CBA Asset Management AD

Fund Information / Factsheet • May 21, 2025

Közlemény a K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap folyamatos forgalmazásának

felfüggesztéséről

A KBC Asset Management NV (székhely: 1080, Brüsszel, Havenlaan 2, Belgium cégjegyzékszám: 469.444.267, továbbiakban: "Alapkezelő") nevében és képviseletében eljárva a KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (3) bekezdésének eleget téve tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében a

• K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű alap (Alap)

folyamatos forgalmazását 2025. május 29. és 2025. május 30. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy 2025. május 29. és 2025. május 30. napja Belgiumban munkaszüneti nap, így a fenti napon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2025. május 29. és 2025. május 30. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében - a 2025. május 28. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. június 2-án válik esedékessé.

Budapest, 2025. május 20.

KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe