Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Nov 30, 2022

Finansu parskats par 2022. gada 9 men. AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2022. – 30.09.2022.) (zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis) Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu Daugavpilī 2022 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 2 Saturs Ziņas par uzņēmumu ……....…………………………………………........... 3-5 Paziņojums par vadības atbildību …………………………………….........6 Bilance …………....…………………………………………………............. 7-8 Peļņas vai zaudējumu aprēķins ................................................................................. 9 Naudas plūsmas pārskats ………………………....…………………............. 10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ………....……………………………............. 11 Pielikumi Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… 12 Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem ................. 13 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 3 ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU Uzņēmuma nosaukums Uzņēmuma juridiskais statuss Vienotais reģistrācijas numurs Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā Reģistrācija Komercreģistrā Juridiskā adrese Pasta adrese Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība Galvenā grāmatvede Pārskata periods Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija 10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR Jūlija Lavrecka 01.01.2022. – 30.09.2022. Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: dpr@dpr.lv AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 4 INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM VALDE Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām Valdes locekļi Rolands Zarāns Īpašumā esošās akcijas * Skaits% navnav PADOME Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.) Padomes locekļi Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020. Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām Padomes locekļi Boriss Matvejevs Genādijs Zavadskis Aleksandrs Sokolovs Īpašumā esošās akcijas * Skaits% navnav navnav 700 0009,46* Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv. * uz 25.08.2022. ** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 5 AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA Vārds, uzvārds vai nosaukums Vladislavs Drīksne MAX Invest Holding SIA Maleks S SIA DVINSK MNG SIA Eduards Zavadskis Marina Zavadska Karolīna Marija Zavadska Akciju skaits, % 19,92 13,63 13,56 9,46 6,67 6,67 6,67 * Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 25.08.2022. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu. (2) Informācija par M.Zavadskas un K.M.Zavadskas akcijām norādīta saskaņā ar šo personu 2022.gada 24.oktobra “Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību”. (3) Uz 2022.gada 30.septembri Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starpV.Drīksnes (19,92%) unE.Zavadska (6,67%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu. AKCIJU CENAS DINAMIKA AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 6 PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem. Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām. Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2021.gada pārskatu. Sabiedrības Valde deklarē, ka laika periodā līdz 2022.gada 30.septembrim 2022.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla. Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra. Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes priekšsēdētājsRolands Zarāns AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 7 BILANCE AKTĪVI 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā - - - - 2 061 350 1 720 761 - - 1 856 597 8 032 2 061 350 1 863 203 - - 2 130 623 17 277 - - Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi Nekustamie īpašumi Zeme Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Ieguldījuma īpašumi - zeme Ieguldījuma īpašumi - ēkas Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā 5 646 740 6 072 453 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā - - - - Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 646 740 6 072 453 Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi Gatavie ražojumi un preces pārdošanai Avansa maksājumi par krājumiem Krājumi kopā 375 494 206 839 262 353 67 979 912 665 590 126 175 508 338 007 110 302 1 213 943 Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi Citi debitori Nākamo periodu izmaksas Debitori kopā Nauda 601 533 21 954 593 624 080 283 605 632 125 30 753 634 663 512 4 359 Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 820 350 1 881 814 AKTĪVU KOPSUMMA 7 467 090 7 954 267 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 8 BILANCE PASĪVI 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR Pašu kapitāls Akciju kapitāls 10 360 000 10 360 000 Rezerves: Pārējās rezerves 169 251 (9 240 236) 199 843 1 488 858 169 251 (9 370 970) 294 837 1 453 118 3 811 577 4 135 577 - 100 000 Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi Pārskata perioda zaudējumi / peļņa Pašu kapitāls kopā Kreditori Ilgtermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi Ilgtermiņa kreditori kopā 1 050 031 4 861 608 1 133 515 5 369 092 Īstermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm Citi aizņēmumi No pircējiem saņemtie avansi Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas Pārējie kreditori Nākamo periodu ieņēmumi Uzkrātās saistības Īstermiņa kreditori kopā Kreditori kopā 104 384 100 000 59 641 450 348 222 759 71 115 20 871 87 506 1 116 624 5 978 232 90 384 - 6 121 479 822 365 284 78 787 20 871 90 788 1 132 057 6 501 149 PASĪVU KOPSUMMA 7 467 090 7 954 267 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 9 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR Neto apgrozījums 3 756 318 3 003 350 3 907 229 2 969 437 752 967 937 793 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas Bruto peļņa Pārdošanas izmaksas Administrācijas izmaksas Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas · No citām personām Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa Uzņēmumu ienākuma nodoklis Pārskata perioda peļņa / zaudējumi Zaudējumi / peļņa uz akciju 582 (473 501) 204 334 (127 996) 204 334 (127 996) (127 996) 199 843 - 199 843 0.027 561 (487 651) 89 763 (98 196) 1 521 (147 831) (147 831) 294 837 - 294 837 0.040 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 10 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 30.09.2022. EUR 30.09.2021. EUR I. Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 199 843 294 837 Korekcijas: Pamatlīdzekļu nolietojums Nemateriālo ieguldījumu amortizācija Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 303 619 - (62 613) 156 571 303 292 1 611 (62 613) 147 831 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām 597 420 684 958 Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums (39 454) 118 391 (148 672) (227 971) (273 195) (148 558) 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma 527 685 35 234 Pamatdarbības neto naudas plūsma 527 685 35 234 - - - - II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma - - III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Izmaiņas aizņēmumos Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas Pamatlīdzekļu iegāde Izdevumi no PL likvidācijas Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (243 000) (156 571) - 22 522 (377 049) 16 300 (147 831) (7 094) - (138 625) Pārskata perioda neto naudas plūsma 150 636 (103 391) Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā 132 969 107 750 Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās 283 605 4 359 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 11 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim 2022.gada 1.janvāris 10 360 000 169 251 (9 240 236) - 1 289 015 - - 199 843 199 843 Akciju kapitāls Rezerves Nesegtie zaudējumi Kopā EUR 169 251 - EUR 10 360 000 - - EUR (9 370 970) -- Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi EUR -- 294 837 EUR 1 158 281 - 294 837 2021.gada 01.janvāris Rezerves Pelņa 2021.gada 9 mēnešos 2021.gada 30.septembrī 10 360 000 169 251 (9 370 970) 294 837 1 453 118 Pelņa 2022.gada 9 mēnešos 2022.gada 30.septembrī 10 360 000 169 251 (9 240 236) 199 843 1 488 858 AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 12 Pielikums SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā. Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022.gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim. Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes. Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2022.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents. Finanšu pārskats sagatavots euro. Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un sabiedrības attīstība, kā arī sabiedrības riski, kas bija spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim un kas tika norādīti Sabiedrības Finanšu pārskatā par 2022.gada 6 mēnešiem iekļautajā Valdes ziņojumā, ir aktuāli un spēkā esoši. Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra. Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā. AS “DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM 13 Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR) Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 504 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 630 tūkst. EUR mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju. Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. m) Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 254 tūkst. metru mazāk par 2021.gada 9 mēnešu rādītāju. Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR) 2022.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 756 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 151 tūkst. EUR jeb par 4% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju. Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 977 tūkst. EUR, kas ir par 195 tūkst. EUR jeb par 6% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.