Ditton pievadkezu rupnica

Quarterly Report • Jun 1, 2023

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” Reģ.Nr. 40003030187 Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023.GADA 3 MĒNEŠIEM (01.01.2023. – 31.03.2023.) (zvērināts revidents pārbaudi (revīziju) nav veicis) Sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu un Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu Daugavpilī 2023 Saturs Ziņas par uzņēmumu ……....…………………………………………........... 3-5 Paziņojums par vadības atbildību ……………………………………......... 6 Bilance …………....…………………………………………………............. 7-8 Peļņas vai zaudējumu aprēķins ................................................................................. 9 Naudas plūsmas pārskats ………………………....…………………............. 10 Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ………....……………………………............. 11 Pielikumi Skaidrojošās piezīmes …………………………………………………… 12 Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem ................. 13 ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU Uzņēmuma nosaukums Ditton pievadķēžu rūpnīca Uzņēmuma juridiskais statuss Akciju sabiedrība Vienotais reģistrācijas numurs 40003030187 Reģistrācija Uzņēmumu reģistrā Rīga, 03.10.1991. Reģistrācija Komercreģistrā Rīga, 29.08.2003. Juridiskā adrese Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Pasta adrese Višķu ielā 17, Daugavpils, LV-5410, Latvija Pamatkapitāls 10 360 000 EUR Publisko uzrādītāja akciju skaits 7 400 000 Vienas akcijas nominālvērtība 1.40 EUR Galvenā grāmatvede Jūlija Lavrecka Pārskata periods 01.01.2023. – 31.03.2023. Atbildīgā personas par pārskata sastādīšanu: Jūlija Lavrecka, tālr.65402316, e-mail: dpr@dpr.lv INFORMĀCIJA PAR VALDES UN PADOMES LOCEKĻIEM VALDE Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns, pārvēlēts 14.01.2019. (ievēlēts kopš 15.01.2014.) Valdes loceklis Raimonds Bruževičs, ievelēts 28.03.2023. Informācija par Valdes locekļiem piederošajām akcijām Valdes locekļi Īpašumā esošās akcijas Skaits % Rolands Zarāns nav nav Raimonds Bruževičs 1900 0,026% PADOME Padomes priekšsēdētājs Vadims Kazačonoks, ievēlēts 24.02.2023. Padomes locekļi Genādijs Zavadskis, pārvēlēts 24.02.2023. (ievēlēts kopš 05.02.2017.) Aleksandrs Sokolovs, pārvēlēts 24.02.2023. (ievēlēts 18.06.2020.) Natalja Ignatova, ievēlēta 24.02.2023. Oļegs Isupovs, ievēlēts 24.02.2023. Informācija par Padomes locekļiem piederošajām akcijām Padomes locekļi Īpašumā esošās akcijas Skaits % Vadims Kazačonoks nav nav Genādijs Zavadskis nav nav Aleksandrs Sokolovs 700 000 9,46 Natalja Ignatova nav nav Oļegs Isupovs 966 0,013 Informācija par Valdes un Padomes locekļu profesionālo pieredzi atrodama AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) mājas lapā internetā: www.dpr.lv. AKCIONĀRI, KURIEM PIEDER VIRS 5% AKCIJU NO VISA SABIEDRĪBAS KAPITĀLA* Vārds, uzvārds vai nosaukums Akciju skaits, % Vladislavs Drīksne 19,92 MAX Invest Holding SIA 13,63 Maleks S SIA 13,56 DVINSK MNG SIA 9,46 Eduards Zavadskis 6,67 Marina Zavadsķa 6,67 Karolīna Marija Zavadsķa 6,67 * Piezīme: (1) Sabiedrība neved akcionāru un/vai akciju turētāju reģistru. Augstāk minētā informācija sniegta un aktualizēta, pamatojoties uz 24.02.2023. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāru sarakstu sapulcei, kas tika saņemts atbilstoši LR Komerclikumam un Finanšu instrumentu tirgus likumam no Nasdaq CSD, ņemot vērā saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.pantu Sabiedrībai iesniegtos akcionāru paziņojumus par līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu. (2) Uz 31.03.2023. Sabiedrības rīcībā nav informācijas par akciju sadalījumu starp E.Zavadska (6,67%) un V.Drīksnes (19,92%) mantiniekiem, to iegrāmatojumiem viņu finanšu instrumentu kontos saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 125. pantu. AKCIJU CENAS DINAMIKA PAZIŅOJUMS PAR VADĪBAS ATBILDĪBU Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2023.gada 3 mēnešiem ir sagatavots saskaņā ar aktuālām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, kā arī saskaņā ar iekšējām procedūrām un noteikumiem. Sabiedrības Valde deklarē, ka, pamatojoties uz Sabiedrības Valdes rīcībā esošo informāciju, finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu, kā arī par Sabiedrības pašu kapitāla izmaiņām. Sabiedrības Valde deklarē, ka Sabiedrības finanšu pārskats par 2023.gada 3 mēnešiem satur patiesu informāciju un tā sagatavošanas gaitā tika ievēroti tādi paši posteņu atzīšanas un novērtēšanas principi, kādi tika izmantoti, sagatavojot 2022.gada pārskatu. Sabiedrības Valde deklarē, ka 2022.gada pārskata Vadības ziņojumā izklāstītā informācija nav būtiski mainījusies un ir Sabiedrībai aktuāla. AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes priekšsēdētājs Rolands Zarāns BILANCE AKTĪVI 31.03.2023. EUR 31.03.2022. EUR Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības - - Nemateriālie ieguldījumi kopā - - Pamatlīdzekļi Nekustamie īpašumi: Zeme Ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi Ieguldījuma īpašumi - zeme Ieguldījuma īpašumi - ēkas 2 061 350 1 649 540 - - 2 061 350 1 791 982 - - Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 1 732 298 2 004 496 Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 2 895 13 556 Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas - - Pamatlīdzekļi kopā 5 446 083 5 871 384 Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi Pārējie vērtspapīri un ieguldījumi - - Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kopā - - Ilgtermiņa ieguldījumi kopā 5 446 083 5 871 384 Apgrozāmie līdzekļi Krājumi Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 324 806 436 524 Nepabeigtie ražojumi un pasūtījumi 184 901 195 685 Gatavie ražojumi un preces pārdošanai 314 370 277 839 Avansa maksājumi par krājumiem 167 283 90 443 Krājumi kopā 991 360 1 000 491 Debitori Pircēju un pasūtītāju parādi 332 835 812 429 Citi debitori 11 511 50 070 Nākamo periodu izmaksas - 593 Debitori kopā 344 346 863 092 Nauda 351 457 143 918 Apgrozāmie līdzekļi kopā 1 687 163 2 007 501 AKTĪVU KOPSUMMA 7 133 246 7 878 885 BILANCE PASĪVI 31.03.2023. EUR 31.03.2022. EUR Pašu kapitāls Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 10 360 000 10 360 000 Rezerves: Pārējās rezerves 169 251 169 251 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (9 287 422) (9 240 236) Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (120 991) 106 369 Pašu kapitāls kopā 1 120 838 1 294 077 Ilgtermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm 3 437 961 3 811 577 Citi aizņēmumi Nākamo periodu ieņēmumi 966 548 1 050 031 Ilgtermiņa kreditori kopā 4 404 509 5 369 092 Īstermiņa kreditori: Aizņēmumi no kredītiestādēm 300 843 283 399 Citi aizņēmumi 100 000 100 000 No pircējiem saņemtie avansi 8 110 12 447 Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 526 402 620 404 Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 307 338 312 835 Pārējie kreditori 181 461 135 689 Nākamo periodu ieņēmumi 62 613 62 613 Uzkrātās saistības 121 132 94 506 Īstermiņa kreditori kopā 1 607 899 1 191 178 Kreditori kopā 6 012 408 6 560 270 PASĪVU KOPSUMMA 7 133 246 7 878 885 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS 31.03.2023. EUR 31.03.2022. EUR Neto apgrozījums 948 666 1 452 874 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas (823 049) (1 116 708) Bruto peļņa vai zaudējumi 125 617 336 166 Pārdošanas izmaksas - (11) Administrācijas izmaksas (198 005) (164 668) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 20 921 25 400 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (27 230) (39 188) Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi - 563 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (42 294) (51 893) .no citām personām (42 294) (51 893) Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākumu nodokļa (120 991) 106 369 Uzņēmumu ienākuma nodoklis - - Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (120 991) 106 369 Peļņa/mazinātā peļņa vai zaudējumi uz akciju (0.016) 0.014 NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS 31.03.2023. EUR 31.03.2022. EUR I. Pamatdarbības naudas plūsma 1. