AI Terminal
Ditton pievadkezu rupnica
Quarterly Report • Nov 30, 2022
2232_rns_2022-11-30_9bd3c53e-bb0c-48f5-b645-6c38c80595c6.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
AS "DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA"
FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022.GADA 9 MĒNEŠIEM (01.01.2022. – 30.09.2022.)
(zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis)
Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu
Daugavpilī 2022
Saturs
| Ziņas par uzņēmumu ……………………………………………… | 3-5 |
|---|---|
| Paziņojums par vadības atbildību …………………………………… | 6 |
| Bilance …………………………………………………………… | 7-8 |
| Peļņas vai zaudējumu aprēķins | 9 |
| Naudas plūsmas pārskats ………………………………………… | 10 |
| Pašu kapitāla izmaiņu pārskats …………………………………… | 11 |
| Pielikumi | |
| Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… | 12 |
| Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem | 13 |
ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU
| Uzņēmuma nosaukums |
|---|
| Uzņēmuma juridiskais statuss |
| Vienotais reģistrācijas numurs |
| Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā |
| Reģistrācija Komercreģistrā |
| Juridiskā adrese |
| Pasta adrese |
Pamatkapitāls Publisko uzrādītāja akciju skaits Vienas akcijas nominālvērtība
Ditton pievadķēžu rūpnīca Akciju sabiedrība 40003030187 Rīga, 03.10.1991. Rīga, 29.08.2003. Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija
10 360 000 EUR 7 400 000 1.40 EUR
Galvenā grāmatvede Pārskata periods
Jūlija Lavrecka 01.01.2022. – 30.09.2022.
Atbildīgās personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: [email protected] Boriss Matvejevs, tālr.65402333, e-mail: [email protected]
INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM
VALDE
Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.)
Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām
| Valdes locekļi | Īpašumā esošās akcijas* | ||
|---|---|---|---|
| Skaits | % | ||
| Rolands Zarāns | nav | nav |
PADOME
Padomes priekšsēdētājs Boriss Matvejevs, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.05.2005.)
Padomes locekļi
Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 18.06.2020. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Aleksandrs Sokolovs, ievēlēts 18.06.2020.
Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām
| Padomes locekļi | Īpašumā esošās akcijas* | ||
|---|---|---|---|
| Skaits | % | ||
| Boriss Matvejevs | nav | nav | |
| Genādijs Zavadskis | nav | nav | |
| Aleksandrs Sokolovs | 700 000 | 9,46** |
Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv.
* uz 25.08.2022.
** akcionāra SIA "DVINSK MNG" labuma guvējs
AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA*
| Akciju skaits, % |
||
|---|---|---|
| Vārds, uzvārds vai nosaukums | ||
| Vladislavs Drīksne | 19,92 | |
| MAX Invest Holding SIA | 13,63 | |
| Maleks S SIA | 13,56 | |
| DVINSK MNG SIA | 9,46 | |
| Eduards Zavadskis | 6,67 | |
| Marina Zavadska | 6,67 | |
| Karolīna Marija Zavadska | 6,67 |
* Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 25.08.2022. AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" akcionāru sarakstu, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu.
(2) Informācija par M.Zavadskas un K.M.Zavadskas akcijām norādīta saskaņā ar šo personu 2022.gada 24.oktobra "Paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību".
(3) Uz 2022.gada 30.septembri Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp V.Drīksnes (19,92%) un E.Zavadska (6,67%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu.
AKCIJU CENAS DINAMIKA
PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU
Sabiedrības Valde deklarē, ka sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem.
Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām.
Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2021.gada pārskatu.
Sabiedrības Valde deklarē, ka laika periodā līdz 2022.gada 30.septembrim 2022.gada I pusgada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla.
Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra.
Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā.
AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca" Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns
BILANCE
| AKTĪVI | 30.09.2022. EUR |
30.09.2021. EUR |
|---|---|---|
| Ilgtermiņa ieguldījumi | ||
| Nemateriālie ieguldījumi | ||
| Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības Nemateriālie ieguldījumi kopā |
- - |
- - |
| Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi | ||
| Nekustamie īpašumi | ||
| Zeme | 2 061 350 |
2 061 350 |
| Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi | 1 720 761 |
1 863 203 |
| Ieguldījuma īpašumi - zeme |
- | - |
| Ieguldījuma īpašumi - ēkas |
- | - |
| Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces | 1 856 597 |
2 130 623 |
| Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs | 8 032 | 17 277 |
| Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu | - | - |
| izmaksas | ||
| Pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi kopā | 5 646 740 |
6 072 453 |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi | ||
| Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi | - | - |
| Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā | - | - |
| Ilgtermiņa ieguldījumi kopā | 5 646 740 |
6 072 453 |
| Apgrozāmie līdzekļi | ||
| Krājumi | ||
| Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli | 375 494 | 590 126 |
| Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi | 206 839 | 175 508 |
| Gatavie ražojumi un preces pārdošanai | 262 353 | 338 007 |
| Avansa maksājumi par krājumiem | 67 979 | 110 302 |
| Krājumi kopā | 912 665 | 1 213 943 |
| Debitori | ||
| Pircēju un pasūtītāju parādi | 601 533 | 632 125 |
| Citi debitori | 21 954 | 30 753 |
| Nākamo periodu izmaksas | 593 | 634 |
| Debitori kopā | 624 080 | 663 512 |
| Nauda | 283 605 | 4 359 |
| Apgrozāmie līdzekļi kopā | 1 820 350 |
1 881 814 |
| AKTĪVU KOPSUMMA | 7 467 090 | 7 954 267 |
BILANCE
| PASĪVI | 30.09.2022. EUR |
30.09.2021. EUR |
|
|---|---|---|---|
| Pašu kapitāls | |||
| Akciju kapitāls | 10 360 000 |
10 360 000 |
|
| Rezerves: | |||
| Pārējās rezerves | 169 251 | 169 251 | |
| Iepriekšējo gadu nesegtie zaudējumi | (9 240 236) |
(9 370 970) |
|
| Pārskata perioda zaudējumi / peļņa | 199 843 | 294 837 | |
| Pašu kapitāls kopā | 1 488 858 | 1 453 118 |
|
| Kreditori | |||
| Ilgtermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 3 811 577 |
4 135 577 |
|
| Citi aizņēmumi | - | 100 000 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 1 050 031 |
1 133 515 |
|
| Ilgtermiņa kreditori kopā | 4 861 608 | 5 369 092 |
|
| Īstermiņa kreditori: | |||
| Aizņēmumi no kredītiestādēm | 104 384 | 90 384 | |
| Citi aizņēmumi | 100 000 | - | |
| No pircējiem saņemtie avansi | 59 641 | 6 121 | |
| Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem | 450 348 | 479 822 | |
| Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 222 759 | 365 284 | |
| Pārējie kreditori | 71 115 | 78 787 | |
| Nākamo periodu ieņēmumi | 20 871 | 20 871 | |
| Uzkrātās saistības | 87 506 | 90 788 | |
| Īstermiņa kreditori kopā | 1 116 624 | 1 132 057 |
|
| Kreditori kopā | 5 978 232 | 6 501 149 |
|
| PASĪVU KOPSUMMA | 7 467 090 |
7 954 267 |
PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
| 30.09.2022. EUR |
30.09.2021. EUR |
||
|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 3 756 318 |
3 907 229 |
|
| Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai |
3 003 350 |
2 969 437 |
|
| sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas | |||
| Bruto peļņa | 752 967 | 937 793 | |
| Pārdošanas izmaksas | 582 | 561 | |
| Administrācijas izmaksas | (473 501) | (487 651) | |
| Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi | 204 334 | 89 763 | |
| Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas | (127 996) | (98 196) | |
| Pārējie procentu ieņēmumi un tam līdzīgie ieņēmumi | 204 334 | 1 521 | |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgās izmaksas | (127 996) | (147 831) | |
| •No citām personām | (127 996) |
(147 831) | |
| Peļņa/ zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa | 199 843 | 294 837 | |
| Uzņēmumu ienākuma nodoklis | - | - | |
| Pārskata perioda peļņa / zaudējumi | 199 843 | 294 837 | |
| Zaudējumi / peļņa uz akciju | 0.027 | 0.040 |
NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
| 30.09.2022. EUR |
30.09.2021. EUR |
||
|---|---|---|---|
| I. Pamatdarbības naudas plūsma | |||
| 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa | 199 843 | 294 837 | |
| Korekcijas: | |||
| Pamatlīdzekļu nolietojums | 303 619 | 303 292 | |
| Nemateriālo ieguldījumu amortizācija | - | 1 611 | |
| Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšana uz ienākumiem | (62 613) |
