2021
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Pārējās rezerves	44 477	44 477	44 477
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve	632 913	641 099	632 913
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa	62 613	53 860	53 860
b)pārskata gada nesadalītā peļņa	17 605	- 2 923	8 753
Pašu kapitāls kopā	3 480 100	3 459 005	3 462 495
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	1 856 174	2 024 174	1 856 174
No pircējiem saņemtie avansi	55 856	47 273	55 856
Citi aizņēmumi	83 018	77 050	83 018
Ilgtermiņa kreditori kopā	1 995 048	2 148 497	1 995 048
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm	84 000	84 000	168 000
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem	9 793	16 438	32 692
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi	24 722	21 546	20 105
Pārējie kreditori	15 294	14 845	13 524
No pircējiem saņemtie avansi	12 796	23 236	12 796
Uzkrātās saistības	89 100	93 143	100 180
Citi aizņēmumi Īstermiņa kreditori kopā	20 490 256 195	15 990 269 198	42 565 389 862
Kreditori kopā	2 251 243	2 417 695	2 384 910
Pasīvu kopsumma	5 731 343	5 876 700	5 847 405

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS (pēc izdevumu funkcijas) par 2022. gada 06 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums
p.k.		Nr.	EUR 30.06.2022	EUR 30.06.2021
	1	2	4	4
1	Neto apgrozījums	1	500 552	479 803
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas	2	-373 816	-375 734
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)		126 736	104 069
4	Administrācijas izmaksas	3	-41 546	-47 391
5	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ie ņēmumi	4	1 445	9 701
6	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības iz maksas	5	-3 926	-888
7	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	6	-65 104	-68 414
8	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem
9	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		17 605	-2 923
10	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu
11	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		17 605	-2 923

Peļņa uz 1 akciju (EPS) 30.06.2022.g. – 0.01 EUR

EPS 30.06.2021.g. – 0.000 EUR

Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks Valdes loceklis T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 30.06.2022.g. (netiešā metode)

Pamatdarbības naudas plūsma	2022 30.06. EUR	2021 30.06. EUR	2021 31.12. EUR
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+);
zaudējumi (-)	17 605	-2 923	8 753
Korekcijas:
pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas	58 201	52 679	109 028
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	65 104	68 414	134 401
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un
īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	140 910	118 170	252 182
Korekcijas:
debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-);
samazināšanās (+)	58	-28 606	18 505
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+);
samazināšanās (-)	-26 500	24 213	29 227
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	114 468	113 777	299 914
Izdevumi procentu maksājumiem	-65 104	-68 414	-134 401
Pamatdarbības neto naudas plūsma	49 364	45 363	165 513
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi): Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde Aizdevumi radniecīgajām sabiedrībām Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi): Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai Samaksātās finanšu līzinga saistības Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-1 543 -2 000 -3 543 -84 000 - 21 166 -105 166	-2 099 -2 000 -4 099 -84 000 -15 812 -99 812	-117 034 -2 000 -119 034 -168 000 -35 009 -203 009
Pārskata gada neto naudas plūsma	-59 345	-58 548	-156 530
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	148 514	305 044	305 044
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	89 169	246 496	148 514

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2022.GADU pārskata periods: 01.01.2022 - 30.06.2022

	30.06.2022 EUR	30.06.2021 EUR	31.12.2021 EUR
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	2 722 492	2 722 492	2 722 492
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	632 913	641 099	641 099
Palielinājums no
Samazinājums no			-8 186
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	632 913	641 099	632 913
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	44 477	44 477	44 477
Palielinājums no denominācijas eiro rezultātā
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	44 477	44 477	44 477
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	62 613	53 860	53 860
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļ ņas vai zaudējumu aprēķinu)	17 605	-2 923	8 753
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	80 218	50 937	62 613
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	3 462 495	3 461 928	3 461 928
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	3 480 100	3 459 005	3 462 495

Apgrozījums ir 2022.g. 06 mēn. laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2022.30.06	2021.30.06
	EUR	EUR
ieņēmumi par telpu nomu	319 200	298 649
ieņēmumi par ēku apsaimniekošanu un kom. pak.	181 352	181 154
Kopā	500 552	479 803

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

	2022.30.06	2021.30.06
Valsts	EUR	EUR
Latvija	500 552	479 803
Kopā	500 552	479 803

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2022.30.06 EUR	2021.30.06 EUR
personāla izmaksas un sociālie maksājumi	110 436	101 249
pamatlīdzekļu nolietojums	58 201	52 679
transporta izdevumi	6 166	7 446
komunālo pakalpojumu izdevumi ( energoresursi un citi )	66 256	74 221
sakaru izdevumi	541	514
Ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumi	111 841	128 444
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	1 255	2 766
zemes nomas maksa Possessor	2 308	2 308
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	142	169
Komandējuma izdevumi	4 794	0
n/īpašuma nodoklis par ēkām, zemi	11 876	5 938
Kopā	373 816	375 734

Personāla izmaksas un sociālie maksājumi 31 967 36 706 sakaru izdevumi 540 514 kantora (biroja) izdevumi 379 346 transporta izdevumi administr.vajadz. 6 167 7 445 reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas izd. 1 200 0 juridisko pakalpojumi apmaksa 1 293 0 gada maksa NASDAQ Rīga, CSD SE 2 380 Kopā 41 546 47 391 (4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2022.30.06 2021.30.06 EUR EUR pārējie ieņēmumi 1 445 9 701 Kopā 1 455 9 701 (5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 2022.30.06 2021.30.06 EUR EUR kaitējuma atlīdzība 926 888 atbalsts Ukrainas karā cietušo ārstēšanai 3000 0 Kopā 3 926 888 (6) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 2022.30.06 2021.30.06 EUR EUR kredīta procentu maksājumi 63 756 67 166 Finanšu līzinga procentu maksājumi. 1 348 1 248 Kopā 65 104 68 414	(3)	Administrācijas izmaksas	2022.30.06 EUR	2021.30.06 EUR