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa (120 991) 106 369 Korekcijas: Pamatlīdzekļu nolietojums 100 139 101 498 Nemateriālo ieguldījumu amortizācija - - Nākamo periodu ieņēmumu attiecināšanas uz ienākumiem (20 871) (20 870) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 42 294 51 893 Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - - 2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa kreditoru atlikumu ietekmes korekcijām 571 238 890 Korekcijas: Debitoru parādu pieaugums vai pieaugums (73 851) (278 466) Krājumu atlikumu pieaugums vai samazinājums 32 785 30 565 Kreditoru parādu pieaugums vai pieaugums 95 418 135 840 Pamatdarbības neto naudas plūsma 54 923 126 829 II. Ieguldīšanas naudas plūsma Ieņēmumi no pamatlīdzekļu pārdošanas - - Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma - - III. Finansēšanas darbības naudas plūsma Saņemtie vai atmaksātie aizņēmumi (23 158) (63 987) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas (42 293) (51 893) Pamatlīdzekļu iegāde - - Finansēšanas darbības neto naudas plūsma (65 451) (115 880) Pārskata gada neto naudas plūsma (10 528) 10 949 Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda sākumā 361 985 132 969 Naudas un tās ekvivalentu atlikums perioda beigās 351 457 143 918 PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS par periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam Akciju kapitāls Pārējās rezerves Iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi Kopā EUR EUR EUR EUR EUR 2022.gada 1.janvārī 10 360 000 169 251 (9 370 970) 130 734 1 289 015 Pārējās rezerves - - - - - Peļņa 2022.gada 3 mēnešos - - 106 369 106 369 2022.gada 31.martā 10 360 000 169 251 (9 370 970) 106 369 1 395 384 2023.gada 1.janvārī 10 360 000 169 251 (9 240 236) (47 186) 1 241 829 Zaudējumi 2023.gada 3 mēnešos - - (120 991) (120 991) 2023.gada 31.martā 10 360 000 169 251 (9 287 422) (120 991) 1 120 838 Pielikums SKAIDROJOŠĀS PIEZĪMES Starpperioda finanšu pārskatā ievērotas tās pašas grāmatvedības politikas un aprēķina metodes, kādas lietotas pēdējā gada finanšu pārskatā. Finanšu pārskats sagatavots, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023.gada 31.martā, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu par 3 mēnešu periodu no 2023.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.martam. Šis finanšu pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, balstoties uz uzņēmējdarbības turpināšanas principu. Tā sagatavošanā ir konsekventi izmantotas uzskaites metodes. Šo Sabiedrības finanšu pārskatu par 2023.gada 3 mēnešiem nav pārbaudījis zvērināts revidents. Finanšu pārskats sagatavots euro. Sabiedrības saimnieciskās darbības būtiskie notikumi, tirgus tendences un Sabiedrības attīstība, kā arī Sabiedrības riski ir norādīti Sabiedrības 2022.gada pārskatā. Paskaidrojumi un analīze par atsevišķiem finanšu pārskatu posteņiem Pievadķēžu ražošana 2023.gada 3 mēnešos (tūkst. m) Pievadķēdes naturālajā izteiksmē tika saražotas par 63 tūkst. metru mazāk par 2022.gada 3 mēnešu rādītāju. Pievadķēžu ražošana 2023.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) Pievadķēdes šī gada 3 mēnešos naudas izteiksmē saražotas 702 tūkst. EUR apmērā. Pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 339 tūkst. EUR mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs. Realizācija (neto-apgrozījums) 2023.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) 2023.gada 3 mēnešu neto-apgrozījums faktiski izpildīts 949 tūkst. EUR apmērā. Šī gada pārskata perioda faktiskā izpilde ir par 504 tūkst. EUR vai par 65% mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājs. Pamatprodukcijas realizācija 2023.gada 3 mēnešos (tūkst. EUR) Pamatprodukcijas realizācija pārskata periodā sastādīja 791 tūkst. EUR, kas ir par 415 tūkst. EUR vai par 66% mazāk par iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītāju. Vidējais statistiskais darbinieku skaits 2023.gada 3 mēnešos ir 145 cilvēki ar vidējo darba algu 837 EUR, kas ir par 54 EUR vairāk nekā 2022.gada 3 mēnešos. * uz 24.02.2023. ** akcionāra SIA “DVINSK MNG” labuma guvējs