Siguldas CMAS

Quarterly Report • Nov 24, 2022

Akciju sabiedrības “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Nerevidēta FINANŠU INFORMĀCIJA par deviņiem 2022. gada mēnešiem AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Saturs 2 Lpp. Informācija par Sabiedrību 3 Peļņas vai zaudējumu aprēķins 4 Bilance 5 Naudas plūsmas pārskats 7 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 8 Paziņojums par vadības atbildību 9 AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Informācija par Sabiedrību 3 Sabiedrības nosaukums SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA Sabiedrības juridiskais statuss Akciju sabiedrība Reģistrācijas numurs, vieta un datums 40003013295, Rīga, 1991. gada 26. jūlijā Reģistrācija komercreģistrā 2004. gada 19. jūnijā Juridiskā adrese „Kalnabeites 8”, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 Akcionāri, kam pieder vairāk par 5% no balsstiesīgo akciju skaita SIA „Siguldas mākslīgās apsēklošanas stacija” (49,92%) Reģ. Nr. 40003311954 SCI AG (5,95%) Bartholomäus-Arnoldi-Str. 82, DE-61250 Usingen, Vācija Oļegs Radčenko (5,19%) Valdes locekļi Nils Ivars Feodorovs, valdes priekšsēdētājs Sarmīte Arcimoviča, valdes locekle Valda Mālniece, valdes locekle Padomes locekļi Inita Bedrīte, padomes priekšsēdētāja Maija Beča, padomes priekšsēdētājas vietniece Baiba Mecauce, padomes locekle Guntis Mecaucis, padomes loceklis Jānis Tūtāns, padomes loceklis līdz 22.04.2022. Pārskata periods 01.01.2021. – 30.09.2022. Iepriekšējais pārskata periods 01.01.2020. – 30.09.2021. Revidenti Olga Kuzmiča Zvērināta revidente Sertifikāta Nr. 207 SIA “Orients Audit & Finance” Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, Latvija Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28 AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Peļņas vai zaudējumu aprēķins 4 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR Neto apgrozījums 1 125 289 1 027 516 a) no lauksaimnieciskās darbības 1 125 289 1 027 516 Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas 38 065 23 925 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 41 009 30 584 Materiālu izmaksas: (577 541) (489 717) a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas (481 665) (410 324) b) pārējās ārējās izmaksas (95 876) (79 393) Personāla izmaksas: (397 757) (358 978) a) atlīdzība par darbu (313 735) (284 675) b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (73 176) (63 453) c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas (10 846) (10 850) Vērtības samazinājuma korekcijas: (33 752) (44 238) a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas (33 747) (44 192) b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām (5) (46) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (56 926) (49 787) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa 138 387 139 305 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu (134) (3) Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas 138 253 139 302 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 138 253 139 302 Peļņa uz 1 akciju (EPS) 0,327 0,330 Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 2022. gada 23. novembrī AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Bilance 5 Aktīvs 30.09.2022. EUR 31.12.2021. EUR Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tml. tiesības 269 1 478 Nemateriālie ieguldījumi kopā 269 1 478 Pamatlīdzekļi (pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi) Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi – zemes gabali, ēkas un inženierbūves 112 644 123 771 Produktīvie dzīvnieki 50 752 33 586 Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 2 644 1 095 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 63 118 34 969 Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem - 3 200 Pamatlīdzekļi kopā 229 158 196 621 Ieguldījuma īpašumi 68 000 68 000 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi 684 684 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā 684 684 Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 298 111 266 783 Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 21 605 24 211 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 985 574 856 983 Krājumi kopā 1 007 179 881 194 Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi 380 778 259 828 Citi debitori 10 840 5 659 Nākamo periodu izmaksas 5 032 8 895 Uzkrātie ieņēmumi 31 254 29 951 Debitori kopā 427 904 304 333 Nauda 253 661 358 805 Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 688 744 1 544 332 Aktīvu kopsumma 1 986 855 1 811 115 AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Bilance 6 Pasīvs 30.09.2022. EUR 31.12.2021. EUR Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 591 416 591 416 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi 1 031 686 968 685 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 138 253 96 796 Pašu kapitāls kopā 1 761 355 1 656 897 Kreditori Īstermiņa kreditori No pircējiem saņemtie avansi 18 614 25 003 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 134 782 50 334 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 39 629 42 469 Pārējie kreditori 18 039 19 815 Uzkrātās saistības 14 436 16 597 Īstermiņa kreditori kopā 225 500 154 218 Kreditori kopā 225 500 154 218 Pasīvu kopsumma 1 986 855 1 811 115 Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 2022. gada 23. novembrī AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Naudas plūsmas pārskats 7 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR Pamatdarbības naudas plūsma Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 1 275 255 1 142 569 Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības izdevumiem (1 277 919) (1 171 418) Bruto pamatdarbības naudas plūsma (2 664) (28 849) Izdevumi uzņēmumu ienākuma nodokļu maksājumiem (459) (3) Pamatdarbības neto naudas plūsma (3 123) (28 852) Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde (78 574) (52 812) Ieņēmumi no pamatlīdzekļu atsavināšanas 11 321 5 266 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma (67 253) (47 546) Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtās subsīdijas valsts atbalsta veidā 2 315 5 521 Izmaksātas dividendes (33 795) (46 469) Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (31 480) (40 948) Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts (3 288) (2 533) Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums (105 144) (119 879) Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā 358 805 360 288 Nauda un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās 253 661 240 409 Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 2022. gada 23. novembrī AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Pašu kapitāla izmaiņu pārskats 8 Akciju kapitāls Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa Pārskata gada peļņa Pašu kapitāls kopā EUR EUR EUR EUR 31.12.2020. 591 416 911 086 104 068 1 606 570 2020. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu - 104 068 (104 068) - Sadalītas dividendes - (46 469) - (46 469) Pārskata gada peļņa - - 139 302 139 302 30.09.2021. 591 416 968 685 139 302 1 699 403 31.12.2021. 591 416 968 685 96 796 1 656 897 2021. gada peļņa pārvietota uz iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu - 96 796 (96 796) - Sadalītas dividendes - (33 795) - (33 795) Pārskata gada peļņa - - 138 253 138 253 30.09.2022. 591 416 1 031 686 138 253 1 761 355 Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 2022. gada 23. novembrī AS „SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” Finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem Paziņojums par vadības atbildību 9 Pamatojoties uz valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu informācija par deviņiem 2022. gada mēnešiem ir sagatavota saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par akciju sabiedrības “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Finanšu informācija ir sagatavota, ievērojot tādus pašus posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, kādi tika izmantoti, sagatavojot gada pārskatu. Finanšu informāciju par deviņiem 2022. gada mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents. Nils Ivars Feodorovs Sarmīte Arcimoviča Valda Mālniece Valdes priekšsēdētājs Valdes locekle, Ražošanas un tirdzniecības daļas vadītāja Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja 2022. gada 23. novembrī