(62 613) |
|
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | 156 571 | 147 831 | |
| 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un | |||
| īstermiņa kreditoru atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām | 597 420 | 684 958 | |
| Korekcijas: Debitoru parādu atlikumu pieaugums vai samazinājums |
(39 454) | (227 971) |
|
| Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums | 118 391 | (273 195) | |
| Kreditoru parādu pieaugums vai samazinājums | (148 672) | (148 558) | |
| 3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma | 527 685 | 35 234 | |
| Pamatdarbības neto naudas plūsma | 527 685 |
35 234 | |
| II. Ieguldīšanas darbības naudas plūsma | |||
| Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde | - | - | |
| Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu | |||
| pārdošanas | - | - | |
| Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma | - | - | |
| III. Finansēšanas darbības naudas plūsma | |||
| Izmaiņas aizņēmumos | (243 000) |
16 300 | |
| Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas | (156 571) | (147 831) |
|
| Pamatlīdzekļu iegāde | - | (7 094) |
|
| Izdevumi no PL likvidācijas | 22 522 | - | |
| Finansēšanas darbības neto naudas plūsma | (377 049) | (138 625) | |
| Pārskata perioda neto naudas plūsma | 150 636 | (103 391) |
|
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā | 132 969 | 107 750 | |
| Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās | 283 605 | 4 359 |
PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim
| Akciju | Rezerves | Nesegtie | Pārskata | Kopā | |
|---|---|---|---|---|---|
| kapitāls | zaudējumi | perioda peļņa vai zaudējumi |
|||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 2021.gada 01.janvāris | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
- | 1 158 281 |
| Rezerves | - | - | - | - | - |
| Pelņa 2021.gada | - | - | 294 837 | 294 837 | |
| 9 mēnešos | |||||
| 2021.gada 30.septembrī | 10 360 000 |
169 251 | (9 370 970) |
294 837 | 1 453 118 |
| 2022.gada 1.janvāris | 10 360 000 |
169 251 | (9 240 236) |
- | 1 289 015 |
| Pelņa 2022.gada 9 mēnešos |
- | - | 199 843 | 199 843 | |
| 2022.gada 30.septembrī | 10 360 000 |
169 251 | (9 240 236) |
199 843 | 1 488 858 |
Pielikums
SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES
Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā.
Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par akciju sabiedrības finansiālo stāvokli uz 2022.gada 30.septembri, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 9 mēnešu periodu no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.septembrim.
Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes.
Šo sabiedrības finanšu pārskatu par 2022.gada 9 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents.
Finanšu pārskats sagatavots euro.
Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un sabiedrības attīstība, kā arī sabiedrības riski, kas bija spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim un kas tika norādīti Sabiedrības Finanšu pārskatā par 2022.gada 6 mēnešiem iekļautajā Valdes ziņojumā, ir aktuāli un spēkā esoši.
Vienlaikus Sabiedrības Valde vērš uzmanību uz to, ka no Sabiedrības neatkarīgu iemeslu dēļ Sabiedrība no 2022.gada 3.oktobra apturēja savu ražošanas darbību un daļēji to atjaunoja no 2022.gada 14.novembra. Ir skaidrs, ka iepriekš minētais tieši ietekmēs Sabiedrības galīgos gada darbības rezultātus un finansiālo stāvokli. Konkrēti un argumentēti tas tiks izanalizēts un atspoguļots Sabiedrības 2022.gada pārskatam sagatavotajā Valdes ziņojumā.
Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem
Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)
Pievadķēdes šī gada 9 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 2 504 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 630 tūkst. EUR mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pievadķēžu ražošana 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. m)
Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 254 tūkst. metru mazāk par 2021.gada 9 mēnešu rādītāju.
Realizācija (neto-apgrozījums) 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR)
2022.gada 9 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 3 756 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 151 tūkst. EUR jeb par 4% mazāka par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.
Pamatprodukcijas realizācija 2022.gada 9 mēnešos (tūkst. EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 2 977 tūkst. EUR, kas ir par 195 tūkst. EUR jeb par 6% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju.